同有科技300302现金流量表 |
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当前股价：16.87，市值：81
亿，动态市盈率PE：-96.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.43%。 其中，历史营业增长率：7.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41988.64 | 38647.89 | 47913.88 | 32845.59 | 36390.11 | 42624.79 | 40236.32 | 37578.38 | 60061.66 | 27151.78 |
| 收到的税费返还(万) | 2196.91 | 1424.32 | 324.63 | - | 6.08 | 544.64 | 551.41 | 2305.95 | 234.69 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1024.3 | 935.51 | 2888.69 | 1086.14 | 1909.36 | 890.86 | 3569.73 | 721.18 | 990.1 | 1801.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45209.85 | 41007.72 | 51127.2 | 33931.73 | 38305.55 | 44060.28 | 44357.45 | 40605.5 | 61286.45 | 28952.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17139.36 | 25959 | 21880.15 | 21253.83 | 26015.87 | 32803.92 | 28855.83 | 32693.36 | 23721.37 | 17561.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12284.13 | 9408.14 | 9280.65 | 6855.87 | 8167.57 | 6694.9 | 5068.83 | 4516.21 | 4303.22 | 4499.26 |
| 支付的各项税费(万) | 5745.02 | 3792.32 | 2714.48 | 3487.51 | 1621.42 | 1513.81 | 2326.15 | 7533.61 | 2614.22 | 1782.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3871.45 | 3661.79 | 5304.24 | 5767.21 | 4090.45 | 6155.28 | 2878.17 | 2821.76 | 2583.55 | 2114.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39039.95 | 42821.25 | 39179.51 | 37364.42 | 39895.31 | 47167.92 | 39128.99 | 47564.93 | 33222.36 | 25958.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6169.89 | -1813.53 | 11947.68 | -3432.69 | -1589.76 | -3107.64 | 5228.46 | -6959.43 | 28064.09 | 2994.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 800 | - | 950 | - | - | - | 30000 | 45000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.32 | - | - | - | - | - | 241.51 | 245.69 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.11 | 2.77 | 0.17 | 0.87 | 1.42 | - | - | - | 0.99 | 0.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2262.25 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 807.43 | 2265.02 | 2816.17 | 0.87 | 1.42 | - | 30241.51 | 45245.69 | 0.99 | 0.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10335.44 | 9304.66 | 3300.3 | 5573.05 | 613.97 | 972.32 | 24493.24 | 304.66 | 1567.34 | 1801.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 1600 | 200 | 8000 | 1500 | - | 2775.5 | 37939.5 | 45000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 22402.44 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1768.17 | 494.08 | 170 | 500 | 39 | 1734 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13703.61 | 9998.74 | 11470.3 | 7573.05 | 23055.41 | 5481.82 | 62432.74 | 45304.66 | 1567.34 | 1801.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12896.18 | -7733.72 | -8654.12 | -7572.18 | -23053.98 | -5481.82 | -32191.23 | -58.98 | -1566.35 | -1801.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 675.92 | 3863.7 | 21760 | - | - | - | - | 6552 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27183.98 | 18795.23 | 6682.07 | 7802.05 | 24469.49 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4000 | - | 10 | - | - | 664.9 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31183.98 | 19471.15 | 10555.77 | 29562.04 | 24469.49 | 664.9 | - | - | 6552 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19281.28 | 11365.96 | 9973.51 | 12062.83 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 582.6 | 686.87 | 1392.23 | 1550 | 717.39 | 831.74 | 2088.49 | 981.04 | 388.8 | 300 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2497.45 | 3071.87 | 1484.37 | 456.29 | 1435.26 | 952.51 | 136.58 | 98.98 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22361.32 | 15124.69 | 12850.11 | 14069.12 | 2152.65 | 1784.26 | 2225.07 | 1080.02 | 388.8 | 300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8822.66 | 4346.45 | -2294.35 | 15492.93 | 22316.85 | -1119.36 | -2225.07 | -1080.02 | 6163.2 | -300 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 37.95 | 119.65 | -27.5 | 80.26 | 12.09 | 86.62 | -201.73 | 94.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2134.31 | -5081.14 | 971.71 | 4568.32 | -2314.81 | -9622.21 | -29389.56 | -8004.33 | 32660.94 | 893.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14037.88 | 19119.02 | 18147.31 | 13578.99 | 15893.8 | 25516.01 | 54905.57 | 62909.9 | 30248.97 | 29355.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16172.19 | 14037.88 | 19119.02 | 18147.31 | 13578.99 | 15893.8 | 25516.01 | 54905.57 | 62909.9 | 30248.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19015.31 | -2020.97 | -1207.74 | 3728.31 | 1122.22 | 2021.94 | 5082.66 | 12876.12 | 6589.69 | 2593.16 |
| 资产减值准备(万) | 9714.45 | 2597.44 | 1794.64 | 582.24 | 935.62 | 261.95 | 132.06 | 173.67 | -298.03 | 310.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1398.91 | 1373.1 | 1180.91 | 890.38 | 808.95 | 691.33 | 776.5 | 774.83 | 674.72 | 569.18 |
| 无形资产摊销(万) | 796.54 | 860.17 | 880.46 | 828.37 | 686.94 | 380.53 | 167.88 | 142.05 | 136.07 | 85.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 32.14 | 24.78 | 82.59 | 156.87 | 111.47 | 90 | 239.83 | 195.61 | 104.12 | 62.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.34 | -3.05 | 0.11 | -1.67 | - | - | 0.24 | 0.54 | 4.87 | 1.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.62 | - | 39.18 | 19.17 | 8.01 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 847.92 | 956.41 | 1084.83 | 1557.95 | 1114.51 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 5383.31 | 3898.88 | 1969.11 | -304.44 | -161.93 | -34.44 | -26.81 | -245.69 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -62.79 | -935.06 | -1689.86 | -599.76 | -1089.3 | -308.57 | 120.23 | 17.34 | -59.77 | -155.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -63.6 | -62.39 | -65.81 | -70.56 | -63.7 | -15.48 | -28.78 | -61.25 | 66.17 | 77.65 |
| 存货的减少(万) | 2361.1 | -1033.66 | -1595.08 | -3566.52 | -1031.52 | -203.45 | -283.07 | 318.54 | -3815.98 | -1469.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2376.43 | -8828.47 | 7315.62 | -7003.86 | -8331.12 | -3702.48 | -2084.6 | -4180.26 | 5272.68 | -896.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1066.01 | 627.39 | 824.93 | 350.83 | 4963.17 | -3036.3 | 786.45 | -17729.87 | 18733.98 | 1814.95 |
| 其他(万) | 546.78 | -131.95 | 678.73 | - | -663.07 | 747.33 | 345.87 | 758.94 | 655.56 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6169.89 | -1813.53 | 11947.68 | -3432.69 | -1589.76 | -3107.64 | 5228.46 | -6959.43 | 28064.09 | 2994.61 |
| 现金的期末余额(万) | 16172.19 | 14037.88 | 19119.02 | 18147.31 | 13578.99 | 15893.8 | 25516.01 | 54905.57 | 62909.9 | 30248.97 |
| 现金的期初余额(万) | 14037.88 | 19119.02 | 18147.31 | 13578.99 | 15893.8 | 25516.01 | 54905.57 | 62909.9 | 30248.97 | 29355.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2134.31 | -5081.14 | 971.71 | 4568.32 | -2314.81 | -9622.21 | -29389.56 | -8004.33 | 32660.94 | 893.56 |