创意信息300366核心经营数据 |
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当前股价：7.74，市值：47
亿，动态市盈率PE：-61.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-216.54%。 其中，历史营业增长率：17.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60757.62 | 60757.62 | 60757.62 | 60757.62 | 52557.62 | 52557.62 | 52557.62 | 52557.62 | 26284.58 | 14801.61 |
| 净资产(万) | 166877.23 | 171523.31 | 223226.98 | 225781.43 | 161190.23 | 242680.13 | 237032.84 | 297924.5 | 282534.1 | 132945.66 |
| 总资产(万) | 312120.41 | 342783.26 | 389970.89 | 377359.06 | 324742.86 | 385540.21 | 355788.89 | 372245.05 | 377997.31 | 169253.05 |
| 营业收入(万) | 140557.88 | 167494.35 | 219220.49 | 186687.67 | 200647.08 | 197137.18 | 160509.72 | 160941.69 | 111352.2 | 62073.26 |
| 营业收入增长率(%) | -16.08 | -23.6 | 17.43 | -6.96 | 1.78 | 22.82 | -0.27 | 44.53 | 79.39 | 122.62 |
| 营业成本(万) | 129061.43 | 139777.25 | 179100.29 | 145545.45 | 158248.51 | 151256.71 | 116135.51 | 119173.88 | 80464.68 | 43550.61 |
| 营业成本增长率(%) | -7.67 | -21.96 | 23.05 | -8.03 | 4.62 | 30.24 | -2.55 | 48.11 | 84.76 | 128.8 |
| 毛利率(%) | 8.18 | 16.55 | 18.3 | 22.04 | 21.13 | 23.27 | 27.65 | 25.95 | 27.74 | 29.84 |
| 三项费用(万) | 29682.99 | 24283.04 | 26366.22 | 24369.22 | 22025.28 | 18159.71 | 17592.22 | 21348.48 | 15597.54 | 6802.04 |
| 费用增长率(%) | 22.24 | -7.9 | 8.19 | 10.64 | 21.29 | 3.23 | -17.59 | 36.87 | 129.31 | 57.63 |
| 费用率(%) | 258.19 | 87.61 | 65.72 | 59.23 | 51.95 | 39.58 | 39.65 | 51.11 | 50.5 | 36.72 |
| 净利润(万) | -17415.4 | -55363.26 | -7297.95 | -4761.52 | -81621.57 | 10161.86 | -42035.98 | 17359.59 | 12030.28 | 9746.33 |
| 净利润增长率(%) | -68.54 | 658.61 | 53.27 | -94.17 | -903.21 | -124.17 | -342.15 | 44.3 | 23.43 | 140.07 |
| 经营现金流(万) | 16187.64 | 2656.3 | -59631.22 | 7302.13 | 17752.58 | -3288.72 | -10414.65 | 58.81 | 441.14 | -4855.03 |
| 现金流增长率(%) | 509.41 | -104.45 | -916.63 | -58.87 | -639.8 | -68.42 | -17808.98 | -86.67 | -109.09 | 47.47 |
| 净利润现金比(-) | -0.93 | -0.05 | 8.17 | -1.53 | -0.22 | -0.32 | 0.25 | - | 0.04 | -0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.29 | -28.05 | -3.25 | -2.46 | -40.42 | 4.24 | -15.72 | 5.98 | 5.79 | 11.65 |
| 生产资本回报率(%) | -45.22 | -128.5 | -17.51 | -12.68 | -215.11 | 35.17 | -189.76 | 69.3 | 58.14 | 75.03 |
| 资本支出(万) | 7386.6 | 16652.6 | 21274 | 12449.2 | 12066.1 | 9808.09 | 10562.96 | 9311.28 | 2601.86 | 2711.89 |
| 折旧和摊销(万) | 12942 | 10709 | 11298 | 10531 | 8871 | 5653 | 4323 | 2885 | 1668 | 608 |
| 归属股东权益(万) | 183990.51 | 191222.82 | 235454.75 | 234978.81 | 168031.05 | 245927.97 | 239533.79 | 295693.41 | 281039.23 | 132074.38 |
| 股东权益增长率(%) | -3.78 | -18.79 | 0.2 | 39.84 | -31.67 | 2.67 | -18.99 | 5.21 | 112.79 | 284.27 |
| 自由现金流(万) | -2331 | -53390 | -13874 | -4091 | -81166 | 7685 | -44868 | 10841 | 10755 | 7702 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.64 | 133.25 |
| 每股股东权益(元) | 3.03 | 3.15 | 3.88 | 3.87 | 3.2 | 4.68 | 4.56 | 5.63 | 10.69 | 8.92 |
| 每股股东收益(元) | -0.13 | -0.78 | -0.06 | -0.04 | -1.48 | 0.23 | -0.73 | 0.33 | 0.44 | 0.66 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CBACB | BBCCB | BBCCB | BBCCA | BBBCB | BBBCA | BBBCA | BBCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | -++ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | +++ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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