赢时胜300377现金流量表 |
4096 ℃ |
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当前股价：29.42，市值：221
亿，动态市盈率PE：491.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.91%。 其中，历史营业增长率：24.95%，净利增长率：7.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163503.51 | 134152.31 | 101905.95 | 66057.31 | 61283.89 | 50545.49 | 49489.79 | 32414.6 | 24830.46 | 18213.65 |
| 收到的税费返还(万) | 3391.71 | 3326.44 | 3794.51 | 1834.6 | 1410.36 | 1598.74 | 353.98 | 181.18 | 59.3 | 81.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1535.86 | 1784.16 | 4702.49 | 14746.07 | 19337.03 | 10628.57 | 5265.09 | 3647.84 | 902.55 | 660.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 168431.08 | 139262.91 | 110402.95 | 82637.98 | 82031.28 | 62772.8 | 55108.86 | 36243.63 | 25792.31 | 18955.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3398.98 | 4179.18 | 2138.55 | 2367.84 | 1171.46 | 1552.53 | 659.08 | 1052.24 | 346.84 | 177.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 134329.59 | 112264.76 | 78820.44 | 52557.78 | 42824.42 | 37374.74 | 25879.05 | 18655.62 | 13987.25 | 10889.09 |
| 支付的各项税费(万) | 12713.34 | 11025.79 | 9271.64 | 5553.8 | 6133.98 | 4800.2 | 3337.12 | 1965.24 | 474.74 | 737.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7806.43 | 10726.39 | 9559.03 | 8070.52 | 19442.74 | 23949.81 | 36968.65 | 9273.57 | 4556.82 | 3388.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 158248.34 | 138196.13 | 99789.65 | 68549.94 | 69572.59 | 67677.29 | 66843.9 | 30946.67 | 19365.65 | 15192.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10182.75 | 1066.79 | 10613.3 | 14088.04 | 12458.69 | -4904.49 | -11735.04 | 5296.95 | 6426.66 | 3763.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 80 | 27170 | 30750.64 | 74407.24 | 66754.37 | 18932.53 | 68437.9 | 11132.25 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 199.84 | 29.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 789.19 | 232.17 | 3.53 | 3130.54 | 3.56 | 5.05 | 7.4 | 9.69 | 20.94 | 25.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 21552.61 | 12215.28 | 1055.02 | 102.29 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 869.19 | 27602.01 | 30783.93 | 77537.77 | 88310.54 | 31152.87 | 69500.32 | 11244.23 | 20.94 | 25.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2603.91 | 2176.75 | 6703.06 | 2288.69 | 2569.28 | 11498.75 | 21905.32 | 54140.65 | 3005.1 | 6608.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 15 | 19000 | 31850 | 67342.86 | 49694.77 | 55719.86 | 57712.57 | 77130 | 4000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 176.34 | - | - | - | 1911.38 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 21500.91 | 12000 | - | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2618.91 | 21176.75 | 38553.06 | 69807.88 | 73764.97 | 79218.61 | 79617.89 | 134182.02 | 7005.1 | 6608.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1749.72 | 6425.26 | -7769.13 | 7729.89 | 14545.57 | -48065.74 | -10117.57 | -122937.79 | -6984.17 | -6582.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 6536.52 | - | - | 1700 | 211756.76 | 300 | 20036.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1700 | 2900 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | 33000 | 23552 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | - | - | 6536.52 | 33000 | 23552 | 1700 | 211756.76 | 300 | 20036.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | - | 424.89 | 15000 | 41571.8 | 258.18 | 193.04 | 180.75 | 169.23 | 158.