三丰智能300276核心经营数据 |
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当前股价：10.63，市值：149
亿，动态市盈率PE：26525.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.87%。 其中，历史营业增长率：22.6%，净利增长率：6.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 140104.3 | 140104.3 | 141551.06 | 143117.06 | 79516.92 | 54799.92 | 47694.85 | 37440 | 37440 | 24960 |
| 净资产(万) | 193289.42 | 191824.48 | 242548.24 | 233167.41 | 366346.36 | 354665.87 | 238894.17 | 61910.1 | 60660.39 | 58032.1 |
| 总资产(万) | 494771.29 | 400541.72 | 406435.93 | 402829.12 | 544359.69 | 503166.61 | 449900.29 | 97065.56 | 87523.87 | 79295.26 |
| 营业收入(万) | 173506.51 | 133366.57 | 142658.16 | 116792.76 | 194543.28 | 179191.19 | 62531.12 | 32757.72 | 34453.22 | 33394.45 |
| 营业收入增长率(%) | 30.1 | -6.51 | 22.15 | -39.97 | 8.57 | 186.56 | 90.89 | -4.92 | 3.17 | 16.38 |
| 营业成本(万) | 142109.18 | 108835.52 | 114057.74 | 93797.67 | 140956.41 | 133169.38 | 46592.26 | 23444.29 | 25498.88 | 24816.99 |
| 营业成本增长率(%) | 30.57 | -4.58 | 21.6 | -33.46 | 5.85 | 185.82 | 98.74 | -8.06 | 2.75 | 15.28 |
| 毛利率(%) | 18.1 | 18.39 | 20.05 | 19.69 | 27.54 | 25.68 | 25.49 | 28.43 | 25.99 | 25.69 |
| 三项费用(万) | 18030.82 | 15050.73 | 12765.54 | 13039.09 | 14320.74 | 12302.78 | 9357.6 | 6812.57 | 6149.56 | 5225.36 |
| 费用增长率(%) | 19.8 | 17.9 | -2.1 | -8.95 | 16.4 | 31.47 | 37.36 | 10.78 | 17.69 | 15.34 |
| 费用率(%) | 57.43 | 61.35 | 44.63 | 56.7 | 26.72 | 26.73 | 58.71 | 73.15 | 68.68 | 60.92 |
| 净利润(万) | 2474.83 | -50781.67 | 10105.57 | -131775.59 | 26869.82 | 23332.95 | 6268.47 | 1624.11 | 2309.02 | 2891.43 |
| 净利润增长率(%) | -104.87 | -602.51 | -107.67 | -590.42 | 15.16 | 272.23 | 285.96 | -29.66 | -20.14 | 18.18 |
| 经营现金流(万) | 6820.69 | 14168.92 | -3092.02 | 16773.75 | 11730.25 | 18537.72 | 3392.37 | 3528.87 | -391.97 | 3585.51 |
| 现金流增长率(%) | -51.86 | -558.24 | -118.43 | 43 | -36.72 | 446.45 | -3.87 | -1000.29 | -110.93 | -172.83 |
| 净利润现金比(-) | 2.76 | -0.28 | -0.31 | -0.13 | 0.44 | 0.79 | 0.54 | 2.17 | -0.17 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.29 | -23.38 | 4.25 | -43.96 | 7.45 | 7.86 | 4.17 | 2.65 | 3.89 | 5.1 |
| 生产资本回报率(%) | 4.74 | -103.06 | 22.17 | -260.99 | 57.33 | 50.34 | 13.66 | 4.93 | 14 | 28.42 |
| 资本支出(万) | 745.05 | 2465.83 | 3854.07 | 2437.95 | 5960.58 | 2751.13 | 3068.62 | 12496.5 | 7144.79 | 4344.38 |
| 折旧和摊销(万) | 4343 | 4260 | 4404 | 4518 | 4996 | 5093 | 2636 | 849 | 715 | 661 |
| 归属股东权益(万) | 191424.09 | 190109.47 | 240929.51 | 231676.34 | 364373.2 | 351360.65 | 235718.89 | 60411.08 | 59299.03 | 57291.58 |
| 股东权益增长率(%) | 0.69 | -21.09 | 3.99 | -36.42 | 3.7 | 49.06 | 290.19 | 1.88 | 3.5 | 5.06 |
| 自由现金流(万) | 5631 | -49084 | 10528 | -129105 | 26175 | 25890 | 6041 | -10161 | -4126 | -674 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 146.27 | 512.17 | -196.84 |
| 每股股东权益(元) | 1.37 | 1.36 | 1.7 | 1.62 | 4.58 | 6.41 | 4.94 | 1.61 | 1.58 | 2.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | -0.36 | 0.07 | -0.92 | 0.34 | 0.43 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | BBCCA | CBCCB | BABBA | BABBA | BBBCA | BCACB | BBCCA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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