温州宏丰300283现金流量表 |
4614 ℃ |
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当前股价：6.17，市值：27
亿，动态市盈率PE：-70.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.98%。 其中，历史营业增长率：20.81%，净利增长率：5.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 284463.01 | 195845.12 | 246349.35 | 167170.49 | 199181.22 | 122980.99 | 104393.45 | 80439.49 | 67348.61 | 72843.21 |
| 收到的税费返还(万) | 1063.91 | 3962.12 | 581.7 | 692.09 | 696.45 | 345.49 | 24.91 | 33.56 | 35.94 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1411.48 | 3044.93 | 2329.41 | 1890.09 | 2459.48 | 1810.17 | 2699.72 | 386.28 | 250.35 | 503.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 286938.4 | 202852.17 | 249260.45 | 169752.66 | 202337.16 | 125136.65 | 107118.09 | 80859.33 | 67634.9 | 73346.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 254957.14 | 187694.94 | 206195.94 | 157443.76 | 175928.42 | 80361.52 | 90344.72 | 79807.39 | 48881.82 | 56029.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23257.9 | 20943.58 | 18229.16 | 13170.42 | 12678.47 | 12776.43 | 12653.13 | 10314.77 | 9046.34 | 7493 |
| 支付的各项税费(万) | 5086.55 | 2936.93 | 3663.48 | 2171.8 | 3025.82 | 3416.52 | 2318.74 | 3184.14 | 2057.79 | 2383.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6398.4 | 4101.23 | 4111.37 | 3660.33 | 4473.39 | 5775.25 | 2953.35 | 2651.33 | 2466.66 | 3023.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 289700 | 215676.68 | 232199.95 | 176446.31 | 196106.09 | 102329.72 | 108269.94 | 95957.63 | 62452.61 | 68929.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2761.59 | -12824.51 | 17060.5 | -6693.65 | 6231.06 | 22806.93 | -1151.85 | -15098.3 | 5182.29 | 4416.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 123.15 | - | 22.56 | 30.68 | - | - | 59.06 | 53.14 | 271.67 | 237.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 96.23 | 214.26 | 259.4 | 279.37 | 135.61 | 8.3 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.11 | 128.7 | 100.23 | 78.67 | 83.37 | 2536.34 | 33.65 | 42.85 | 18.24 | 42.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 15300 | - | - | - | - | - | - | - | 340.79 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 241.43 | - | - | - | - | - | 375.92 | 15.42 | 76.54 | 1008 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15916.92 | 342.97 | 382.2 | 388.71 | 218.98 | 2544.64 | 468.63 | 111.41 | 707.25 | 1288.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36200.76 | 21793.86 | 11586.1 | 6644.28 | 2282.29 | 12001.07 | 12535.36 | 5555.08 | 2407.9 | 1792.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 167.02 | - | 14.32 | 2566.32 | 2000 | - | 13.69 | 54.14 | 5000 | 30.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4897.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 150 | 99.71 | 341.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36517.78 | 21893.57 | 11942.14 | 9210.6 | 4282.29 | 12001.07 | 12549.05 | 5609.21 | 7407.9 | 6719.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20600.86 | -21550.6 | -11559.94 | -8821.88 | -4063.3 | -9456.43 | -12080.43 | -5497.81 | -6700.65 | -5431.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5067.35 | 3927.65 | 400 | 11833.64 | - | - | - | - | 650 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5067.35 | 3927.65 | 400 | - | - | - | - | - | 650 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111536.87 | 139282.38 | 115534.71 | 80376.16 | 97278.94 | 63080.16 | 55300 | 40000 | 36904.16 | 30749.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24090.23 | 7450 | 39335.7 | 42220.43 | 18873.97 | 33782.98 | 16690 | 5260 | 9915 | 487.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 140694.46 | 150660.03 | 155270.42 | 134430.23 | 116152.91 | 96863.14 | 71990 | 45260 | 47469.16 | 31236.