斯莱克300382现金流量表 |
5344 ℃ |
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当前股价：16.53，市值：107
亿，动态市盈率PE：-112.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.19%。 其中，历史营业增长率：22.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 166892.06 | 150721.46 | 115304.46 | 130033.75 | 88367.9 | 85801.35 | 71755.99 | 47373.1 | 32384.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1065.4 | 3621.37 | 5791.32 | 2268.99 | 1825.85 | 2632.68 | 3031.76 | 1554.64 | 715.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2231.63 | 3862.74 | 1144.52 | 926.07 | 1966.9 | 3830.61 | 566.16 | 824.01 | 787.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 170189.09 | 158205.56 | 122240.31 | 133228.81 | 92160.65 | 92264.63 | 75353.91 | 49751.75 | 33887.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 115121.63 | 103770.69 | 79595.1 | 81809.43 | 52014.83 | 47828.22 | 50786.7 | 31350.66 | 18952.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35802.68 | 32965.34 | 24928.39 | 18620.37 | 16033.04 | 17258.16 | 13677.04 | 9210.95 | 6445.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6950.59 | 12107.74 | 11808.97 | 4516.15 | 4254.17 | 5983.53 | 8082.02 | 4117.66 | 2711.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8694.06 | 10285.2 | 11258.41 | 6520.33 | 6982.35 | 5655.63 | 8776.52 | 4827.74 | 3600.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 166568.96 | 159128.97 | 127590.86 | 111466.29 | 79284.38 | 76725.54 | 81322.28 | 49507.01 | 31709.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3620.14 | -923.41 | -5350.55 | 21762.52 | 12876.27 | 15539.1 | -5968.36 | 244.74 | 2177.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 104455.39 | 144500 | 65000 | 36700 | 18000 | - | 4000 | 61500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 438.81 | 1097.97 | 433.57 | 383.26 | 133.59 | - | 43.35 | 368.72 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1218.26 | 744.24 | 340.45 | - | 42.78 | 1 | 58.44 | 2541.56 | 209.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -15.71 | - | - | - | 1036.74 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 415.01 | 212.5 | - | - | - | - | - | - | 34.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 106527.47 | 146539 | 65774.03 | 37083.26 | 18176.37 | 1037.74 | 4101.79 | 64410.28 | 243.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47314.38 | 33919.34 | 56285.72 | 34267.47 | 10146.84 | 7911.87 | 10287.13 | 3176.55 | 4559.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 90696.73 | 139956.4 | 101529 | 38256.02 | 32159.98 | 2200 | 2967.99 | 49756 | 16000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | -110.96 | - | - | - | 1900.51 | 986.35 | 486.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 138011.11 | 173875.74 | 157703.76 | 72523.5 | 42306.82 | 10111.87 | 15155.63 | 53918.9 | 21046.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31483.64 | -27336.73 | -91929.73 | -35440.23 | -24130.45 | -9074.13 | -11053.84 | 10491.38 | -20802.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1902.94 | 1853.72 | 84752.24 | 1563.1 | 4674 | 1408 | 693.36 | 785.33 | 33843.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1870 | 830 | 1200 | 188.1 | 4099 | 1408 | 200 | 396.63 | 174.23 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 71367.51 | 91805.54 | 67594.59 | 37063.01 | 76234.1 | 84331.26 | 42397.16 | 11722.33 | 4649.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22670.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 95940.74 | 93659.25 | 152346.83 | 38626.11 | 80908.1 | 85739.26 | 43090.52 | 12507.66 | 38492.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 52434.35 | 43375.09 | 30529.57 | 34336.87 | 56144.84 | 55453.48 | 15474.77 | 8764.3 | 8246.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12647.79 | 22898.68 | 5451.54 | 3516.75 | 4542.26 | 13363.02 | 16578.72 | 12685.43 | 6081.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 268.75 | 250 | 210 | 175 | 125 | 112.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10623.13 | 11547.18 | 688.4 | - | - | 801.03 | 3200.91 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 75705.27 | 77820.95 | 36669.51 | 37853.63 | 60687.1 | 69617.53 | 35254.39 | 21449.73 | 14327.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 20235.47 | 15838.3 | 115677.31 | 772.48 | 20221 | 16121.73 | 7836.13 | -8942.07 | 24164.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 150.9 | 289.52 | 1491.33 | -684.03 | -883.78 | 377.33 | 809.85 | -661.88 | 538.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7477.13 | -12132.31 | 19888.36 | -13589.27 | 8083.04 | 22964.03 | -8376.21 | 1132.18 | 6077.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 36128.43 | 48260.74 | 28372.38 | 41961.65 | 33878.61 | 10914.58 | 19290.79 | 18158.62 | 12080.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28651.3 | 36128.43 | 48260.74 | 28372.38 | 41961.65 | 33878.61 | 10914.58 | 19290.79 | 18158.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -19268.63 | 9502.75 | 21159.01 | 9212.66 | 5871.17 | 9051.48 | 13071.53 | 13311.54 | 10450.32 |
| 资产减值准备(万) | - | 7116.12 | 3482.57 | 6600.54 | 3885.35 | 1672.47 | 2670.33 | 2621.9 | 1712.29 | 932.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8907.08 | 5844.82 | 4114.02 | 2638.11 | 2611.36 | 2245.69 | 2091.73 | 1856.19 | 1527.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 520.12 | 519.41 | 493.01 | 373.95 | 257.66 | 172.6 | 145.66 | 110.26 | 169.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1118.33 | 968.81 | 320.69 | 75.44 | 103.98 | 137.89 | 95.82 | 73.43 | 45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -60.45 | -153.33 | -2 | - | -3.52 | -0.69 | -4.18 | -113.51 | -3.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.21 | 0.91 | 116.17 | 0.02 | 0.4 | 205.03 | 1.4 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -207.5 | -460.58 | 37.58 | 177.07 | -9.98 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 7813.47 | 3768.05 | 1229.41 | 3147.08 | 3990.68 | 1959.75 | 181.18 | 831.78 | -305.22 |
| 投资损失(万) | - | -670.25 | -184.54 | -562.07 | 242.36 | 282.2 | -20.23 | -43.35 | -368.72 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -727.76 | -779.6 | -421.15 | 759.36 | -112.4 | -448.11 | -469.14 | -193.55 | -215.47 |
| 存货的减少(万) | - | -16086.87 | -12387.37 | 5783.17 | -16443.58 | -842.47 | -5724.59 | -21338.69 | -10311.88 | 471.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5982.19 | -6524.66 | -22462.28 | -14134.68 | -1655.25 | -1552.5 | -3635.3 | -18467.38 | -12593.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 17767.25 | -5398.14 | -25732.63 | 31324.81 | -2310.27 | 6796.97 | 602.78 | 11016.04 | 1483.11 |
| 其他(万) | - | 756.34 | -425.54 | 3270.62 | - | 3020.24 | 45.47 | 710.32 | 788.25 | 215.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3620.14 | -923.41 | -5350.55 | 21762.52 | 12876.27 | 15539.1 | -5968.36 | 244.74 | 2177.65 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28651.3 | 36128.43 | 48260.74 | 28372.38 | 41961.65 | 33878.61 | 10914.58 | 19290.79 | 18158.62 |
| 现金的期初余额(万) | - | 36128.43 | 48260.74 | 28372.38 | 41961.65 | 33878.61 | 10914.58 | 19290.79 | 18158.62 | 12080.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7477.13 | -12132.31 | 19888.36 | -13589.27 | 8083.04 | 22964.03 | -8376.21 | 1132.18 | 6077.97 |