宏昌电子603002核心经营数据 |
3632 ℃ |
当前股价:5.59,市值:63
亿,动态市盈率PE:64.21,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:19.83%。 其中,历史营业增长率:5.37%,净利增长率:13.07%; 未来三年预估净利增长率:-10.36% (23E:-84.37%, 24E:103.45%, 25E:126.55%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 90387.52 | 90387.52 | 91447.13 | 61441.17 | 61441.17 | 61441.17 | 61396.17 | 60000 | 40000 | 40000 |
净资产(万) | 245548.58 | 208101.44 | 197041.38 | 116013.96 | 111011.01 | 109811.56 | 102833.7 | 97937.07 | 93492.39 | 89298.77 |
总资产(万) | 359822.36 | 455561.81 | 344614.7 | 185621.32 | 195975.23 | 165126.4 | 151076.05 | 134421.9 | 145016.73 | 134346.76 |
营业收入(万) | 302243.75 | 445271.19 | 250419.99 | 163559.75 | 180394.34 | 123709.47 | 90988.98 | 95091.37 | 121625.68 | 120738.53 |
营业收入增长率(%) | -32.12 | 77.81 | 53.11 | -9.33 | 45.82 | 35.96 | -4.31 | -21.82 | 0.73 | -1.88 |
营业成本(万) | 274624.45 | 380328.71 | 210282.79 | 143305.38 | 164405.81 | 105230.02 | 80488.16 | 83409.05 | 110279.19 | 108585.62 |
营业成本增长率(%) | -27.79 | 80.87 | 46.74 | -12.83 | 56.23 | 30.74 | -3.5 | -24.37 | 1.56 | -3.21 |
毛利率(%) | 9.14 | 14.58 | 16.03 | 12.38 | 8.86 | 14.94 | 11.54 | 12.29 | 9.33 | 10.07 |
三项费用(万) | 7503.05 | 12011.11 | 10384.68 | 10289.78 | 8497.41 | 10039.18 | 9032.99 | 6288.79 | 6724.93 | 6963.59 |
费用增长率(%) | -37.53 | 15.66 | 0.92 | 21.09 | -15.36 | 11.14 | 43.64 | -6.49 | -3.43 | 11.87 |
费用率(%) | 27.17 | 18.49 | 25.87 | 50.8 | 53.15 | 54.33 | 86.02 | 53.83 | 59.27 | 57.3 |
净利润(万) | 55678.37 | 37456.15 | 22406.18 | 7619.02 | 5000.75 | 7844.94 | 2667.92 | 6221.98 | 6272.34 | 6731.05 |
净利润增长率(%) | 48.65 | 67.17 | 194.08 | 52.36 | -36.26 | 194.05 | -57.12 | -0.8 | -6.81 | 40.98 |
经营现金流(万) | 4963.27 | 33700.48 | 32165.16 | 3737.55 | 13708.48 | 3463.39 | 5409.32 | -3703.53 | 5931.58 | 4550.58 |
现金流增长率(%) | -85.27 | 4.77 | 760.59 | -72.74 | 295.81 | -35.97 | -246.06 | -162.44 | 30.35 | -67.15 |
净利润现金比(-) | 0.09 | 0.9 | 1.44 | 0.49 | 2.74 | 0.44 | 2.03 | -0.6 | 0.95 | 0.68 |
净资产收益率ROE(%) | 24.55 | 18.49 | 14.31 | 6.71 | 4.53 | 7.38 | 2.66 | 6.5 | 6.86 | 7.77 |
生产资本回报率(%) | 69.63 | 54.49 | 31.45 | 17.2 | 9.33 | 14.82 | 5.75 | 44.39 | 59.93 | 66.05 |
资本支出(万) | 13407.37 | 3716.39 | 12104.7 | 1670.6 | 8822.69 | 24018.02 | 20508.07 | 4461.02 | 670.6 | 356.94 |
折旧和摊销(万) | 5423 | 5426 | 3792 | 3316 | 2237 | 841 | 703 | 615 | 667 | 557 |
归属股东权益(万) | 245548.58 | 208101.44 | 197041.38 | 116013.96 | 111011.01 | 109811.56 | 102833.7 | 97937.07 | 93492.39 | 89298.77 |
股东权益增长率(%) | 17.99 | 5.61 | 69.84 | 4.51 | 1.09 | 6.79 | 5 | 4.75 | 4.7 | 6.29 |
自由现金流(万) | 47694 | 39166 | 14093 | 9264 | -1585 | -15332 | -17137 | 2376 | 6269 | 6931 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -821.25 | -62.1 | -9.55 | 24.35 |
每股股东权益(元) | 2.72 | 2.3 | 2.15 | 1.89 | 1.81 | 1.79 | 1.67 | 1.63 | 2.34 | 2.23 |
每股股东收益(元) | 0.62 | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.17 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CABAA | CABAA | CAABA | CBBBA | CBACA | CBBBA | CCACB | CBCBA | CBBBA | CBBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |