安集科技688019核心经营数据

2643 ℃
当前股价:122.9,市值:158 亿,动态市盈率PE:36.66, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-4.92%。
其中,历史营业增长率:30.06%,净利增长率:40.59%; 未来三年预估净利增长率:23.96% (24E:21.08%, 25E:28.02%, 26E:22.88%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 9907.04 7470.16 5322.06 5310.84 5310.84 3983.13 3983.13 3983.13 - -
净资产(万) 212404.51 152154.99 120116.09 104810.48 88756.96 34675.78 30177.26 26200.53 - -
总资产(万) 260340.11 204760.13 167222.84 128734.63 99119.89 43331.46 35354.72 31263.86 - -
营业收入(万) 123787.11 107678.73 68666.06 42237.99 28541.02 24784.87 23242.71 19663.92 - -
营业收入增长率(%) 14.96 56.82 62.57 47.99 15.16 6.64 18.2 - - -
营业成本(万) 54695.69 49306.1 33589.38 20260.97 14198.7 12119.34 10325.22 8729.57 - -
营业成本增长率(%) 10.93 46.79 65.78 42.7 17.16 17.38 18.28 - - -
毛利率(%) 55.81 54.21 51.08 52.03 50.25 51.1 55.58 55.61 - -
三项费用(万) 12950.69 10277.14 9789.52 6610.44 4940.58 3654.31 3922.35 3155.67 - -
费用增长率(%) 26.01 4.98 48.09 33.8 35.2 -6.83 24.3 - - -
费用率(%) 18.74 17.61 27.91 30.08 34.45 28.85 30.36 28.86 - -
净利润(万) 40273.38 30143.7 12508.41 15398.91 6584.6 4496.24 3973.91 3709.85 - -
净利润增长率(%) 33.6 140.99 -18.77 133.86 46.45 13.14 7.12 - - -
经营现金流(万) 33623.47 23912.21 6110.58 11317.37 8468.21 5976.3 2706.76 4506.71 - -
现金流增长率(%) 40.61 291.32 -46.01 33.65 41.7 120.79 -39.94 - - -
净利润现金比(-) 0.83 0.79 0.49 0.73 1.29 1.33 0.68 1.21 - -
净资产收益率ROE(%) 22.09 22.14 11.12 15.91 10.67 13.87 14.1 28.32 - -
生产资本回报率(%) 77.59 72.5 34.87 84.96 80.65 85.13 69.15 110.45 - -
资本支出(万) 33791.78 19628.65 24111.64 10410.27 4214.28 1414.36 3934.29 737.26 - -
折旧和摊销(万) 8052 4436 2625 1287 1013 1136 925 1045 - -
归属股东权益(万) 212404.51 152154.99 120116.09 104810.48 88756.96 34675.78 30177.26 26200.53 - -
股东权益增长率(%) 39.6 26.67 14.6 18.09 155.96 14.91 15.18 - - -
自由现金流(万) 14534 14951 -8978 6276 3383 4218 965 4018 - -
自由现金流增长率(%) - - - 85.52 -19.8 337.1 -75.98 - - -
每股股东权益(元) 21.44 20.37 22.57 19.74 16.71 8.71 7.58 6.58 - -
每股股东收益(元) 4.07 4.04 2.35 2.9 1.24 1.13 1 0.93 - -
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经营画像 AABAA AABAA AABBA ABBAA ABABA AAABA ABBBA AAAAA CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-+ +-+ ++- +-- +-+ --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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