创意信息300366现金流量表 |
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当前股价：11.16，市值：68
亿，动态市盈率PE：-10.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-216.54%。 其中，历史营业增长率：20.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 183487.68 | 195950.66 | 192554.39 | 246741.68 | 185871.19 | 155246.29 | 156296 | 100811.54 | 53228.88 | 24468.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1431.45 | 362.8 | 597.71 | 349.91 | 151.35 | 50.62 | 114.86 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4873.61 | 3853.69 | 1586.42 | 2913.3 | 6285.86 | 4260.54 | 14092.35 | 4569.29 | 3017.66 | 2726.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 188361.29 | 201235.79 | 194503.6 | 250252.7 | 192506.97 | 159658.17 | 170438.97 | 105495.69 | 56246.55 | 27194.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 136699.52 | 206962.74 | 143861.02 | 189669.99 | 159882.14 | 127288.29 | 123843.45 | 82342.29 | 50979.06 | 22950.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28947.16 | 30873.01 | 27291.22 | 21640.66 | 18311.36 | 14121.65 | 14413.21 | 9236.16 | 3404.71 | 2442.18 |
| 支付的各项税费(万) | 2841.84 | 4671.97 | 4506.13 | 7036.23 | 7414.18 | 8083.05 | 9876.83 | 4851.16 | 3669.38 | 2589.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17216.49 | 18359.29 | 11543.11 | 14153.24 | 10188.02 | 20579.84 | 22246.66 | 8624.95 | 3048.43 | 2505.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 185705 | 260867.02 | 187201.47 | 232500.11 | 195795.69 | 170072.83 | 170380.16 | 105054.55 | 61101.58 | 30486.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2656.3 | -59631.22 | 7302.13 | 17752.58 | -3288.72 | -10414.65 | 58.81 | 441.14 | -4855.03 | -3292.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14050 | 191934.66 | 1406 | 8500 | 31000 | 31100 | 118800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 103.75 | 7290.76 | 204.54 | 196.48 | 224.9 | 1215.92 | 1127.14 | 111.17 | 131.36 | 93.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.54 | 32.39 | 3.07 | 1.5 | 26.76 | 2.2 | 5.72 | 15.44 | 1.64 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 201.42 | - | 9262.4 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14164.3 | 199257.82 | 1613.61 | 8697.98 | 31251.66 | 32519.54 | 119932.86 | 9389.01 | 133 | 93.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16652.6 | 21274 | 12449.2 | 12066.1 | 9808.09 | 10562.96 | 9311.28 | 2601.86 | 2711.89 | 1467.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 11825 | 147630 | 53200 | 9240 | 31810 | 25158 | 161799.73 | 475 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1118.81 | - | - | - | 18376.33 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 126.01 | - | - | - | 200 | - | - | 4824.31 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28477.6 | 169030.01 | 65649.2 | 21306.1 | 42736.91 | 35920.96 | 171111.01 | 3076.86 | 25912.53 | 1467.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14313.3 | 30227.81 | -64035.59 | -12608.12 | -11485.25 | -3401.42 | -51178.15 | 6312.15 | -25779.53 | -1374.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5672.73 | 1585.74 | 73881.84 | - | - | 431.6 | 630.29 | 77582.83 | 23276.65 | 11183.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3000 | 200 | - | - | - | - | 630.29 | 130 | 500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 117297.41 | 76133.4 | 53475 | 62198.4 | 58515.96 | 61049.44 | 28944.1 | 30785.36 | 8510 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6146.89 | 6404.11 | - | - | 206.95 | 6676 | 9811.12 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122970.14 | 77719.14 | 133503.73 | 68602.51 | 58515.96 | 61481.04 | 29781.34 | 115044.19 | 41597.78 | 11183.