安控科技300370现金流量表 |
4123 ℃ |
|
当前股价：2.97，市值：46
亿，动态市盈率PE：-45.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-180.17%。 其中，历史营业增长率：13.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39195.74 | 35365.46 | 49546.37 | - | 72154.88 | - | 139005.87 | 107194.24 | 68269.56 | 44544.09 |
| 收到的税费返还(万) | 1027.38 | 1050.74 | 1565.41 | - | 1272.41 | - | 2005.71 | 566.97 | 333.84 | 307.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5567.49 | 4088.39 | 10391.98 | - | 7915.9 | - | 9148.09 | 12504.96 | 1561.43 | 1059.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45790.61 | 40504.58 | 61503.76 | - | 81343.19 | - | 150159.67 | 120266.17 | 70164.83 | 45910.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25175.38 | 27522.1 | 32142.58 | - | 52113.05 | - | 106414.7 | 112234.05 | 49583.85 | 26945.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13084 | 13370.63 | 13755.6 | - | 12524.38 | - | 19767.68 | 15059.79 | 10743.24 | 7850.52 |
| 支付的各项税费(万) | 1891.88 | 2494.12 | 2042.12 | - | 3320.38 | - | 10437.36 | 11259.3 | 6858.69 | 5821.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5412.53 | 7593.07 | 11433.81 | - | 14466.74 | - | 36135.26 | 24715.53 | 10127.49 | 5452.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45563.8 | 50979.91 | 59374.11 | - | 82424.55 | - | 172755 | 163268.66 | 77313.26 | 46070.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 226.81 | -10475.33 | 2129.65 | - | -1081.36 | - | -22595.32 | -43002.5 | -7148.43 | -159.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1060 | - | 6000 | - | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 323.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 120.09 | 17.97 | 3.93 | - | 836.12 | - | 10.58 | 153.55 | 20.31 | 18.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3201.2 | - | - | - | - | - | - | 283.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2143.53 | 71.65 | 5.97 | - | 1284.92 | - | - | 300 | 1169.49 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2263.62 | 3290.82 | 9.9 | - | 3181.03 | - | 6010.6 | 453.55 | 3797.01 | 18.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3050.64 | 13294.66 | 5560.04 | - | 2862.04 | - | 14393.14 | 20565.5 | 13857.03 | 8795.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 53 | - | - | - | 25 | - | 6680.76 | 2676 | 445 | 6180 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 875.77 | - | - | - | - | - | 2261.55 | 29048.47 | 22522.43 | 8980.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 171.19 | 54.36 | 11.8 | - | 11.2 | - | 1584.21 | 540.53 | - | 1080 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4150.6 | 13349.02 | 5571.84 | - | 2898.24 | - | 24919.66 | 52830.5 | 36824.46 | 25035.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1886.98 | -10058.2 | -5561.94 | - | 282.79 | - | -18909.06 | -52376.95 | -33027.45 | -25017.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3534.76 | 23058.91 | - | 9 | - | 2271.09 | 3298.91 | 50805.92 | 6855 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 9 | - | 2271.09 | 3298.91 | 245 | 175 |
| 取得借款收到的现金(万) | 16934.43 | 44685.04 | 3549.02 | - | 22332.16 | - | 134854.04 | 102806.53 | 57964.57 | 49423.32 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | 29500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4858.51 | 1583.72 | 2436.16 | - | 20467.25 | - | 2162.5 | 138.9 | 101.18 | 593.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21792.94 | 49803.52 | 29044.09 | - | 42808.41 | - | 139287.63 | 131244.34 | 138371.67 | 56872.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7525.39 | 19591.01 | 8041.01 | - | 31501.22 | - | 89281.84 | 59460.6 | 40301.38 | 30929.