国瓷材料300285现金流量表 |
3985 ℃ |
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当前股价：18.03，市值：180
亿，动态市盈率PE：29.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.07%。 其中，历史营业增长率：35.58%，净利增长率：29.4%； 未来三年预估净利增长率：25.92% （24E:29.43%, 25E:25.71%, 26E:22.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 300177.35 | 269563.22 | 264985.48 | 214124.59 | 187014.26 | 152642.78 | 95951.48 | 55790.93 | 36153.67 | 28013.45 |
| 收到的税费返还(万) | 7516.9 | 6475.75 | 1257.7 | 2220.76 | 1555.5 | 924.67 | 128.74 | 512.31 | 95.48 | 606.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9716 | 13071.87 | 12012.98 | 15073.09 | 8579.26 | 6931.92 | 2205.52 | 3144 | 1889.87 | 2111.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 317410.24 | 289110.84 | 278256.16 | 231418.44 | 197149.01 | 160499.37 | 98285.74 | 59447.24 | 38139.03 | 30731.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145073.6 | 168759.31 | 126275.54 | 79186.23 | 77960.17 | 73128.12 | 50424.51 | 26319.19 | 16145.84 | 21707.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63917.96 | 52020.44 | 47109.83 | 30670.02 | 29729.28 | 22648.82 | 13495.48 | 7047.31 | 6233.21 | 4190.37 |
| 支付的各项税费(万) | 24809.09 | 19125.06 | 21311.8 | 22275.94 | 20243.23 | 13479.14 | 10893.05 | 4915.7 | 4234.93 | 2227.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19120.06 | 28848.38 | 26374.53 | 22070.59 | 20790.4 | 16267.43 | 10506.49 | 6859.82 | 6815.67 | 3526.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252920.71 | 268753.2 | 221071.69 | 154202.78 | 148723.08 | 125523.51 | 85319.53 | 45142.02 | 33429.66 | 31651.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 64489.53 | 20357.64 | 57184.47 | 77215.66 | 48425.94 | 34975.85 | 12966.21 | 14305.22 | 4709.38 | -920.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 210 | 750 | 26.54 | 2000 | 2700 | 300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 667.18 | 558.41 | 1748.01 | 119.02 | 72.37 | 56.82 | 517.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.78 | 2088.36 | 1935.43 | 22.63 | 64.22 | 165.51 | 14.01 | 18 | - | 276.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 299.89 | - | 1002.63 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2999.92 | 52994.61 | 275223.32 | 46679.16 | 24919.18 | 3490 | 77823 | 200 | 2097 | 105.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3696.88 | 55851.38 | 279956.65 | 46847.35 | 28058.4 | 6412.34 | 78654.74 | 218 | 2097 | 382.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44076.78 | 54550.24 | 54098.37 | 21839.87 | 19606 | 21441.61 | 12241.35 | 3568.46 | 10694.3 | 10884.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 6317.49 | 389.73 | 821.64 | 1860.8 | 2600 | 400 | - | 21957 | 11266.52 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 40146.45 | 15920 | - | -31.39 | - | 2094.36 | 69838.2 | 11666.96 | - | -520.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 46409.3 | 270699.25 | 56807.57 | 29235 | 3160 | 77823 | - | - | 822.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93540.72 | 117269.27 | 325619.26 | 80476.85 | 51441 | 27095.97 | 159902.55 | 37192.41 | 21960.82 | 11186.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -89843.83 | -61417.89 | -45662.61 | -33629.5 | -23382.6 | -20683.63 | -81247.8 | -36974.41 | -19863.82 | -10804.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 125 | 85831 | - | 980 | - | 78840 | 685.84 | 2514.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 125 | 3481 | - | 980 | - | - | - | 311.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | 59722.83 | - | - | 23811.34 | 45044.74 | 35343.99 | 121800 | 20000 | 23190 | 1700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 70000 | 100.08 | 2160 | 58 | 24470 | 45.85 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59722.83 | 1000 | 70125 | 109742.41 | 47204.74 | 36381.99 | 146270 | 98885.85 | 23875.84 | 4214.