安集科技688019现金流量表 |
2845 ℃ |
|
当前股价：141.3，市值：183
亿，动态市盈率PE：45.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.17%。 其中，历史营业增长率：30.06%，净利增长率：40.59%； 未来三年预估净利增长率：25.12% （24E:25.23%, 25E:27.28%, 26E:22.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126158.29 | 105461.95 | 59309.24 | 41300.66 | 30030.02 | 23943.15 | 22686.39 | 18901.37 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1052.31 | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2867.77 | 2181.88 | 10359.57 | 6700.3 | 4443.13 | 2244.72 | 1065.02 | 1148.06 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130078.36 | 107643.83 | 69668.82 | 48000.96 | 34473.14 | 26187.87 | 23751.41 | 20052.03 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68554.71 | 62603.58 | 47426.75 | 23795.16 | 15601.92 | 11734.97 | 12462.61 | 9198.4 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16885.54 | 12779.86 | 9549.36 | 6221.33 | 5106.07 | 4531.2 | 4553.82 | 3403.36 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5211.07 | 4162.8 | 2798.4 | 1350.74 | 809.23 | 289.36 | 332.46 | 346.89 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5803.58 | 4185.38 | 3783.73 | 5316.36 | 4487.72 | 3656.03 | 3695.75 | 2596.68 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 96454.89 | 83731.62 | 63558.24 | 36683.59 | 26004.93 | 20211.57 | 21044.64 | 15545.32 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33623.47 | 23912.21 | 6110.58 | 11317.37 | 8468.21 | 5976.3 | 2706.76 | 4506.71 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47871.77 | 63045.63 | 139658.92 | 131200 | 98092.86 | 25200 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 876.22 | 211.6 | 3670.97 | 804.77 | 78.36 | 9.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 14.06 | 3.72 | 0.78 | - | 10.35 | 48.52 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 889.19 | 271.53 | 570.31 | 555.07 | 651.11 | 360.96 | 344.18 | 27.83 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49637.18 | 63528.76 | 143914.26 | 132563.56 | 98823.12 | 25570.56 | 354.53 | 76.35 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33791.78 | 19628.65 | 24111.64 | 10410.27 | 4214.28 | 1414.36 | 3934.29 | 737.26 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 43000 | 69554.29 | 123091.43 | 145300 | 119092.86 | 22900 | 9300 | 5144.06 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4427.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 43.72 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81218.8 | 89182.95 | 147203.07 | 155710.27 | 123307.14 | 24358.08 | 13234.29 | 5881.32 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31581.63 | -25654.19 | -3288.8 | -23146.72 | -24484.02 | 1212.47 | -12879.76 | -5804.97 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 21425.21 | 884.89 | 725.49 | - | 47489.19 | - | - | 22325.46 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7800.39 | 6000 | 2910.42 | 2298.88 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29225.6 | 6884.89 | 3635.9 | 2298.88 | 47489.19 | - | - | 22325.46 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3025.75 | 1580.55 | 3466.92 | - | - | - | - | 5597.35 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3431 | 1742.15 | 1635.21 | 2018.12 | - | - | - | 9.87 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5276.51 | 2936.61 | 1715.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11733.26 | 6259.31 | 6817.39 | 2018.12 | - | - | - | 5607.21 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17492.34 | 625.58 | -3181.48 | 280.76 | 47489.19 | - | - | 16718.24 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 320.21 | 1007.64 | -159.46 | -400.79 | 39.12 | 290.86 | -281.91 | 160.04 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19854.38 | -108.76 | -519.16 | -11949.38 | 31512.5 | 7479.63 | -10454.91 | 15580.02 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32902 | 33010.76 | 33529.92 | 45479.3 | 13966.81 | 6487.18 | 16942.09 | 1362.07 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52756.38 | 32902 | 33010.76 | 33529.92 | 45479.3 | 13966.81 | 6487.18 | 16942.09 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40273.38 | 30143.7 | 12508.41 | 15398.91 | 6584.6 | 4496.24 | 3973.91 | 3709.85 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 641.24 | 598.58 | 329.95 | 459.6 | -5.87 | 28.28 | 293.71 | 221.68 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5332.61 | 3730.69 | 2020.56 | 967.75 | 806.64 | 770.32 | 587.87 | 668.49 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 477.85 | 113.32 | 48.28 | 45.41 | 36.5 | 35.1 | 27.42 | 39.64 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2241.34 | 592.43 | 556.03 | 274.01 | 170.27 | 330.5 | 309.99 | 336.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 69.09 | 5.53 | 25.91 | -0.57 | -0.78 | - | 11.14 | 46.75 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 1.21 | 2.8 | 14.13 | 42.71 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -875.85 | 1031.87 | -878 | -9036.98 | -94.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -414.39 | -611.38 | 481.43 | -45.65 | -729.42 | -748.36 | -43.75 | 161.47 | - | - |
| 投资损失(万) | -533.79 | -125.13 | -885.85 | -710.19 | -78.36 | 34.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 89.18 | -394.21 | -1389.68 | -1503.42 | -234.24 | -314.68 | -227.82 | -257.64 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 426.32 | 183.65 | -867.61 | 867.61 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6685.36 | -14146.31 | -12922.68 | -3208.04 | -755.54 | -662.78 | -1645.66 | -1878.06 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3735.72 | -8247.04 | -12234.94 | -2185.36 | 1722.86 | -1682.1 | -632.91 | -1185.07 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17104.21 | 5312.3 | 13203.56 | 7246.42 | 1036.26 | 3684.93 | 36.75 | 2587.97 | - | - |
| 其他(万) | 2926.68 | 2476.03 | 3664.61 | -1.13 | 8.64 | 1.92 | 1.96 | 12.22 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33623.47 | 23912.21 | 6110.58 | 11317.37 | 8468.21 | 5976.3 | 2706.76 | 4506.71 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 52756.38 | 32902 | 33010.76 | 33529.92 | 45479.3 | 13966.81 | 6487.18 | 16942.09 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 32902 | 33010.76 | 33529.92 | 45479.3 | 13966.81 | 6487.18 | 16942.09 | 1362.07 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19854.38 | -108.76 | -519.16 | -11949.38 | 31512.5 | 7479.63 | -10454.91 | 15580.02 | - | - |