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2574.66 | 1376.4 | 2424.96 | - | 3515.4 | - | 15055.44 | 5912.39 | 4226.55 | 3195.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1956.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1112.62 | 22034.83 | 2817.44 | - | 11458.3 | - | 4564.78 | 2497.96 | 3114.47 | 643.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11212.67 | 43002.25 | 13283.41 | - | 46474.92 | - | 108902.05 | 67870.95 | 47642.4 | 34768.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10580.27 | 6801.28 | 15760.68 | - | -3666.51 | - | 30385.57 | 63373.39 | 90729.27 | 22104 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.34 | 0.32 | 1.55 | - | -0.63 | - | -46.12 | -177.93 | 14.46 | 13.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8919.77 | -13731.94 | 12329.94 | - | -4465.71 | - | -11164.93 | -32183.98 | 50567.85 | -3059.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4737.47 | 18469.41 | 6139.47 | - | 10173.91 | - | 29332.03 | 61516.01 | 10948.17 | 14007.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13657.24 | 4737.47 | 18469.41 | - | 5708.2 | - | 18167.1 | 29332.03 | 61516.01 | 10948.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8011.73 | -19716.26 | -40241.99 | - | -42639.33 | - | -55635.4 | 16454.25 | 10307.13 | 8137.05 |
| 资产减值准备(万) | 492.16 | 2352.16 | 39248.94 | - | 11134.7 | - | 53901.86 | 4334.79 | 1569.76 | 1144.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2100.26 | 2172.55 | 2524.05 | - | 2723.88 | - | 3361.53 | 2751.77 | 1738.34 | 1198.04 |
| 无形资产摊销(万) | 814.39 | 632.4 | 739.14 | - | 1037.99 | - | 1003.65 | 519.58 | 208.96 | 68.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 270.76 | 220.88 | 166.21 | - | 257.68 | - | 208.03 | 208.48 | 217.48 | 128.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.74 | -331.56 | -132.17 | - | 28.46 | - | 9.96 | 16.21 | -1.62 | 22.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.06 | 65.91 | 6.63 | - | 21.22 | - | 47.82 | - | 3.07 | 3.85 |
| 公允价值变动损失(万) | 2821.77 | 911.76 | -102.72 | - | 4741.82 | - | -5367.21 | - | 17.46 | -17.46 |
| 财务费用(万) | 2660.6 | 3392.91 | 14989.39 | - | 16517.38 | - | 11495.77 | 6511.25 | 3028.04 | 1826.51 |
| 投资损失(万) | -1602.91 | 4795.99 | -29991.28 | - | -3963 | - | 1527.97 | -355.23 | 341.77 | -511.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 191.22 | 17.07 | 548.85 | - | -4652.64 | - | -3039.53 | -591.56 | -661.68 | -262.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -235.83 | -87.39 | -35.58 | - | -978.62 | - | 1127.05 | 155.73 | -71.14 | 110.75 |
| 存货的减少(万) | 1033.01 | 2819.7 | 3292.25 | - | 8421.33 | - | -17573.77 | -20000.57 | -2908.39 | -1326.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7113.79 | -3905.42 | 10240.6 | - | -1432.08 | - | -26765.88 | 101107.25 | -24562.22 | -14265.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7598.28 | -4132.26 | 597.74 | - | 7144.09 | - | 26034.14 | -152283.92 | 4192.86 | 4027.64 |
| 其他(万) | -16.37 | - | - | - | 555.75 | - | -12931.3 | -1830.54 | -568.24 | -443.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 226.81 | -10475.33 | 2129.65 | - | -1081.36 | - | -22595.32 | -43002.5 | -7148.43 | -159.78 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 98830.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13657.24 | 4737.47 | 18469.41 | - | 5708.2 | - | 18167.1 | 29332.03 | 61516.01 | 10948.17 |
| 现金的期初余额(万) | 4737.47 | 18469.41 | 6097.13 | - | 10173.91 | - | 29332.03 | 61516.01 | 10948.17 | 14007.85 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 42.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8919.77 | -13731.94 | 12329.94 | - | -4465.71 | - | -11164.93 | -32183.98 | 50567.85 | -3059.68 |