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14778.58 | - | - | 54630.37 | 64115.56 | 63275.55 | 63100 | 17090 | 7800 | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11606.25 | 11940.61 | 12814.86 | 7908.23 | 9830.5 | 7092.06 | 9558.38 | 3624.82 | 1745.66 | 2005.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2000 | 1200 | 800 | 600 | 4000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1216.03 | 75000 | 1302.65 | 2100.05 | - | 1082.18 | 24721.39 | - | 21.87 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27600.86 | 86940.61 | 14117.51 | 64638.65 | 73946.05 | 71449.79 | 97379.76 | 20714.82 | 9567.53 | 5505.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32121.97 | -85940.61 | 56007.49 | 45103.77 | -26741.32 | -35067.8 | 48890.24 | 78171.03 | 14308.32 | -1290.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 244.22 | 308.04 | -374.23 | -558.92 | 117.83 | 220.4 | -111.29 | 61.47 | 15.7 | 43.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7011.89 | -126692.83 | 67155.12 | 88131 | -1580.15 | -20555.18 | -19502.65 | 55563.31 | -830.43 | -12970.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50494.17 | 177187 | 110031.89 | 21900.89 | 23481.04 | 44036.22 | 63538.87 | 7975.56 | 8805.99 | 21776.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57506.07 | 50494.17 | 177187 | 110031.89 | 21900.89 | 23481.04 | 44036.22 | 63538.87 | 7975.56 | 8805.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62087.58 | 52684.88 | 84484.52 | 62119.02 | 54351.58 | 55825.39 | 25930.17 | 14459.02 | 9829.42 | 7238.38 |
| 资产减值准备(万) | 8925.26 | 4041.53 | 4008.85 | 3193.15 | 376.77 | 2744.83 | 1554.9 | 405.22 | 806.03 | 294.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21797.12 | 15899.3 | 13293.08 | 11518.82 | 9397.16 | 7842.82 | 5911.59 | 3621.29 | 2794.32 | 1705.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1599.15 | 1117.77 | 966.77 | 1034.56 | 839.61 | 787.85 | 490.32 | 384.64 | 370.6 | 298.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 390.07 | - | 427.19 | 237.41 | 242.34 | 66.81 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.4 | -492.09 | -356.52 | -3.22 | 30.24 | 34.73 | -0.58 | 17.67 | 7.53 | 16.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 625.38 | 497.15 | 210.49 | 88.9 | 322.78 | 36.94 | 30.63 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.01 | -6.67 | -187.56 | - | - | - | - | -1.13 | - | - |
| 财务费用(万) | 3067.91 | -2918.41 | 1605.42 | 1216.56 | 2372.1 | 3518.18 | 2566.87 | 406.5 | 518.66 | 117.21 |
| 投资损失(万) | -585.96 | 1423.3 | -2013.09 | -400.69 | -203.3 | -14303.7 | -3701.09 | -644.51 | -166.59 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1267.3 | -436.15 | -2087.55 | 266.06 | -875.16 | -1066.98 | 164.36 | -151.47 | -157.79 | -64.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 283.23 | 223.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10128.68 | -18549.6 | -21402.54 | 7527.98 | -11382.83 | -7140.88 | -8160.84 | -4727.11 | 1800.14 | -4613.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -102460.05 | -26925.92 | -43935.08 | -22056.17 | -19781.84 | -6340.27 | -13786.38 | -5016.05 | -13326.4 | -5986.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 56162.41 | -8510.51 | 20173.03 | 12473.3 | 9981.5 | -6585.69 | 2824.18 | 5809.28 | 3114.07 | -298.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2754.99 | -444.19 | -857.92 | -258.13 | -880.6 | 371.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 64489.53 | 20357.64 | 57184.47 | 77215.66 | 48425.94 | 34975.85 | 12966.21 | 14305.22 | 4709.38 | -920.27 |
| 现金的期末余额(万) | 57506.07 | 50494.17 | 177187 | 110031.89 | 21900.89 | 23481.04 | 44036.22 | 63538.87 | 7975.56 | 8805.99 |
| 现金的期初余额(万) | 50494.17 | 177187 | 110031.89 | 21900.89 | 23481.04 | 44036.22 | 63538.87 | 7975.56 | 8805.99 | 21776.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7011.89 | -126692.83 | 67155.12 | 88131 | -1580.15 | -20555.18 | -19502.65 | 55563.31 | -830.43 | -12970.8 |