新天科技300259现金流量表 |
4325 ℃ |
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当前股价：3.05，市值：36
亿，动态市盈率PE：19.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.9%。 其中，历史营业增长率：18.58%，净利增长率：25.86%； 未来三年预估净利增长率：16.78% （24E:20.04%, 25E:13.62%, 26E:16.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108324.6 | 108627.42 | 116068.95 | 122284.7 | 112831.02 | 84002.82 | 68521.79 | 51657.35 | 38320.29 | 37224.65 |
| 收到的税费返还(万) | 4268.48 | 4408.73 | 4287.47 | 4164.31 | 2701.05 | 2922.58 | 3263.31 | 1722.83 | 1083.26 | 1462.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7422.37 | 9352.37 | 12082.47 | 9802.71 | 11987.26 | 7077.12 | 9528.3 | 4402.44 | 3161.7 | 2328.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120015.45 | 122388.52 | 132438.89 | 136251.73 | 127519.33 | 94002.52 | 81313.4 | 57782.61 | 42565.26 | 41015.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48744.26 | 44308.88 | 57224.28 | 51762.06 | 52576.08 | 39525.04 | 39997.08 | 24757.67 | 22226.11 | 15869.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18705.04 | 18695.47 | 18182.58 | 17366.08 | 16077.03 | 14251.34 | 9155.19 | 5374.24 | 3926.87 | 3448.53 |
| 支付的各项税费(万) | 13387.46 | 13775.01 | 13549.77 | 15054.44 | 11419.3 | 10945.02 | 8744.21 | 5643.72 | 4398.4 | 5015.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16340.79 | 17056.72 | 21458.24 | 22633.57 | 22866.64 | 15804.21 | 15990.73 | 8231.89 | 7328.04 | 5779.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97177.55 | 93836.07 | 110414.88 | 106816.15 | 102939.05 | 80525.61 | 73887.21 | 44007.52 | 37879.42 | 30113.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22837.91 | 28552.45 | 22024.02 | 29435.58 | 24580.28 | 13476.91 | 7426.19 | 13775.1 | 4685.84 | 10901.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 274120.4 | 138310.43 | 159581.94 | 210212.07 | 199681.55 | 171178.96 | 50644.79 | 7170 | - | 5000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3421.85 | 2903.65 | 3205.97 | 4608.84 | 3754.63 | 3328.21 | 1135.96 | 821.23 | 1324.12 | 733.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.02 | 3.5 | 1.5 | 577.74 | 41.96 | 7434.37 | 18.49 | 1.87 | 5.25 | 3.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 49.75 | 70.65 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4747 | - | - | 962.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 277568.27 | 141217.58 | 162789.41 | 215398.65 | 203478.14 | 181991.29 | 56616.89 | 7993.09 | 1329.37 | 6699.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13185.01 | 12788.75 | 3346.71 | 4342.71 | 11140.41 | 5104.48 | 6297.15 | 3896.79 | 11934.98 | 5194.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 260200.49 | 166987.3 | 136128.53 | 204561.41 | 217627.82 | 174636.32 | 123040 | 2449.88 | 7299.13 | 5430 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 12975.8 | 7610.97 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11783.39 | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 273385.5 | 179776.05 | 151258.63 | 208904.11 | 228768.23 | 179740.8 | 144312.96 | 13957.63 | 19234.11 | 10624.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4182.77 | -38558.46 | 11530.79 | 6494.54 | -25290.09 | 2250.49 | -87696.07 | -5964.54 | -17904.73 | -3924.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 92 | 76344.73 | 2510.9 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 92 | 285 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2200 | 1415.7 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 18.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 18.51 | - | - | 2200 | 1507.7 | 76344.73 | 2510.9 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1600 | 3650 | 2215.7 | 95 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17330.57 | 17547.02 | 10528.23 | 6354.22 | 1347.93 | 5939.02 | 2211.6 | 1072.37 | 2724.48 | 1997.