新开普300248现金流量表 |
3526 ℃ |
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当前股价：10.97，市值：52
亿，动态市盈率PE：45.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.55%。 其中，历史营业增长率：20.33%，净利增长率：15.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105871.75 | 103828.27 | 105044.68 | 101454.15 | 105787.89 | 87009.78 | 75838.64 | 74232.64 | 55196.13 | 32866.68 |
| 收到的税费返还(万) | 3438.34 | 3776.73 | 3164.32 | 3668.57 | 3776.3 | 3045.14 | 5017 | 2118.14 | 327.46 | 1021.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2718.17 | 1798.52 | 1846.5 | 3572.86 | 3488.16 | 1203.21 | 1473.25 | 1261.13 | 1228.54 | 622.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 112028.27 | 109403.53 | 110055.5 | 108695.58 | 113052.35 | 91258.13 | 82328.89 | 77611.91 | 56752.13 | 34510.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36156.45 | 41032.85 | 39631.61 | 37236.3 | 41171.94 | 37562.12 | 33606.17 | 26533.9 | 22596.44 | 16354.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34226.4 | 34299.82 | 30518.66 | 26018.13 | 25129.41 | 23989.19 | 20591.58 | 16903.6 | 11253.35 | 7889.95 |
| 支付的各项税费(万) | 10412.84 | 10021.71 | 8383.88 | 9809.3 | 11159.8 | 9281.01 | 8794.8 | 8176.95 | 5410.26 | 3018.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19234.53 | 14984.45 | 15395.06 | 15954.74 | 18063.41 | 17381.18 | 12795.19 | 11954.31 | 9633.57 | 6885.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100030.22 | 100338.83 | 93929.21 | 89018.48 | 95524.55 | 88213.49 | 75787.74 | 63568.75 | 48893.63 | 34148.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11998.05 | 9064.7 | 16126.29 | 19677.11 | 17527.79 | 3044.65 | 6541.15 | 14043.16 | 7858.51 | 362.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5201 | 23769.9 | 8671 | 17340 | 51850 | 36900 | 57280 | 1000.3 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30.6 | 188.84 | 128.75 | 211.02 | 928.64 | 735.54 | 595.57 | 189.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.1 | 1.9 | 11.05 | 9.54 | 228.47 | 20.64 | 12.78 | 4.89 | 1.85 | 22.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 92.68 | - | - | - | - | 28.85 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5234.7 | 23960.64 | 8903.47 | 17560.57 | 53007.11 | 37656.18 | 57888.36 | 1224.01 | 1.85 | 22.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16716.91 | 16451.35 | 9556.48 | 8226.09 | 5808.94 | 1957.72 | 3207.51 | 756.81 | 961.8 | 5392.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 4200 | 30500.9 | 19001 | 15043.1 | 40621.2 | 49947.2 | 63851.55 | 3012.02 | 3740 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 60 | 44 | - | 75 | 1294.89 | 800 | 6570 | 14770 | 15125.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 118.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20976.91 | 46996.25 | 28557.48 | 23344.19 | 47725.04 | 52704.92 | 73629.07 | 20538.82 | 19827.47 | 5811.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15742.22 | -23035.61 | -19654.01 | -5783.62 | 5282.07 | -15048.74 | -15740.71 | -19314.81 | -19825.62 | -5788.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 160.8 | 10000 | 120 | 15365.71 | 40 | - | 43564.6 | 7095.4 | 1026.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10000 | 120 | - | - | - | - | - | 1026.67 |
