濮阳惠成300481核心经营数据 |
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当前股价：13.85，市值：41
亿，动态市盈率PE：23.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.53%。 其中，历史营业增长率：14.57%，净利增长率：18.3%； 未来三年预估净利增长率：21.2% （25E:21.64%, 26E:20.60%, 27E:21.35%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 29635.87 | 29638.24 | 29619.24 | 25705.95 | 25705.95 | 25706.4 | 16137.6 | 16000 | 8000 |
| 净资产(万) | - | 244588.2 | 231982.6 | 199474.79 | 100140.61 | 86853.97 | 76878.62 | 51570.12 | 45781.23 | 43231.27 |
| 总资产(万) | - | 282171.92 | 280454.18 | 211522.13 | 107879.31 | 97641.8 | 91351.98 | 63275.53 | 52191.55 | 46329.25 |
| 营业收入(万) | - | 137920.14 | 159692.69 | 139326.01 | 91294.18 | 68025.38 | 63584.25 | 54091.95 | 37579.73 | 35021.29 |
| 营业收入增长率(%) | - | -13.63 | 14.62 | 52.61 | 34.21 | 6.98 | 17.55 | 43.94 | 7.31 | -6.76 |
| 营业成本(万) | - | 101961.28 | 102201.01 | 98383.46 | 59150.87 | 42371.5 | 42747.09 | 36501.9 | 25161.35 | 23971.79 |
| 营业成本增长率(%) | - | -0.23 | 3.88 | 66.33 | 39.6 | -0.88 | 17.11 | 45.07 | 4.96 | -16.34 |
| 毛利率(%) | - | 26.07 | 36 | 29.39 | 35.21 | 37.71 | 32.77 | 32.52 | 33.05 | 31.55 |
| 三项费用(万) | - | 4637.89 | 5015.48 | 4476.29 | 4341.45 | 5098.95 | 4872.19 | 9105.91 | 6018.75 | 4509.34 |
| 费用增长率(%) | - | -7.53 | 12.05 | 3.11 | -14.86 | 4.65 | -46.49 | 51.29 | 33.47 | 13.81 |
| 费用率(%) | - | 12.9 | 8.72 | 10.93 | 13.51 | 19.88 | 23.38 | 51.77 | 48.47 | 40.81 |
| 净利润(万) | - | 23507.91 | 42220.18 | 25238.96 | 17865.13 | 14472.05 | 10574.63 | 7360.61 | 6458.61 | 5748.96 |
| 净利润增长率(%) | - | -44.32 | 67.28 | 41.27 | 23.45 | 36.86 | 43.67 | 13.97 | 12.34 | 80.66 |
| 经营现金流(万) | - | 34704.64 | 28702.72 | 8626.66 | 5826.7 | 14021.1 | 6787.44 | 4199.98 | 5792.99 | 6016.58 |
| 现金流增长率(%) | - | 20.91 | 232.72 | 48.05 | -58.44 | 106.57 | 61.61 | -27.5 | -3.72 | 162.2 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.48 | 0.68 | 0.34 | 0.33 | 0.97 | 0.64 | 0.57 | 0.9 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.87 | 19.57 | 16.85 | 19.11 | 17.68 | 16.47 | 15.12 | 14.51 | 17.38 |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.25 | 65.44 | 49.75 | 51.75 | 46.6 | 42.54 | 29.41 | 32.84 | 31.49 |
| 资本支出(万) | - | 18434.11 | 20790.25 | 18883.57 | 8559.94 | 2351 | 2579.63 | 6923.88 | 2189.98 | 2842.59 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5874 | 5385 | 4119 | 3258 | 2599 | 1902 | 1673 | 1404 | 905 |
| 归属股东权益(万) | - | 244623.19 | 232013.28 | 199495.43 | 99982.01 | 86597.44 | 76511.96 | 51206.19 | 45723.4 | 43231.27 |
| 股东权益增长率(%) | - | 5.43 | 16.3 | 99.53 | 15.46 | 13.18 | 49.42 | 11.99 | 5.76 | 88.54 |
| 自由现金流(万) | - | 10952 | 26825 | 10503 | 12661 | 14774 | 9884 | 2165 | 5703 | 3811 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.65 | 2223.78 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.25 | 7.83 | 6.74 | 3.89 | 3.37 | 2.98 | 3.17 | 2.86 | 5.4 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.79 | 1.42 | 0.85 | 0.7 | 0.57 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.72 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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