通光线缆300265现金流量表 |
4266 ℃ |
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当前股价：6.46，市值：30
亿，动态市盈率PE：38.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.95%。 其中，历史营业增长率：14.91%，净利增长率：13.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228915.38 | 196474.26 | 175292.79 | 151888.27 | 178310.6 | 141477.25 | 167991.32 | 127739.1 | 90871.6 | 73831.56 |
| 收到的税费返还(万) | 1532.42 | 2345.28 | 2003.83 | 1344.14 | 1249.75 | 1121.15 | 858.47 | 627.7 | 381.79 | 309.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8389.44 | 2298.29 | 2820.2 | 2599.62 | 1569.68 | 1497.16 | 5725.76 | 2842.33 | 381.12 | 635.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 238837.24 | 201117.82 | 180116.82 | 155832.02 | 181130.03 | 144095.56 | 174575.55 | 131209.12 | 91634.52 | 74775.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180477.94 | 155161.4 | 150740.9 | 114888.98 | 130649.12 | 110815.22 | 124306.1 | 104854.55 | 61350.09 | 56687.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16143.25 | 15022.41 | 13761.04 | 11947.23 | 12867.13 | 11673.74 | 9815.52 | 9811.24 | 8112.78 | 6487.57 |
| 支付的各项税费(万) | 8858.32 | 5044.61 | 5907.55 | 7359.21 | 6253.87 | 6236.06 | 5493.5 | 10344.23 | 5564.01 | 3965.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21510.98 | 17092.36 | 15716.93 | 15777.71 | 15060.42 | 13001.85 | 16732.17 | 7518.5 | 12930.57 | 13797.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 226990.49 | 192320.79 | 186126.43 | 149973.13 | 164830.54 | 141726.86 | 156347.29 | 132528.51 | 87957.45 | 80938.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11846.75 | 8797.04 | -6009.61 | 5858.89 | 16299.49 | 2368.7 | 18228.26 | -1319.39 | 3677.07 | -6163.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 510.26 | 5567 | 586.88 | 342.14 | 119.07 | 1617.07 | 7849.49 | 1406.07 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 616.84 | 1268 | - | - | 32.16 | 151.64 | 1689.62 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.68 | 4.9 | 46.81 | 320.94 | 10.49 | 41.92 | 16 | - | 2.7 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 651.21 | - | - | - | 4395.03 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1792 | 6839.9 | 633.68 | 663.08 | 4556.75 | 1810.63 | 9555.1 | 1406.07 | 2.7 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15597.81 | 18307.12 | 7908.38 | 3950.61 | 4308.02 | 6403.24 | 5664.74 | 4510.21 | 5826.81 | 5108.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 500 | 1325.15 | 5907.53 | 7748 | 2869.58 | 1500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11154.66 | 7401.74 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 650 | - | 96 | - | - | - | - | 2.26 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16247.81 | 18307.12 | 8004.38 | 4450.61 | 5633.17 | 12310.77 | 24567.39 | 14783.79 | 7326.81 | 5108.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14455.81 | -11467.22 | -7370.7 | -3787.53 | -1076.42 | -10500.14 | -15012.29 | -13377.72 | -7324.11 | -5108.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 77047.17 | - | - | - | 39.22 | 525.72 | 302.02 | 2.32 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 39.22 | 525.72 | 302.02 | 2.32 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41258.23 | 103832.33 | 77654.78 | 76762.67 | 76619.76 | 129384.08 | 85020 | 82660 | 32400 | 31000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7331.81 | 5718.28 | 28980 | 371.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 118305.4 | 103832.33 | 84986.59 | 82480.95 | 105638.99 | 130281.37 | 85322.02 | 82662.32 | 32400 | 31000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84458 | 100426.59 | 75435.01 | 85853.08 | 83360 | 119510 | 77642.16 | 58600 | 28500 | 26500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3573.7 | 3882.4 | 4413.53 | 3630.04 | 4706.47 | 4191.64 | 6375.85 | 5047.13 | 2779.41 | 2582.