天华新能300390现金流量表 |
3735 ℃ |
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当前股价：24.99，市值：208
亿，动态市盈率PE：27.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.75%。 其中，历史营业增长率：40.12%，净利增长率：43.55%； 未来三年预估净利增长率：2.37% （24E:-29.53%, 25E:7.76%, 26E:41.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1332422.87 | 1625230.61 | 298190.71 | 144541.98 | 85607.97 | 88489.63 | 83986.12 | 64729.29 | 51305.14 | 44595.62 |
| 收到的税费返还(万) | 126.4 | 828.9 | 1128.28 | 245.28 | 418.18 | 601.3 | 295.94 | 567.73 | 279.55 | 3.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 79605.03 | 67129.3 | 4127.55 | 1433.35 | 626.79 | 2299.94 | 647.61 | 414.37 | 454.17 | 496.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1412154.3 | 1693188.81 | 303446.54 | 146220.61 | 86652.93 | 91390.87 | 84929.67 | 65711.4 | 52038.85 | 45096.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 784198.69 | 699046.82 | 199539.27 | 74411.61 | 49146.54 | 55396.7 | 54379.56 | 44425.2 | 33536.99 | 30972.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53015.06 | 37058.24 | 27683.18 | 19108.96 | 14030.94 | 15012.3 | 14232.64 | 12046.76 | 7287.48 | 5722.93 |
| 支付的各项税费(万) | 122617.4 | 300849.35 | 18940.82 | 8895.82 | 3255.18 | 3278.8 | 3330.36 | 2935.66 | 2864.74 | 2436.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35089.1 | 16874.5 | 39235.07 | 8808.88 | 5498.41 | 5949.55 | 4174.42 | 4109.66 | 2936.22 | 2355.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 994920.25 | 1053828.9 | 285398.34 | 111225.26 | 71931.07 | 79637.35 | 76116.99 | 63517.29 | 46625.43 | 41487.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 417234.06 | 639359.91 | 18048.2 | 34995.35 | 14721.86 | 11753.52 | 8812.68 | 2194.11 | 5413.42 | 3608.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45000 | 12000 | 85259.6 | 17028.46 | 2159.39 | 9425 | - | 3464.03 | 1975 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 384.13 | 68.67 | 405.72 | 230.27 | 1.36 | 67.49 | 19.48 | 12.61 | 9.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 564.63 | 911.16 | 2289.21 | 357.32 | 1160.48 | 1042.13 | 20.96 | 50.44 | 19.11 | 1.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 80 | 118.68 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29111.77 | 6155 | 467.97 | 131.15 | 118.9 | 122.56 | 30.97 | 66.53 | 137.22 | 44.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75060.53 | 19134.84 | 88422.5 | 17747.21 | 3440.12 | 10737.19 | 190.08 | 3593.61 | 2140.66 | 45.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 236918.82 | 186253.38 | 81631.47 | 8829.81 | 7046.77 | 4649.04 | 4945.03 | 6037.8 | 8391.08 | 3467.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 104819.2 | 44418.9 | 84082.97 | 30652.04 | 13700.43 | 16295 | 408.7 | 3315.37 | 2401.19 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 544.83 | 2470.15 | - | 11296.5 | - | - | - | 562.26 | 1878.3 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 342282.84 | 233142.43 | 165714.44 | 50778.34 | 20747.19 | 20944.04 | 5353.73 | 9915.43 | 12670.57 | 3467.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -267222.31 | -214007.59 | -77291.94 | -33031.13 | -17307.07 | -10206.85 | -5163.65 | -6321.81 | -10529.91 | -3421.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5565.58 | 282554.05 | 79584.72 | - | - | - | - | 6.13 | 9775.54 | 11206.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 131 | - | 3080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 411393.63 | 525043.53 | 134243.75 | 29900 | 7050 | 8350 | 2300 | 3769.86 | - | 550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2250 | 15529.7 | - | - | - | - | - | - | 98.42 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 419209.21 | 823127.28 | 213828.46 | 29900 | 7050 | 8350 | 2300 | 3775.99 | 9873.95 | 11756.