瑞联新材688550现金流量表 |
2012 ℃ |
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当前股价：42.45，市值：73
亿，动态市盈率PE：27.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.7%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：22.99% （25E:23.08%, 26E:27.23%, 27E:18.81%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 105571.87 | 127380.17 | 127594.52 | 83096.28 | 87713.12 | 76043.8 | 64103.21 | 56725.47 | 49664.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6659.17 | 10362.42 | 8021.26 | 5039.98 | 7638.39 | 5452.71 | 2523.38 | 2304.14 | 1905.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2420.47 | 2278.68 | 2693.12 | 2775.24 | 948.37 | 395.8 | 647.16 | 573.65 | 378.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 114651.51 | 140021.27 | 138308.89 | 90911.5 | 96299.87 | 81892.31 | 67273.75 | 59603.26 | 51949.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 31722.49 | 77161.5 | 80378.89 | 42401.42 | 53422.84 | 41051.59 | 37722.32 | 33711.18 | 32638.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24229.77 | 25219.84 | 23026.35 | 15375.09 | 15268.74 | 13983.45 | 11554.55 | 9538.25 | 7877.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6044.17 | 9177.3 | 6007.44 | 6328.61 | 5042.25 | 3336.01 | 3285.6 | 2525.41 | 1871.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7720.21 | 9099.23 | 10969.36 | 7620.4 | 8122.92 | 5942.19 | 4719.76 | 4094.8 | 4934.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 69716.65 | 120657.88 | 120382.04 | 71725.53 | 81856.75 | 64313.24 | 57282.24 | 49869.64 | 47322.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 44934.87 | 19363.4 | 17926.86 | 19185.97 | 14443.12 | 17579.07 | 9991.51 | 9733.62 | 4627.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 145530.28 | 145397.4 | 123000 | - | - | - | - | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1439.5 | 2521.45 | 5129.24 | - | - | - | - | 1276.74 | 1595.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.7 | 153.71 | 1.2 | 110.91 | 44.79 | 17.46 | 974.72 | 6.06 | 42.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 183.36 | 266.4 | 185 | 15136 | 21057 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 146973.48 | 148072.55 | 128130.44 | 110.91 | 228.15 | 283.86 | 974.72 | 16918.8 | 22695.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 26802.81 | 51748.65 | 40577.15 | 14006.62 | 7984.24 | 15976.57 | 12757.79 | 6550.74 | 6777.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 166000 | 79350.08 | 197931.12 | 41000 | - | - | - | - | 500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 60 | 325.8 | - | - | 32850 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 192802.81 | 131098.74 | 238508.27 | 55006.62 | 8044.24 | 16302.37 | 12757.79 | 6550.74 | 40127.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -45829.33 | 16973.82 | -110377.83 | -54895.72 | -7816.08 | -16018.51 | -11783.07 | 10368.06 | -17432.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 797.68 | 1191.73 | - | 184403.59 | - | - | - | - | 975.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10000 | 7301.4 | 30618.58 | 19800 | 22300 | 33300 | 23300 | 36300 | 64169.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.66 | - | - | 6500 | 12031.73 | 9595.93 | 7785.14 | 24032.03 | 19046.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10798.34 | 8493.13 | 30618.58 | 210703.59 | 34331.73 | 42895.93 | 31085.14 | 60332.03 | 84190.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | 37971.48 | - | 50725.43 | 28000 | 23500 | 21800 | 59106.49 | 52862.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11777.62 | 12054.99 | 8044.6 | 1163.6 | 5761.05 | 4649.37 | 3146.9 | 1828.09 | 3281.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4051.04 | 5004.9 | - | 4256.37 | 10006.73 | 14612.23 | 5285.14 | 17500.31 | 21162.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 25828.66 | 55031.37 | 8044.6 | 56145.4 | 43767.79 | 42761.6 | 30232.05 | 78434.89 | 77306.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15030.31 | -46538.24 | 22573.98 | 154558.18 | -9436.05 | 134.33 | 853.09 | -18102.86 | 6884.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 522.96 | 443.7 | -382.91 | -851.21 | 340.6 | 571.76 | -559.18 | 353.56 | 611.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15401.82 | -9757.32 | -70259.91 | 117997.23 | -2468.42 | 2266.65 | -1497.65 | 2352.38 | -5310.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48495.96 | 58253.28 | 128513.18 | 10515.95 | 12984.37 | 10717.72 | 12215.37 | 9862.99 | 15173.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 33094.14 | 48495.96 | 58253.28 | 128513.18 | 10515.95 | 12984.37 | 10717.72 | 12215.37 | 9862.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 13418.13 | 24653.85 | 23977.73 | 17540.95 | 14846.45 | 9464.21 | 7800.87 | 5638.17 | 2261 |
| 资产减值准备(万) | - | 1852.15 | 1643.64 | 3300.3 | 1248.59 | 1783.75 | 2132.46 | 2185.22 | 2702.93 | 1040.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14308.88 | 10205.16 | 7910.68 | 7289.65 | 6840.38 | 4608.88 | 3439.4 | 3517.42 | 3304.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 196.07 | 199.15 | 148.82 | 115.37 | 107.93 | 93.88 | 94.54 | 89.86 | 82.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 48.18 | 61.42 | 81.9 | 86.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.96 | -30.26 | -0.96 | 134.12 | 88.33 | 42.44 | 12.24 | 11.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 180.6 | 368.7 | 96.85 | 350.28 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -280.02 | -428.81 | -68.71 | -95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -675.93 | -2370.8 | -3102.03 | 1992.68 | 1393.67 | 1106.7 | 1680.84 | 1457.26 | 1919.95 |
| 投资损失(万) | - | -432.53 | -703.47 | -1645.61 | - | - | - | - | -1231.53 | -1640.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 60.23 | 257.13 | -849.53 | 424.3 | -172.57 | -64.31 | 115.87 | 961.47 | 753.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -81.51 | 628.65 | 47.77 | 14.25 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 12326.72 | -9748.13 | -24443.25 | 434.27 | -5276.52 | -7025.91 | -4201.62 | -717.22 | -4794.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1278.26 | -24644.95 | -21076.7 | -9326.29 | 102.96 | -3744.63 | -5245.58 | 690.96 | 1073.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3151.82 | 19465.7 | 33017.51 | -1574.5 | -5252.18 | 10889.96 | 3910.91 | -3408.36 | 567.89 |
| 其他(万) | - | -110.98 | -37.81 | -68.43 | 241.27 | -227.73 | -18.69 | 107.2 | -61.47 | -38.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 44934.87 | 19363.4 | 17926.86 | 19185.97 | 14443.12 | 17579.07 | 9991.51 | 9733.62 | 4627.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18941.21 | 37360.6 | 33988.85 | 128513.18 | 10515.95 | 12984.37 | 10717.72 | 12215.37 | 9862.99 |
| 现金的期初余额(万) | - | 37360.6 | 33988.85 | 128513.18 | 10515.95 | 12984.37 | 10717.72 | 12215.37 | 9862.99 | 15173.41 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 14152.93 | 11135.35 | 24264.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 11135.35 | 24264.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15401.82 | -9757.32 | -70259.91 | 117997.23 | -2468.42 | 2266.65 | -1497.65 | 2352.38 | -5310.42 |