博雅生物300294核心经营数据 |
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当前股价：30.78，市值：155
亿，动态市盈率PE：83.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.55%。 其中，历史营业增长率：25.29%，净利增长率：22.95%； 未来三年预估净利增长率：42.71% （24E:134.71%, 25E:11.20%, 26E:11.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50424.87 | 50424.87 | 51163.34 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 40107.72 | 26738.48 | 26738.48 | 7580 |
| 净资产(万) | 732082.55 | 728482.66 | 692047.61 | 419245.72 | 398858.67 | 377053.53 | 248430.39 | 213218.54 | 190810.76 | 92392.88 |
| 总资产(万) | 782890.03 | 803317.54 | 762177.59 | 515853.53 | 525669.06 | 507315.02 | 366963.51 | 241948.24 | 218821.56 | 101783.17 |
| 营业收入(万) | 265197.95 | 275870.13 | 265052.84 | 268375.43 | 290876.93 | 245130.48 | 146052.19 | 94659.61 | 54318.27 | 43779.3 |
| 营业收入增长率(%) | -3.87 | 4.08 | -1.24 | -7.74 | 18.66 | 67.84 | 54.29 | 74.27 | 24.07 | 78.49 |
| 营业成本(万) | 125286.06 | 125087.15 | 114019.98 | 122433.93 | 112441.84 | 92708.18 | 49123.57 | 34988.99 | 19494.78 | 16759.19 |
| 营业成本增长率(%) | 0.16 | 9.71 | -6.87 | 8.89 | 21.29 | 88.72 | 40.4 | 79.48 | 16.32 | 57.7 |
| 毛利率(%) | 52.76 | 54.66 | 56.98 | 54.38 | 61.34 | 62.18 | 66.37 | 63.04 | 64.11 | 61.72 |
| 三项费用(万) | 77744.35 | 92542.44 | 97143.52 | 104911.82 | 115747.45 | 89160.27 | 53893.3 | 26952.34 | 18223.52 | 14142.09 |
| 费用增长率(%) | -15.99 | -4.74 | -7.4 | -9.36 | 29.82 | 65.44 | 99.96 | 47.9 | 28.86 | 135.35 |
| 费用率(%) | 55.57 | 61.37 | 64.32 | 71.89 | 64.87 | 58.5 | 55.6 | 45.17 | 52.33 | 52.34 |
| 净利润(万) | 24814.84 | 44548.78 | 35827.92 | 27526.15 | 44212.33 | 48507.96 | 36493.12 | 27755.47 | 16704.51 | 11520.41 |
| 净利润增长率(%) | -44.3 | 24.34 | 30.16 | -37.74 | -8.86 | 32.92 | 31.48 | 66.16 | 45 | 39.88 |
| 经营现金流(万) | 64172.75 | 59643.72 | 134537.71 | 71858.3 | -11451.26 | 3490.27 | -2381.62 | 19875.61 | 14701.81 | 12188.46 |
| 现金流增长率(%) | 7.59 | -55.67 | 87.23 | -727.51 | -428.09 | -246.55 | -111.98 | 35.19 | 20.62 | 36.79 |
| 净利润现金比(-) | 2.59 | 1.34 | 3.76 | 2.61 | -0.26 | 0.07 | -0.07 | 0.72 | 0.88 | 1.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.4 | 6.27 | 6.45 | 6.73 | 11.4 | 15.51 | 15.81 | 13.74 | 11.8 | 13.01 |
| 生产资本回报率(%) | 37.49 | 52.09 | 47.82 | 32.55 | 52.51 | 56.19 | 51.11 | 48.72 | 37.23 | 61.33 |
| 资本支出(万) | 8749.61 | 13841.07 | 6811.82 | 14250.96 | 8861.3 | 11390.04 | 23778.45 | 30008.53 | 15937.37 | 4789.24 |
| 折旧和摊销(万) | 11033 | 10691 | 10978 | 9460 | 9394 | 6703 | 5360 | 4998 | 3316 | 2772 |
| 归属股东权益(万) | 731975.06 | 718563.45 | 682907.42 | 410790.37 | 391173.45 | 370465.96 | 242574.64 | 209339.66 | 187483.18 | 85838.65 |
| 股东权益增长率(%) | 1.87 | 5.22 | 66.24 | 5.01 | 5.59 | 52.72 | 15.88 | 11.66 | 118.41 | 8.37 |
| 自由现金流(万) | 26030 | 40070 | 38619 | 21215 | 43147 | 42230 | 17240 | 2194 | 2559 | 8401 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -14.26 | -69.54 | 22.29 |
| 每股股东权益(元) | 14.52 | 14.25 | 13.35 | 9.48 | 9.03 | 8.55 | 6.05 | 7.83 | 7.01 | 11.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.86 | 0.67 | 0.6 | 0.98 | 1.08 | 0.89 | 1.02 | 0.57 | 1.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABABA | ABABA | ACABA | ABCBA | ABBAA | ABCAA | ABBBA | ABBBA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | --- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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