| 取得借款收到的现金(万) | 16865.54 | 14598.22 | 5700 | 3500 | 17400 | 20924 | 16260 | 17079 | 11700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16865.54 | 14759.02 | 15700 | 3620 | 32765.71 | 20964 | 16260 | 60643.6 | 18795.4 | 1026.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14593.22 | 8657.61 | 5472 | 9961.15 | 31727.84 | 22229.34 | 3474.5 | 13994.17 | 2577.04 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3410.29 | 3444 | 3123.27 | 3301.3 | 2688.04 | 3382.4 | 2590.08 | 2240.96 | 1595.04 | 892 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 504.61 | 549.02 | 2562.25 | 5331.77 | 1433.39 | 6970.09 | 290.8 | 230.41 | 15.86 | 6.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18508.13 | 12650.63 | 11157.53 | 18594.22 | 35849.27 | 32581.83 | 6355.39 | 16465.53 | 4187.94 | 898.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1642.59 | 2108.38 | 4542.47 | -14974.22 | -3083.55 | -11617.83 | 9904.61 | 44178.07 | 14607.46 | 128.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5386.76 | -11862.53 | 1014.75 | -1080.73 | 19726.31 | -23621.93 | 705.05 | 38906.41 | 2640.35 | -5298.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43510.73 | 55373.26 | 54358.51 | 55439.24 | 35712.93 | 59334.86 | 58629.81 | 19723.4 | 17083.05 | 22381.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38123.97 | 43510.73 | 55373.26 | 54358.51 | 55439.24 | 35712.93 | 59334.86 | 58629.81 | 19723.4 | 17083.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10576.42 | 11707.53 | 17162.65 | 18474.32 | 15796.81 | 9732.72 | 12022.83 | 8563.49 | 6070.76 | 3806.43 |
| 资产减值准备(万) | 5387.94 | 3796.11 | 2768.34 | 1820.35 | 1970.22 | 1764.24 | 1367.92 | 1143.85 | 933.54 | 1025.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1291.06 | 1355.96 | 1279.45 | 1182.3 | 1100.3 | 1192.86 | 1127.24 | 1082.41 | 1076.75 | 700.91 |
| 无形资产摊销(万) | 6800.26 | 4903.31 | 3350.64 | 2298.07 | 2032.51 | 1523.09 | 1164.39 | 920.53 | 322.03 | 98.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 140.67 | 145.56 | 96.2 | 129.75 | 148.82 | 402.29 | 370.53 | 152.25 | 59.42 | 26.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.48 | 96.11 | -2.07 | 3.38 | 18.63 | 22.58 | 10.64 | 6.79 | 3.97 | -0.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.66 | 0.2 | 7.85 | 5.95 | 3.32 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -385 | 340.2 | -340.2 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 298.84 | 487.8 | 305.09 | 357.11 | 751.31 | 1435.57 | 990.66 | 880.48 | 167.84 | - |
| 投资损失(万) | 14.37 | -275.28 | 246.63 | 148.08 | -1120.68 | -1010.44 | 109.51 | 158.47 | -21.71 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1027.81 | -905.91 | -411.84 | -70.79 | -295.66 | -246.07 | -379.11 | -286.16 | -163.54 | -141.54 |
| 存货的减少(万) | 3497.94 | 5269.79 | -4363.82 | -1753.56 | -305.48 | -3482.62 | -3250.39 | -395.25 | -2688.63 | -3390.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10462.99 | -6212.58 | -12458.35 | 1514.8 | -11135.78 | -16609.21 | -13305.39 | -2737.33 | -6394.29 | -3934.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4985.14 | -11805.67 | 7777.52 | -4047.66 | 8223.27 | 8659.84 | 6312.3 | 4553.63 | 8512.37 | 2265.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -92.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11998.05 | 9064.7 | 16126.29 | 19677.11 | 17527.79 | 3044.65 | 6541.15 | 14043.16 | 7858.51 | 362.17 |
| 现金的期末余额(万) | 38123.97 | 43510.73 | 55373.26 | 54358.51 | 55439.24 | 35712.93 | 59334.86 | 58629.81 | 19723.4 | 17083.05 |
| 现金的期初余额(万) | 43510.73 | 55373.26 | 54358.51 | 55439.24 | 35712.93 | 59334.86 | 58629.81 | 19723.4 | 17083.05 | 22381.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5386.76 | -11862.53 | 1014.75 | -1080.73 | 19726.31 | -23621.93 | 705.05 | 38906.41 | 2640.35 | -5298.08 |