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 496665.95 | 271679.28 | 84792.81 | 13450 | 7950 | 3400 | 3769.86 | 1100 | 732.48 | 1950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 190980.93 | 55831.15 | 10253.1 | 3386.06 | 5616.96 | 1247.88 | 277.5 | 2818.15 | 1571.13 | 1004.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 55297 | 20098 | 258 | 120 | 129 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18182.01 | 131507.12 | 41707 | - | - | - | - | - | 307.15 | 786.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 705828.89 | 459017.54 | 136752.91 | 16836.06 | 13566.96 | 4647.88 | 4047.37 | 3918.15 | 2610.76 | 3741.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -286619.68 | 364109.73 | 77075.56 | 13063.94 | -6516.96 | 3702.12 | -1747.37 | -142.16 | 7263.19 | 8015.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3627.07 | -12.96 | -145.43 | -1194.08 | -71.84 | -19.55 | -465.73 | 276.68 | 128.6 | -8.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -140235.01 | 789449.1 | 17686.39 | 13834.08 | -9174.02 | 5229.25 | 1435.93 | -3993.19 | 2275.3 | 8194.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 829132.03 | 39682.94 | 21996.55 | 8162.47 | 17336.49 | 12107.24 | 10671.3 | 14664.49 | 12389.19 | 4195.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 688897.02 | 829132.03 | 39682.94 | 21996.55 | 8162.47 | 17336.49 | 12107.24 | 10671.3 | 14664.49 | 12389.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 211690.09 | 880797.54 | 125104.29 | 29052.45 | 6484 | 5322.59 | 3451.71 | 1759.57 | 4849.77 | 4164 |
| 资产减值准备(万) | 28036.76 | 5101.92 | 3104.41 | 4131.38 | 1528.03 | 1593.31 | 672.11 | 1845.92 | 120.33 | 51.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24618.22 | 15557.85 | 9480.41 | 3652.77 | 3166.57 | 3448.56 | 3534.19 | 3176.33 | 1314.29 | 902.17 |
| 无形资产摊销(万) | 1062.4 | 671.07 | 483.73 | 309.52 | 297.8 | 310.58 | 304.1 | 303.92 | 78.1 | 21.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 224.18 | 157.96 | 121.42 | 160.82 | 366.96 | 716.77 | 528.8 | 351.77 | 70.29 | 18.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 245.51 | 3176.16 | -2886.53 | 936.22 | 35.86 | 78.34 | -4.22 | 97.18 | 40.7 | 6.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 614.93 | 16.91 | 211.23 | 94.61 | 14.63 | 2.53 | 36.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -32.3 | - | 47.25 | - | - | - | - | -133.82 | 68.39 | - |
| 财务费用(万) | -16718.07 | -264.75 | 3770.59 | 1466.69 | 271.44 | -30.61 | 712.29 | -277.65 | -257.6 | -35.59 |
| 投资损失(万) | 5518.14 | 7087.39 | -405.72 | -5773.45 | -79.62 | -8.68 | 60.32 | 160.64 | 1.86 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 785.88 | -4898.19 | -427.19 | -242.96 | 52.39 | -136.15 | -164 | -266.02 | -110.53 | -30.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8152.83 | -565.61 | -681.27 | -81.64 | -49.86 | -47.38 | -61.12 | -68.1 | -9.46 | - |
| 存货的减少(万) | 54673.31 | -99331.45 | -94328.85 | -3296.85 | -267.08 | -1010.87 | -904.3 | -2856.26 | 279.14 | -1114.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 139802.48 | -276067.78 | -84898.14 | -5588.78 | 1419.91 | 578.12 | -461.91 | -3328.76 | -1712.91 | -827.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29653.16 | 101268.18 | 57909.86 | 10121.51 | 1480.83 | 417.33 | 1108.11 | 1429.37 | 692.24 | 451.55 |
| 其他(万) | 4268.87 | 6554.34 | 1379.93 | 53.05 | - | 519.1 | - | - | -11.18 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 417234.06 | 639359.91 | 18048.2 | 34995.35 | 14721.86 | 11753.52 | 8812.68 | 2194.11 | 5413.42 | 3608.77 |
| 现金的期末余额(万) | 688897.02 | 829132.03 | 39682.94 | 21996.55 | 8162.47 | 17336.49 | 12107.24 | 10671.3 | 14664.49 | 12389.19 |
| 现金的期初余额(万) | 829132.03 | 39682.94 | 21996.55 | 8162.47 | 17336.49 | 12107.24 | 10671.3 | 14664.49 | 12389.19 | 4195.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -140235.01 | 789449.1 | 17686.39 | 13834.08 | -9174.02 | 5229.25 | 1435.93 | -3993.19 | 2275.3 | 8194.16 |