瑞联新材688550核心经营数据 |
1895 ℃ |
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当前股价：40.1，市值：69
亿，动态市盈率PE：26.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.91%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：24.18% （25E:24.14%, 26E:29.28%, 27E:19.31%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 13782.41 | 9839.87 | 7018.16 | 7018.16 | 5263.16 | 5263.16 | 5263.16 | 5263.16 | 5263.16 |
| 净资产(万) | - | 294061.32 | 295550.34 | 285462.92 | 269179.55 | 67235.01 | 56388.57 | 49924.35 | 44123.49 | 38485.32 |
| 总资产(万) | - | 332386.21 | 334045.66 | 383056.36 | 292477.24 | 123901.99 | 123548.89 | 96198.42 | 83776.72 | 103855.67 |
| 营业收入(万) | - | 120816.27 | 148037.94 | 152557.64 | 104960.98 | 99022.92 | 85656.72 | 71910.41 | 55766.06 | 49945.42 |
| 营业收入增长率(%) | - | -18.39 | -2.96 | 45.35 | 6 | 15.6 | 19.12 | 28.95 | 11.65 | 21.43 |
| 营业成本(万) | - | 78308.52 | 90718.79 | 98662.19 | 62656.7 | 59743.23 | 55642.96 | 44914.37 | 34603.89 | 33173.57 |
| 营业成本增长率(%) | - | -13.68 | -8.05 | 57.46 | 4.88 | 7.37 | 23.89 | 29.8 | 4.31 | 18.16 |
| 毛利率(%) | - | 35.18 | 38.72 | 35.33 | 40.3 | 39.67 | 35.04 | 37.54 | 37.95 | 33.58 |
| 三项费用(万) | - | 19932.9 | 20899.25 | 19275.67 | 16398.8 | 16416.8 | 13995.08 | 12997.67 | 12824.96 | 14282.27 |
| 费用增长率(%) | - | -4.62 | 8.42 | 17.54 | -0.11 | 17.3 | 7.67 | 1.35 | -10.2 | 28.3 |
| 费用率(%) | - | 46.89 | 36.46 | 35.76 | 38.76 | 41.79 | 46.63 | 48.15 | 60.6 | 85.16 |
| 净利润(万) | - | 13418.13 | 24653.85 | 23977.73 | 17540.95 | 14846.45 | 9464.21 | 7800.87 | 5638.17 | 2261 |
| 净利润增长率(%) | - | -45.57 | 2.82 | 36.7 | 18.15 | 56.87 | 21.32 | 38.36 | 149.37 | -9.11 |
| 经营现金流(万) | - | 44934.87 | 19363.4 | 17926.86 | 19185.97 | 14443.12 | 17579.07 | 9991.51 | 9733.62 | 4627.21 |
| 现金流增长率(%) | - | 132.06 | 8.01 | -6.56 | 32.84 | -17.84 | 75.94 | 2.65 | 110.36 | -6.29 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.35 | 0.79 | 0.75 | 1.09 | 0.97 | 1.86 | 1.28 | 1.73 | 2.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.55 | 8.49 | 8.65 | 10.43 | 24.02 | 17.8 | 16.59 | 13.65 | 6.42 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.38 | 21.1 | 32.19 | 34.8 | 31.06 | 19.84 | 21.53 | 20.33 | 9.66 |
| 资本支出(万) | - | 26802.81 | 51748.65 | 40577.15 | 14006.62 | 7984.24 | 15976.57 | 12757.79 | 6550.74 | 6777.89 |
| 折旧和摊销(万) | - | 14547 | 10447 | 8102 | 7447 | 6991 | 4751 | 3595 | 3689 | 3474 |
| 归属股东权益(万) | - | 294061.32 | 295550.34 | 285462.92 | 269179.55 | 67235.01 | 56388.57 | 49924.35 | 44123.49 | 38485.32 |
| 股东权益增长率(%) | - | -0.5 | 3.53 | 6.05 | 300.36 | 19.24 | 12.95 | 13.15 | 14.65 | 20.51 |
| 自由现金流(万) | - | 1162 | -16648 | -8497 | 10981 | 13853 | -1761 | -1362 | 2776 | -1043 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -20.73 | -886.66 | 29.3 | -149.06 | -366.16 | -127.33 |
| 每股股东权益(元) | - | 21.34 | 30.04 | 40.67 | 38.35 | 12.77 | 10.71 | 9.49 | 8.38 | 7.31 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.97 | 2.51 | 3.42 | 2.5 | 2.82 | 1.8 | 1.48 | 1.07 | 0.43 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBBBA | ABABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BCABA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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