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 110093.4 | 57378.9 | 60877.95 | 57777.47 | 42735.57 | 45319.42 | 25579.63 | 18226.34 | 6030 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3828.47 | 2857.55 | 3101.59 | 3129.09 | 3537.21 | 5061.83 | 4785.05 | 958.17 | 585.9 | 571.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 598.38 | 1517.81 | 14258.56 | 5361.89 | 5286.55 | 2008 | 35.93 | 11551.68 | 5209.12 | 736.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 114520.25 | 61754.26 | 78238.09 | 66268.44 | 51559.34 | 52389.25 | 30400.62 | 30736.19 | 11825.02 | 1307.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8449.89 | 15964.88 | 55265.64 | 2334.06 | 6956.62 | 9091.79 | -619.27 | 84308 | 29772.76 | 9875.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.27 | 208.06 | -16.22 | -61.06 | 79.09 | 70.02 | -33.3 | -22.14 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3210.38 | -13230.48 | -1484.05 | 7417.46 | -7738.25 | -4654.27 | -51771.91 | 91039.14 | -861.81 | 5208.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32202.4 | 45432.88 | 46916.93 | 39499.46 | 47237.71 | 51891.98 | 103663.89 | 12624.75 | 13486.56 | 8277.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28992.02 | 32202.4 | 45432.88 | 46916.93 | 39499.46 | 47237.71 | 51891.98 | 103663.89 | 12624.75 | 13486.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -55363.26 | -7297.95 | -4761.52 | -81621.57 | 10161.86 | -42035.98 | 17359.59 | 12030.28 | 9746.33 | 4059.84 |
| 资产减值准备(万) | 4246.5 | 92.47 | 1067.28 | 85179.9 | 6685.97 | 59241.91 | 1731.44 | 2128.73 | 1016.49 | 254.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1072.62 | 1642.63 | 1693.89 | 2213.8 | 1979.83 | 1942.77 | 1130.57 | 461.14 | 275.13 | 280.46 |
| 无形资产摊销(万) | 9576.79 | 9554.69 | 8688.7 | 6519 | 3558.95 | 2341.49 | 1723.74 | 1192.48 | 315.04 | 382.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.92 | 100.92 | 148.3 | 138.23 | 114.47 | 38.51 | 30.48 | 14.52 | 17.5 | 47.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.11 | -11.99 | -1.93 | - | -18.69 | -1 | -4.04 | -3.8 | 2.21 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.03 | 0.32 | 1.04 | 26.93 | 12.66 | 5.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 40.4 | -1463.03 | -591.8 | -711.46 | -453.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3919.08 | 2691.06 | 3925.97 | 4115.32 | 3139.83 | 1810.5 | 1295.2 | 979.65 | 154.14 | - |
| 投资损失(万) | -1465.64 | -1076.45 | 393.3 | 57.16 | 129.83 | -1211.47 | -1324.82 | -290.53 | -196 | -93.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5863.57 | 194 | -946.32 | -2317.66 | -1251.6 | -1277.85 | -312.71 | -498.62 | -242.3 | -42.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 116.58 | -837.18 | -109.13 | -146.89 | -95.42 | 266.4 | -472.53 | 469.42 | -11.75 | 10.48 |
| 存货的减少(万) | -6199.73 | -31138.15 | -1493.03 | -24439.62 | -7979.73 | -12007.58 | 3593.07 | -2086.49 | 6042.85 | -2280.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10294.34 | -31732.62 | -1891.86 | 9884.63 | -29849.32 | -35289.77 | -17726.86 | -16966.5 | -19371.42 | -10750.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4750.04 | -1700.1 | -2862.11 | 18854.8 | 10576.2 | 15761.79 | -6964.32 | 3010.85 | -2603.24 | 4839.04 |
| 其他(万) | 36895.56 | 745.5 | 3661.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2656.3 | -59631.22 | 7302.13 | 17752.58 | -3288.72 | -10414.65 | 58.81 | 441.14 | -4855.03 | -3292.32 |
| 现金的期末余额(万) | 28992.02 | 32202.4 | 45432.88 | 46916.93 | 39499.46 | 47237.71 | 51891.98 | 103663.89 | 12624.75 | 13486.56 |
| 现金的期初余额(万) | 32202.4 | 45432.88 | 46916.93 | 39499.46 | 47237.71 | 51891.98 | 103663.89 | 12624.75 | 13486.56 | 8277.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3210.38 | -13230.48 | -1484.05 | 7417.46 | -7738.25 | -4654.27 | -51771.91 | 91039.14 | -861.81 | 5208.97 |