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 0.01 | 505.21 | 168.4 | 477.34 | 460.49 | 146.04 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2052.01 | 2968.42 | 32 | 623.09 | 3091.98 | 5202.75 | 1031.65 | 1068.52 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19382.59 | 20515.44 | 10560.23 | 6977.31 | 6039.92 | 14791.77 | 5458.95 | 2235.89 | 2724.48 | 1997.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19382.59 | -20515.44 | -10541.72 | -6977.31 | -6039.92 | -12591.77 | -3951.25 | 74108.84 | -213.58 | -1997.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 120.71 | 569.14 | -113.42 | -303.35 | 64.83 | 124.38 | -136.8 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7758.8 | -29952.31 | 22899.66 | 28649.45 | -6684.9 | 3260 | -84357.93 | 81919.4 | -13432.48 | 4979.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49256.56 | 79208.87 | 56309.21 | 27659.76 | 34344.66 | 31084.66 | 115442.58 | 33523.19 | 46955.66 | 41976.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57015.36 | 49256.56 | 79208.87 | 56309.21 | 27659.76 | 34344.66 | 31084.66 | 115442.58 | 33523.19 | 46955.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21382.72 | 24558.24 | 41394.3 | 39000.94 | 28263.97 | 15696.06 | 17234.26 | 11058.83 | 7908.06 | 10682.15 |
| 资产减值准备(万) | 1217.02 | 1574.34 | 1231.71 | 2289.05 | 954.84 | 2537.36 | 1038.59 | 494.66 | 791.23 | 467.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3586.95 | 3137.19 | 3143.2 | 3359.46 | 3391.03 | 3399.25 | 3084.87 | 2047.94 | 1496.89 | 461.88 |
| 无形资产摊销(万) | 183.29 | 190.38 | 241.15 | 317.5 | 215.53 | 203.04 | 189.13 | 142.84 | 111.91 | 84.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 142.77 | 226.42 | 335.47 | 359.93 | 195.06 | 143.4 | 113.18 | 134.02 | 54.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.62 | 10.44 | -0.35 | -7107.22 | -22.23 | -20.59 | 11.68 | 4.55 | -3.32 | -1.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.04 | - | - | 0.64 | 0.16 | 0.41 | 5.7 | - | - | 1.81 |
| 公允价值变动损失(万) | 4840.21 | 6729.42 | -6144.33 | -2806.46 | -472.67 | -228.64 | 1041.91 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | 7.81 | 116.92 | 139.98 | 1.26 | - | - |
| 投资损失(万) | -4129.59 | -4964.26 | -9673.03 | -4723.52 | -2894.73 | -2496.63 | -1771.52 | -841.9 | -1379.97 | -723.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -287.33 | -1150 | -352 | 57.03 | -168.12 | -335.12 | -347.59 | -61.37 | -108.05 | -70.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -73.89 | -301.19 | -171.79 | 801.47 | 54.06 | -21.38 | -20.29 | -156.49 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1734.74 | 1062.24 | -8692.58 | 1075.02 | -5479.12 | -5767.6 | -5994.39 | 70.74 | -1563.05 | 1754.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6210.23 | 28.85 | -4131.53 | -4068.39 | -8498.11 | -2061.33 | -12175.7 | 2082.36 | -3143.2 | -1841.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 688.35 | -2549.62 | 4843.78 | 642.59 | 9032.79 | 2311.76 | 4876.4 | -1202.36 | 520.73 | 86.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22837.91 | 28552.45 | 22024.02 | 29435.58 | 24580.28 | 13476.91 | 7426.19 | 13775.1 | 4685.84 | 10901.8 |
| 现金的期末余额(万) | 57015.36 | 49256.56 | 79208.87 | 56309.21 | 27659.76 | 34344.66 | 31084.66 | 115442.58 | 33523.19 | 46955.66 |
| 现金的期初余额(万) | 49256.56 | 79208.87 | 56309.21 | 27659.76 | 34344.66 | 31084.66 | 115442.58 | 33523.19 | 46955.66 | 41976.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7758.8 | -29952.31 | 22899.66 | 28649.45 | -6684.9 | 3260 | -84357.93 | 81919.4 | -13432.48 | 4979.17 |