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84350.2 | 93600 | 98575 | 78065 | 93632.66 | 68750 | 40000 | 24500 | 40393.16 | 25420.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4550.75 | 4593.36 | 3782.67 | 3744.11 | 3979.3 | 3363.36 | 2800.78 | 1994.66 | 3306.31 | 1062.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29407.93 | 23838.5 | 48264.65 | 32753.49 | 20980.29 | 41302.99 | 13687.54 | 7247.58 | 9906.7 | 55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118308.88 | 122031.86 | 150622.32 | 114562.61 | 118592.26 | 113416.35 | 56488.32 | 33742.24 | 53606.17 | 26538 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22385.58 | 28628.17 | 4648.09 | 19867.62 | -2439.35 | -16553.21 | 15501.68 | 11517.76 | -6137.01 | 4698.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 79.27 | 75.31 | -58.57 | -13.48 | 0.92 | 3.27 | 11.26 | -1.64 | 0.17 | 0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -897.6 | -5671.63 | 10090.08 | 4338.62 | -270.67 | -3199.44 | 2280.66 | -9079.98 | -7655.21 | 3684.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9311.69 | 14983.32 | 4893.24 | 554.62 | 825.29 | 4024.73 | 1744.07 | 10824.06 | 11990.36 | 8305.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8414.09 | 9311.69 | 14983.32 | 4893.24 | 554.62 | 825.29 | 4024.73 | 1744.07 | 4335.16 | 11990.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1071.31 | 2884.69 | 6153.67 | 3397.35 | 2418.16 | 1790.59 | 330.11 | 1868.32 | 242.23 | 2307.32 |
| 资产减值准备(万) | 4916.29 | 1637.09 | 670.43 | 1163.33 | 913.43 | 88.81 | 539.18 | 1670.31 | 270.82 | 644.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8521.22 | 7402.37 | 6452.72 | 5939.2 | 5455.53 | 4019.5 | 3215.61 | 2965.56 | 2331.01 | 1929.62 |
| 无形资产摊销(万) | 304.71 | 310.67 | 321.34 | 324.59 | 298.93 | 277.64 | 263.16 | 257.64 | 104.77 | 61.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.51 | 7.1 | 42.06 | 45.31 | 45.31 | 18.53 | 55.54 | 70.1 | 141.88 | 154.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 42.27 | 66.2 | -6.8 | -7.85 | 10.29 | -1430.05 | -1.06 | -1.69 | 13.25 | -2.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 80.05 | 33.19 | - | 1.3 | 0.53 | - | 6.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1232.1 | -780.53 | -1179.48 | -193.47 | -368.45 | -0.28 | -11.24 | 0.32 | 60.46 | -59.9 |
| 财务费用(万) | 6404.84 | 5528.36 | 4725.45 | 4094.01 | 3047.35 | 3732.21 | 2419.23 | 1396.88 | 1280.59 | 1020.2 |
| 投资损失(万) | -8827.32 | -343.36 | -474.54 | -299.27 | -135.61 | -8.3 | 13.69 | -53.14 | -351.94 | -237.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -554.37 | 142.57 | -159.69 | -314.32 | -191.93 | -124.86 | -63.54 | -98.61 | 46.99 | 65.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -374.43 | -900.5 | 239.29 | 17.73 | 37.3 | -19.72 | -11.89 | 13.5 | -18.35 | 10.8 |
| 存货的减少(万) | -6241.07 | -21354.97 | -10829.54 | -10820.57 | -1719.36 | 7840.12 | -6676.12 | -14452.88 | 897.98 | 1045.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15571.76 | -11086.43 | 5365.89 | -14503.67 | -2026.75 | 12990.35 | -5234.22 | -9616.34 | 49.68 | -3000.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8015.61 | 3167.07 | 5424.74 | 4516.43 | -1932.99 | -6842.66 | 4127.61 | 988.08 | 309.31 | 563.58 |
| 其他(万) | - | - | 84.35 | -53.74 | 379.33 | 475.07 | -123.93 | -106.32 | -196.41 | -85.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2761.59 | -12824.51 | 17060.5 | -6693.65 | 6231.06 | 22806.93 | -1151.85 | -15098.3 | 5182.29 | 4416.94 |
| 现金的期末余额(万) | 8414.09 | 9311.69 | 14983.32 | 4893.24 | 554.62 | 825.29 | 4024.73 | 1744.07 | 4335.16 | 11990.36 |
| 现金的期初余额(万) | 9311.69 | 14983.32 | 4893.24 | 554.62 | 825.29 | 4024.73 | 1744.07 | 10824.06 | 11990.36 | 8305.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -897.6 | -5671.63 | 10090.08 | 4338.62 | -270.67 | -3199.44 | 2280.66 | -9079.98 | -7655.21 | 3684.48 |