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 304.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 391.9 | 283.54 | 6633.16 | - | - | 49.65 | - | 0.37 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 88423.6 | 104592.52 | 86481.69 | 89483.13 | 88066.47 | 123751.29 | 84018.01 | 63647.5 | 31279.41 | 29082.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29881.8 | -760.19 | -1495.1 | -7002.18 | 17572.51 | 6530.08 | 1304 | 19014.82 | 1120.59 | 1917.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 111.54 | 27.94 | -86.82 | -70.65 | -48.06 | 22.27 | 35.22 | 8.21 | 7.17 | 27.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27384.29 | -3402.44 | -14962.22 | -5001.45 | 32747.52 | -1579.09 | 4555.2 | 4325.91 | -2519.29 | -9327.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26100.6 | 29503.04 | 44465.26 | 49466.71 | 16719.19 | 18298.28 | 13743.08 | 9417.17 | 10291.31 | 19618.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53484.89 | 26100.6 | 29503.04 | 44465.26 | 49466.71 | 16719.19 | 18298.28 | 13743.08 | 7772.02 | 10291.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10831.88 | 8711.16 | 5465.76 | 6651.34 | 3380.36 | 4138.07 | 4543.58 | 12274.65 | 9048.01 | 3224.01 |
| 资产减值准备(万) | 2079.19 | 1985.96 | -1170.76 | 2157.65 | 963.95 | 806.95 | 989.87 | 1792.71 | 385.15 | 768.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5231.72 | 5251.64 | 4964.25 | 3971.36 | 3760.31 | 4052.76 | 3812.74 | 3812.79 | 3127.62 | 2729.01 |
| 无形资产摊销(万) | 459.02 | 451.84 | 413.44 | 413.56 | 276.91 | 296.52 | 257.86 | 243.88 | 183.63 | 183.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 531.28 | 395.67 | 301.63 | 220.23 | 331.16 | 209.67 | 190.65 | 114.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.37 | 10.95 | -28.04 | -30.33 | 13.62 | -9.35 | -7.04 | 22.86 | 6.19 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.53 | - | -3.66 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -433.81 | -227.4 | -529.62 | -260.67 | -796.02 | 280.06 | 462.73 | -214.66 | - | - |
| 财务费用(万) | 2331.32 | 3176.73 | 3715.2 | 3795.04 | 4476.67 | 3834.1 | 3635.13 | 2595.07 | 1437.49 | 1215.66 |
| 投资损失(万) | -487.98 | -986.7 | 1087.82 | 1094.26 | 2020.95 | -1129.9 | -4419.21 | -2353.79 | 873.74 | 73.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -900.02 | 117.03 | 82.2 | -242.91 | -265.73 | -155.88 | 144.55 | -1617.09 | 56.23 | -96.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 40.15 | -13.29 | -504.82 | 14.75 | 1409.97 | 19.09 | -21.58 | 61.15 | 19.75 | - |
| 存货的减少(万) | -851.91 | -1680.85 | -3719.01 | 342.56 | -343.13 | -892.21 | -1052.41 | -4390.44 | 1998.05 | -1356.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10549.31 | -11952.38 | -27900.69 | 5799.59 | 19763.24 | -12136.51 | 12385.21 | -24486.26 | -14872.58 | -12495.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2584.52 | 3301.25 | 11557.61 | -18067.53 | -18692.79 | 3055.34 | -2695.34 | 10825.09 | 1417.45 | -409.45 |
| 其他(万) | 715.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11846.75 | 8797.04 | -6009.61 | 5858.89 | 16299.49 | 2368.7 | 18228.26 | -1319.39 | 3677.07 | -6163.18 |
| 现金的期末余额(万) | 53484.89 | 26100.6 | 29503.04 | 44465.26 | 49466.71 | 16719.19 | - | 13743.08 | 7772.02 | 10291.31 |
| 现金的期初余额(万) | 26100.6 | 29503.04 | 44465.26 | 49466.71 | 16719.19 | 18298.28 | - | 9417.17 | 10291.31 | 19618.38 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 18298.28 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 13743.08 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27384.29 | -3402.44 | -14962.22 | -5001.45 | 32747.52 | -1579.09 | 4555.2 | 4325.91 | -2519.29 | -9327.08 |