新天科技300259核心经营数据 |
4817 ℃ |
|
当前股价：3.84，市值：45
亿，动态市盈率PE：23.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.16%。 其中，历史营业增长率：18.58%，净利增长率：25.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 116980.15 | 116980.15 | 117565.8 | 117565.8 | 117565.8 | 117565.8 | 53439 | 53550.18 | 46674.86 | 27244.8 |
| 净资产(万) | 289095.87 | 287112.4 | 283000.55 | 259669.08 | 225244.42 | 199003.45 | 194432.61 | 177855.34 | 88257.42 | 80562.94 |
| 总资产(万) | 342040.18 | 343577.77 | 336446.27 | 316527.51 | 279527.44 | 246867.28 | 230490.44 | 204491.86 | 103094.29 | 96476.31 |
| 营业收入(万) | 108638.27 | 112167.35 | 119318.19 | 119450.37 | 118083.18 | 85525.54 | 74489.11 | 50594.59 | 38048.63 | 38032.6 |
| 营业收入增长率(%) | -3.15 | -5.99 | -0.11 | 1.16 | 38.07 | 14.82 | 47.23 | 32.97 | 0.04 | 16.11 |
| 营业成本(万) | 60195.48 | 62792.58 | 64851.59 | 65585.36 | 60061.15 | 42876.51 | 37770.77 | 28490.51 | 22381.46 | 20889.4 |
| 营业成本增长率(%) | -4.14 | -3.17 | -1.12 | 9.2 | 40.08 | 13.52 | 32.57 | 27.3 | 7.14 | 17.09 |
| 毛利率(%) | 44.59 | 44.02 | 45.65 | 45.09 | 49.14 | 49.87 | 49.29 | 43.69 | 41.18 | 45.08 |
| 三项费用(万) | 18489.97 | 16448.68 | 20575.37 | 18254.46 | 26378.5 | 22267.08 | 20271.58 | 12175.27 | 9340.12 | 7785.66 |
| 费用增长率(%) | 12.41 | -20.06 | 12.71 | -30.8 | 18.46 | 9.84 | 66.5 | 30.35 | 19.97 | 14.08 |
| 费用率(%) | 38.17 | 33.31 | 37.78 | 33.89 | 45.46 | 52.21 | 55.21 | 55.08 | 59.62 | 45.42 |
| 净利润(万) | 21382.72 | 24558.24 | 41394.3 | 39000.94 | 28263.97 | 15696.06 | 17234.26 | 11058.83 | 7908.06 | 10682.15 |
| 净利润增长率(%) | -12.93 | -40.67 | 6.14 | 37.99 | 80.07 | -8.93 | 55.84 | 39.84 | -25.97 | 2.05 |
| 经营现金流(万) | 22837.91 | 28552.45 | 22024.02 | 29435.58 | 24580.28 | 13476.91 | 7426.19 | 13775.1 | 4685.84 | 10901.8 |
| 现金流增长率(%) | -20.01 | 29.64 | -25.18 | 19.75 | 82.39 | 81.48 | -46.09 | 193.97 | -57.02 | 3.19 |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 1.16 | 0.53 | 0.75 | 0.87 | 0.86 | 0.43 | 1.25 | 0.59 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.42 | 8.62 | 15.26 | 16.09 | 13.32 | 7.98 | 9.26 | 8.31 | 9.37 | 14 |
| 生产资本回报率(%) | 37.6 | 47.57 | 100.38 | 98.25 | 64.58 | 40.57 | 46.78 | 34.92 | 30.28 | 47.22 |
| 资本支出(万) | 13185.01 | 12788.75 | 3346.71 | 4342.71 | 11140.41 | 5104.48 | 6297.15 | 3896.79 | 11934.98 | 5194.01 |
| 折旧和摊销(万) | 3913 | 3554 | 3720 | 4037 | 3802 | 3746 | 3387 | 2325 | 1663 | 547 |
| 归属股东权益(万) | 289087.38 | 287081.02 | 282945.38 | 252345.72 | 218510.22 | 193032.86 | 185748.58 | 170988.98 | 87835.63 | 80098.94 |
| 股东权益增长率(%) | 0.7 | 1.46 | 12.13 | 15.48 | 13.2 | 3.92 | 8.63 | 94.67 | 9.66 | 11.69 |
| 自由现金流(万) | 12134 | 15347 | 41713 | 37617 | 19994 | 13551 | 13186 | 8958 | -2322 | 5762 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -485.79 | -140.3 | 118.92 |
| 每股股东权益(元) | 2.47 | 2.45 | 2.41 | 2.15 | 1.86 | 1.64 | 3.48 | 3.19 | 1.88 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.13 | 0.3 | 0.2 | 0.17 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||