安控科技300370核心经营数据 |
3697 ℃ |
|
当前股价：3.91，市值：61
亿，动态市盈率PE：-53.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-180.17%。 其中，历史营业增长率：15.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 156537.62 | 157752.64 | - | 95714.63 | 95714.63 | 95844.44 | 95868.26 | 59917.66 | 26789.03 | 9723.14 |
| 净资产(万) | 67561.88 | 86265.61 | - | 51492.76 | 101263.95 | 102101.77 | 157872.82 | 133443.95 | 82798.29 | 44168.85 |
| 总资产(万) | 150818.87 | 192455.78 | - | 296727.96 | 365177.62 | 428980.83 | 424771.99 | 285351.38 | 154210.93 | 89766.95 |
| 营业收入(万) | 47256 | 46183.92 | - | 63302.2 | - | 137104.5 | 176637.1 | 93464.75 | 54764.7 | 42839.18 |
| 营业收入增长率(%) | 2.32 | - | -100 | - | -100 | -22.38 | 88.99 | 70.67 | 27.84 | 26.82 |
| 营业成本(万) | 38042.21 | 37734.67 | - | 55824.44 | - | 104263.22 | 125666.56 | 60860.98 | 32331.92 | 24032.74 |
| 营业成本增长率(%) | 0.82 | - | -100 | - | -100 | -17.03 | 106.48 | 88.24 | 34.53 | 33.6 |
| 毛利率(%) | 19.5 | 18.29 | - | 11.81 | - | 23.95 | 28.86 | 34.88 | 40.96 | 43.9 |
| 三项费用(万) | 17758.31 | 31041.56 | - | 35171.71 | - | 33150.76 | 27493.16 | 18457.64 | 12395.27 | 10460.37 |
| 费用增长率(%) | -42.79 | - | -100 | - | -100 | 20.58 | 48.95 | 48.91 | 18.5 | 20.01 |
| 费用率(%) | 192.74 | 367.39 | - | 470.35 | - | 100.94 | 53.94 | 56.61 | 55.26 | 55.62 |
| 净利润(万) | -19716.26 | -40241.99 | - | -42639.33 | - | -55635.4 | 16454.25 | 10307.13 | 8137.05 | 5691.25 |
| 净利润增长率(%) | -51.01 | - | -100 | - | -100 | -438.12 | 59.64 | 26.67 | 42.97 | 8.47 |
| 经营现金流(万) | -10475.33 | 2129.65 | - | -1081.36 | - | -22595.32 | -43002.5 | -7148.43 | -159.78 | -3454.91 |
| 现金流增长率(%) | -591.88 | - | -100 | - | -100 | -47.46 | 501.57 | 4373.92 | -95.38 | 66.76 |
| 净利润现金比(-) | 0.53 | -0.05 | - | 0.03 | - | 0.41 | -2.61 | -0.69 | -0.02 | -0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -25.63 | -93.3 | - | -55.83 | - | -42.8 | 11.3 | 9.53 | 12.82 | 16.51 |
| 生产资本回报率(%) | -75.74 | -148.06 | - | -67.74 | - | -85.36 | 32.95 | 33.47 | 37.27 | 39.4 |
| 资本支出(万) | 13294.66 | 5560.04 | - | 2862.04 | - | 14393.14 | 20565.5 | 13857.03 | 8795.86 | 6661.2 |
| 折旧和摊销(万) | 3026 | 3429 | - | 4020 | - | 4573 | 3480 | 2165 | 1395 | 573 |
| 归属股东权益(万) | 61445.42 | 81176.58 | - | 42634.58 | 86910.18 | 84644.77 | 140194.19 | 127243 | 81532.87 | 43649.84 |
| 股东权益增长率(%) | -24.31 | - | -100 | -50.94 | 2.68 | -39.62 | 10.18 | 56.06 | 86.79 | 79.01 |
| 自由现金流(万) | -30245 | -43345 | - | -40183 | - | -64914 | -6460 | -3060 | 615 | -513 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -597.56 | -219.88 | -393.14 |
| 每股股东权益(元) | 0.39 | 0.51 | - | 0.45 | 0.91 | 0.88 | 1.46 | 2.12 | 3.04 | 4.49 |
| 每股股东收益(元) | -0.13 | -0.26 | - | -0.43 | - | -0.57 | 0.11 | 0.14 | 0.3 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CABCB | CCBCB | CABCB | BCBCB | BBCBA | BBCBA | ABCBA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-+ | --- | -+- | --- | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||