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7578.95 | 7515.57 | 7524.01 | 7705.95 | 8306.13 | 11655.15 | 9005.21 | 4470.63 | 2834.42 | 1195.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1347.68 | 1306.59 | 827.38 | 1908.59 | 118.43 | 163.15 | 215.02 | 535.06 | - | 478.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13926.63 | 8822.16 | 8776.28 | 24614.54 | 49996.35 | 12076.48 | 9413.27 | 5186.44 | 3003.65 | 1832.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8926.63 | -8822.16 | -8776.28 | -18078.02 | -16996.35 | 11475.52 | -7713.27 | 206570.31 | -2703.65 | 18204.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -493.6 | -1330.11 | -5932.12 | 3739.91 | 10007.91 | -41494.71 | -29565.89 | 88929.47 | -3260.47 | 15385.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43685.88 | 45015.99 | 50948.11 | 47208.2 | 37200.29 | 78695 | 108260.89 | 19331.41 | 22591.89 | 7206.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43192.27 | 43685.88 | 45015.99 | 50948.11 | 47208.2 | 37200.29 | 78695 | 108260.89 | 19331.41 | 22591.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6366.55 | 4831.3 | 24321.08 | -4347.27 | 10219 | 18136.11 | 22077.62 | 12180.26 | 5783.45 | 4639.13 |
| 资产减值准备(万) | 2174.74 | 2628.45 | 2692.31 | 23282.44 | 11400.43 | 2841.17 | 391.09 | 476.16 | 69.38 | 109.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3557.59 | 3479.45 | 3732.31 | 4159.81 | 4295.11 | 2945.5 | 1460.84 | 1143.71 | 829.94 | 371.46 |
| 无形资产摊销(万) | 179.68 | 130.54 | 98.47 | - | 59.92 | 39.28 | 50.51 | 90.54 | 86.95 | 76.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 215.63 | 237.18 | 100.27 | 68.55 | 49.78 | 35.02 | 34.18 | 26.76 | 68.8 | 65.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -826.37 | 4.44 | 0.53 | -19.09 | 0.53 | 5.2 | -5.04 | 0.75 | -9.25 | -15.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.54 | 7.87 | - | 0.01 | 0.52 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -69.02 | 368.12 | -22699.16 | 757.85 | 633.97 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 239.32 | 195.59 | 47.23 | 264.25 | 871.58 | 554.02 | 39.84 | 49.27 | 65.9 | 88.23 |
| 投资损失(万) | -540.45 | 1327.91 | -128.73 | -4053.57 | -12826.58 | -465.84 | -3479.85 | -1318.94 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 883.3 | -845.16 | -805.27 | 92.13 | -75.39 | -526.84 | 0.29 | -58.34 | -49.75 | -58.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1474.35 | -6.25 | 2269.92 | 95.91 | 1303.29 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -206.11 | -3124.42 | -2287.7 | -865.17 | 166.17 | 49.63 | 9.12 | -18.1 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6290.45 | -14060.23 | -10191.48 | -9860.87 | -5980.48 | -27981.36 | -37117.78 | -10670.74 | -1933.29 | -1855.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1436.46 | 1562.78 | 7125.36 | 3375.67 | 2255.89 | -802.11 | 4221.4 | 3083.14 | 1514.53 | 343.18 |
| 其他(万) | 701.41 | 1493.7 | 4780.65 | 1069.19 | 84.96 | 265.73 | 582.73 | 312.47 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10182.75 | 1066.79 | 10613.3 | 14088.04 | 12458.69 | -4904.49 | -11735.04 | 5296.95 | 6426.66 | 3763.51 |
| 现金的期末余额(万) | 43192.27 | 43685.88 | 45015.99 | 50948.11 | 47208.2 | 37200.29 | 78695 | 108260.89 | 19331.41 | 22591.89 |
| 现金的期初余额(万) | 43685.88 | 45015.99 | 50948.11 | 47208.2 | 37200.29 | 78695 | 108260.89 | 19331.41 | 22591.89 | 7206.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -493.6 | -1330.11 | -5932.12 | 3739.91 | 10007.91 | -41494.71 | -29565.89 | 88929.47 | -3260.47 | 15385.14 |