东华测试300354现金流量表 |
3879 ℃ |
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当前股价：38.84，市值：54
亿，动态市盈率PE：51.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.64%。 其中，历史营业增长率：16.71%，净利增长率：16.94%； 未来三年预估净利增长率：52.19% （24E:103.56%, 25E:35.23%, 26E:28.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38834.26 | 28773.57 | 25646.54 | 19675.48 | 20245.05 | 16494.16 | 14425.93 | 14227.02 | 12471.54 | 10013.45 |
| 收到的税费返还(万) | 1163.9 | 245.25 | 630.51 | 819.97 | 638.89 | 267.45 | 464.4 | 488.93 | 377.24 | 546.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1853.93 | 761.58 | 813.08 | 1623.07 | 759.99 | 1006.41 | 1389.92 | 1877.27 | 2310 | 3403.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41852.09 | 29780.4 | 27090.13 | 22118.53 | 21643.93 | 17768.02 | 16280.25 | 16593.22 | 15158.78 | 13962.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16288.42 | 10783.76 | 9951.69 | 8450.17 | 8065.54 | 5064.82 | 4018.07 | 4242.4 | 4565.26 | 5285.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11841.18 | 9434.27 | 8323.37 | 5912.25 | 6729.15 | 5491.95 | 4860.86 | 4898.81 | 4639.43 | 3918.49 |
| 支付的各项税费(万) | 8682.51 | 2663.04 | 2955.14 | 2485.72 | 1716.15 | 1983.77 | 1977.44 | 2372.83 | 1753.24 | 1444.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4627.64 | 3761.57 | 3111.78 | 3158.85 | 3270.46 | 3147.61 | 2819.25 | 3671.26 | 3542.34 | 2987.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41439.75 | 26642.65 | 24341.98 | 20006.99 | 19781.3 | 15688.15 | 13675.61 | 15185.31 | 14500.27 | 13636.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 412.34 | 3137.75 | 2748.15 | 2111.54 | 1862.63 | 2079.87 | 2604.64 | 1407.91 | 658.51 | 326.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 9500 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14.41 | 55.93 | 3.04 | 98.65 | 123.65 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.61 | 15.13 | 0.52 | 18 | - | 0.5 | 8.78 | 25.58 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11628.18 | 8000 | 6087.17 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2037.02 | 9571.06 | 1203.56 | 11744.83 | 8123.65 | 6087.67 | 8.78 | 25.58 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2678.66 | 805.11 | 1195.98 | 917.12 | 639.98 | 2155.57 | 1423.2 | 3156.61 | 1659.99 | 1827.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 9500 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6000 | 10600 | 6000 | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4678.66 | 10305.11 | 2395.98 | 6917.12 | 11239.98 | 8155.57 | 4423.2 | 3156.61 | 1659.99 | 1827.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2641.64 | -734.05 | -1192.43 | 4827.71 | -3116.33 | -2067.9 | -4414.42 | -3131.03 | -1659.99 | -1827.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 800 | 900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1350 | - | - | - | 23.15 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1550 | - | - | - | 23.15 | - | - | 1600 | 800 | 900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 850 | 1450 | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2445.27 | 2419.72 | 1521.52 | 691.6 | 414.96 | 155.47 | 104.67 | 210.09 | 248.99 | 685.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1350 | - | - | - | - | 40.43 | 11.5 | 25.56 | 5.39 | 2.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3795.27 | 2419.72 | 1521.52 | 691.6 | 414.96 | 595.89 | 516.17 | 1085.64 | 1704.39 | 888.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2245.27 | -2419.72 | -1521.52 | -691.6 | -391.81 | -595.89 | -516.17 | 514.36 | -904.39 | 11.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3.48 | -0.03 | 4.26 | 4.71 | 14.56 | -34.23 | 38.88 | 50.56 | -4.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4474.58 | -12.53 | 34.17 | 6251.91 | -1640.81 | -569.36 | -2360.18 | -1169.89 | -1855.3 | -1494 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11913.75 | 11926.29 | 11892.11 | 5640.2 | 7281.01 | 7850.37 | 10210.55 | 11380.44 | 13235.74 | 14729.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7439.17 | 11913.75 | 11926.29 | 11892.11 | 5640.2 | 7281.01 | 7850.37 | 10210.55 | 11380.44 | 13235.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8774.87 | 12177.5 | 8002.39 | 5035.66 | 3042.72 | 1762.47 | 456.83 | 197.83 | 816.54 | 742.46 |
| 资产减值准备(万) | 893.27 | 830.41 | 112.62 | 371.1 | 209.73 | 163.81 | 297.05 | 209.09 | 194.57 | 87.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 832.87 | 1663.91 | 741.13 | 752.84 | 759.54 | 817.18 | 852.04 | 747.74 | 694.84 | 637.68 |
| 无形资产摊销(万) | 105.15 | 106.53 | 122.6 | 112.48 | 110.18 | 110.99 | 106.04 | 62.93 | 24.76 | 18.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.12 | 66.83 | 70.73 | 70.72 | 42.01 | 14.48 | 8.55 | 20.15 | 26.64 | 32.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.88 | - | - | 4.59 | 1.13 | 0.71 | 81.28 | 11.07 | 52.33 | 0.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -27.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.03 | -2.04 | 2.09 | -1.67 | -4.71 | -8.02 | 52.58 | 45.15 | 31.36 | 22.21 |
| 投资损失(万) | -14.41 | -55.93 | -3.07 | -98.65 | -106.36 | -104.46 | -19.36 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 59.15 | -274.6 | 94.41 | -76.41 | 22.96 | 94.94 | 183.47 | -288.05 | -272.53 | -179.36 |
| 存货的减少(万) | -3283.86 | -403.61 | -2669.11 | -2123.78 | -2864.62 | -765.25 | -255.9 | 139.24 | -0.48 | -700.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1236.97 | -15045.08 | -3089.04 | -3478.96 | 99.35 | 1404.44 | -932.73 | -857.54 | -780.16 | -603.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5890.48 | 4073.84 | -636.6 | 1547.8 | 495.23 | -463.82 | 1706.89 | 610.83 | -123.29 | -688.34 |
| 其他(万) | 110.47 | - | - | - | 79.11 | -947.6 | 67.9 | 509.47 | -6.09 | 957.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 412.34 | 3137.75 | 2748.15 | 2111.54 | 1862.63 | 2079.87 | 2604.64 | 1407.91 | 658.51 | 326.13 |
| 现金的期末余额(万) | 7439.17 | 11913.75 | 11926.29 | 11892.11 | 5640.2 | 7281.01 | 7850.37 | 10210.55 | 11380.44 | 13235.74 |
| 现金的期初余额(万) | 11913.75 | 11926.29 | 11892.11 | 5640.2 | 7281.01 | 7850.37 | 10210.55 | 11380.44 | 13235.74 | 14729.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4474.58 | -12.53 | 34.17 | 6251.91 | -1640.81 | -569.36 | -2360.18 | -1169.89 | -1855.3 | -1494 |