我武生物300357现金流量表 |
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当前股价：24.1，市值：126
亿，动态市盈率PE：39.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.31%。 其中，历史营业增长率：24.98%，净利增长率：27.35%； 未来三年预估净利增长率：24.23% （24E:27.73%, 25E:23.83%, 26E:21.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 90081.33 | 79132.93 | 64117.5 | 61205.29 | 48936.26 | 36339.68 | 30823.35 | 26789.82 | 23201.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1653.64 | 993.15 | 787.96 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5156.24 | 3809.42 | 4333.67 | 2772.64 | 1573 | 923.93 | 499.45 | 1163.16 | 967.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 96891.21 | 83935.5 | 69239.13 | 63977.93 | 50509.26 | 37263.61 | 31322.79 | 27952.98 | 24169.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2191.4 | 2727.58 | 3883.01 | 2374.64 | 2272.04 | 555.53 | 570.17 | 535.66 | 512.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28721.92 | 23848.37 | 16957.64 | 13864.98 | 9435.67 | 7634.55 | 6792.91 | 5838.39 | 5483.14 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13126.52 | 4930.81 | 7849.67 | 9198.88 | 5245.63 | 3518.07 | 3530.29 | 3444.95 | 2864.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16823.45 | 16371.22 | 14926.63 | 15246.86 | 12910.66 | 9642.04 | 8152.17 | 6651.96 | 6938.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 60863.3 | 47877.99 | 43616.96 | 40685.37 | 29864.01 | 21350.19 | 19045.55 | 16470.96 | 15798.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36027.91 | 36057.51 | 25622.17 | 23292.56 | 20645.25 | 15913.41 | 12277.25 | 11482.02 | 8370.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 50900 | 73400 | 33600 | 32600 | 74500 | 85700 | 42500 | 10000 | 12000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 858.38 | 869.7 | 136.93 | 211.09 | 827.32 | 821.18 | 343.16 | 154.31 | 124.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 21.5 | - | 0.05 | - | 0.11 | 1.45 | 1.76 | 0.56 | 2.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4906.07 | 1229.63 | 560 | 1591.15 | 223.71 | 77 | 90.78 | 239.51 | 261.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 56685.95 | 75499.33 | 34296.97 | 34402.24 | 75551.13 | 86599.62 | 42935.71 | 10394.37 | 12388.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18873.78 | 12215.67 | 7015.74 | 9982.91 | 5775 | 3472.65 | 3592.88 | 3151.11 | 2266.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 48439.53 | 84305.47 | 36300 | 84700 | 56100 | 99900 | 49600 | 14000 | 18000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1191.9 | 208.96 | 55 | 412.35 | 437 | 63 | - | 246.16 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 68505.21 | 96730.1 | 43370.74 | 95095.25 | 62312 | 103435.65 | 53192.88 | 17397.27 | 20266.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11819.26 | -21230.77 | -9073.77 | -60693.01 | 13239.13 | -16836.02 | -10257.17 | -7002.9 | -7878.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 13650 | - | - | - | - | 20291.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 13650 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 13650 | - | - | - | - | 20291.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10524.04 | 8377.34 | 9424.51 | 7272 | 6464 | 4040 | 5656 | 4848 | 3030 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 578.58 | 580.76 | - | - | - | - | - | - | 540.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 11102.62 | 8958.1 | 9424.51 | 7272 | 6464 | 4040 | 5656 | 4848 | 3570.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11102.62 | -8958.1 | -9424.51 | 6378 | -6464 | -4040 | -5656 | -4848 | 16721.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2.31 | -1.27 | -2.95 | 0.66 | 2.51 | -3.36 | 2.61 | 2.12 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 13108.34 | 5867.38 | 7120.94 | -31021.79 | 27422.89 | -4965.97 | -3633.31 | -366.75 | 17213.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 27970.84 | 22103.46 | 14982.52 | 46004.31 | 18581.43 | 23547.4 | 27180.71 | 27547.46 | 10333.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41079.18 | 27970.84 | 22103.46 | 14982.52 | 46004.31 | 18581.43 | 23547.4 | 27180.71 | 27547.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 33572.5 | 32628.88 | 26972.43 | 29262.02 | 23186.42 | 18610.39 | 12920.1 | 11781.66 | 9954.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4569.56 | 159.48 | 37.1 | 135.27 | 114.69 | 205.26 | 183.69 | 130.52 | 104.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1260.21 | 1256.35 | 1127.34 | 687.15 | 570.43 | 583.79 | 545.16 | 394.7 | 376.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 776.53 | 752.05 | 375.21 | 349.31 | 154.82 | 33.32 | 25.09 | 21.38 | 17.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 193.56 | 195.19 | 143.38 | 48.12 | 10.53 | 35.11 | 51.11 | 45.55 | 22.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 27.19 | - | - | 0.44 | 5.88 | 14.83 | 450.56 | 3.55 | 3.28 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.07 | 9.79 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 88.05 | 9.97 | -266.28 | -37.11 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 44.71 | 36.68 | 1.02 | -0.05 | 0.98 | -1.09 | -0.38 | 0.2 | 0.04 |
| 投资损失(万) | - | -357.53 | -638.75 | -132.43 | -199.14 | -780.49 | -761.29 | -343.16 | -154.31 | -124.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 93.69 | -91.24 | -122.73 | -178.67 | -16.2 | -3.91 | -40.42 | 2.79 | -26.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -42.02 | -5.85 | 46.47 | 9.27 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 410.29 | -541.97 | -1151.22 | -1334.59 | -364.57 | -578.69 | -488.55 | 275.83 | -394.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3094.53 | -3458.33 | -1217.04 | -5295.32 | -3663.81 | -3354.91 | -1624.58 | -667.02 | -1922.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2091.59 | 5246.94 | -191.59 | -154.11 | 1426.56 | 1130.6 | 598.62 | -352.83 | 359.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36027.91 | 36057.51 | 25622.17 | 23292.56 | 20645.25 | 15913.41 | 12277.25 | 11482.02 | 8370.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 41079.18 | 27970.84 | 22103.46 | 14982.52 | 46004.31 | 18581.43 | 23547.4 | 27180.71 | 27547.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 27970.84 | 22103.46 | 14982.52 | 46004.31 | 18581.43 | 23547.4 | 27180.71 | 27547.46 | 10333.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 13108.34 | 5867.38 | 7120.94 | -31021.79 | 27422.89 | -4965.97 | -3633.31 | -366.75 | 17213.82 |