瑞丰光电300241现金流量表 |
4086 ℃ |
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当前股价：6.21，市值：43
亿，动态市盈率PE：247.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.92%。 其中，历史营业增长率：18.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137428.85 | 128650.57 | 124400.87 | 91235.84 | 128904.03 | 145841.64 | 112591.31 | 82000.46 | 83439.26 | 68457.99 |
| 收到的税费返还(万) | 2336.43 | 2272.86 | 2874.02 | 1877.09 | 2057.01 | 2545.07 | 2272.66 | 606.54 | 2226.84 | 2385.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6697.5 | 2836.09 | 24062.39 | 8482.12 | 8384.32 | 9380.58 | 18809.97 | 10199 | 570.03 | 2252.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146462.79 | 133759.52 | 151337.28 | 101595.05 | 139345.36 | 157767.29 | 133673.94 | 92805.99 | 86236.13 | 73096.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95185.38 | 92569.39 | 95236.38 | 68756.04 | 76411.11 | 96880.91 | 74894.86 | 65321.72 | 65455.7 | 35216.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31286.37 | 34108.8 | 32681.16 | 22965.08 | 22803.01 | 23915.03 | 21066.94 | 16023.66 | 12922.85 | 13444.5 |
| 支付的各项税费(万) | 2687.41 | 2906.04 | 3764.8 | 2438.68 | 3444.74 | 5941.22 | 5977.31 | 3638.07 | 2659.04 | 3960.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9918.23 | 8319.92 | 7916.91 | 4534.78 | 18058.45 | 12399.33 | 10236.86 | 7635.77 | 3240.89 | 5297.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139077.38 | 137904.16 | 139599.26 | 98694.58 | 120717.3 | 139136.49 | 112175.96 | 92619.22 | 84278.48 | 57918.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7385.41 | -4144.64 | 11738.02 | 2900.47 | 18628.06 | 18630.8 | 21497.97 | 186.77 | 1957.64 | 15177.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1200 | 392.05 | 20 | 1319.15 | 2500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.33 | 375.52 | 200 | 27.31 | - | 296.2 | 168.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2192.65 | 372.04 | 2021.59 | 39.51 | 12.08 | 14.25 | 36.94 | 341.26 | 2073.76 | 229.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5463.15 | - | -7.14 | 2224.25 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1881.26 | 21318.42 | 9930.45 | 8985 | 20360.42 | 46720.6 | 49789.51 | 38482.3 | 4236.12 | 116.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4078.24 | 22065.98 | 18815.2 | 9443.87 | 20385.36 | 50574.44 | 52495.05 | 38823.56 | 6309.89 | 346.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7903.37 | 45824.16 | 51412.39 | 16883.4 | 12709.07 | 16455.05 | 12684.92 | 18623.66 | 6743.8 | 20700.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 1288 | - | 250.4 | - | 950 | 9509.47 | 10000 | 50 | 1280 | 3150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9184.89 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1881.26 | 20551.67 | 10008.84 | 8985 | 14077.61 | 46252.9 | 50320.7 | 42233.41 | 800 | 3100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11072.63 | 66375.84 | 61671.63 | 25868.4 | 27736.68 | 72217.42 | 73005.62 | 70091.96 | 8823.8 | 26950.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6994.39 | -44309.86 | -42856.43 | -16424.53 | -7351.32 | -21642.97 | -20510.57 | -31268.4 | -2513.92 | -26603.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 665.08 | 78787.65 | 434.29 | - | 270 | 100 | 33765.24 | 1243.63 | 1440.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 471.43 | 14.29 | - | 270 | 100 | 40 | - | 49 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27378.56 | 55315.12 | 16193.12 | 22179.14 | 8735.03 | 18883.83 | 13260 | 3758.86 | 10180.99 | 10052.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67539.38 | 57104.72 | 15308.51 | 17358.16 | 24620.78 | 26067.23 | 18410.07 | 10659.02 | 16529.7 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94917.93 | 113084.93 | 110289.27 | 39971.59 | 33355.81 | 45221.06 | 31770.07 | 48183.12 | 27954.32 | 11492.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27173.49 | 32621.28 | 29696.58 | 11015.03 | 14840 | 11653.83 | 3758.86 | 7257.31 | 12322.8 | 4417.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1799.15 | 3191.71 | 892.71 | 1031.78 | 1255.91 | 2150.61 | 926.83 | 706.86 | 2715.67 | 443.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 60387.11 | 43971.76 | 25841.64 | 12227.31 | 28913.65 | 28321.15 | 18785 | 12620.38 | 11271.51 | 2771.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89359.75 | 79784.75 | 56430.92 | 24274.12 | 45009.57 | 42125.59 | 23470.68 | 20584.55 | 26309.98 | 7632.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5558.18 | 33300.18 | 53858.35 | 15697.48 | -11653.76 | 3095.47 | 8299.38 | 27598.58 | 1644.34 | 3859.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 371.06 | 838.63 | -405.81 | - | 119.24 | 249.47 | -402.56 | 315.89 | 82.28 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6320.27 | -14315.69 | 22334.13 | 2173.41 | -257.78 | 332.77 | 8884.22 | -3167.17 | 1170.34 | -7567.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24254.89 | 38570.57 | 16236.45 | 14063.04 | 14320.82 | 13988.05 | 5103.82 | 8270.99 | 7100.65 | 14667.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30575.15 | 24254.89 | 38570.57 | 16236.45 | 14063.04 | 14320.82 | 13988.05 | 5103.82 | 8270.99 | 7100.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4295 | 1167.07 | 9841.03 | 4769.36 | -12299.89 | 8503.34 | 13273.08 | 5011.32 | 3327.67 | 2374.01 |
| 资产减值准备(万) | 8392.63 | 4300.7 | 3151.06 | 1211.47 | 19207.51 | 7858.4 | 3139.59 | 3473.84 | 966.73 | 1086.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14089.76 | 11423.26 | 9709.65 | 6947.2 | 7331.07 | 6538.38 | 6082.89 | 5452.53 | 4286.23 | 2782.58 |
| 无形资产摊销(万) | 367.39 | 430.46 | 469.28 | 413.71 | 552.75 | 544.35 | 560.83 | 335.11 | 148.13 | 74.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1105.82 | 1431.64 | 981.69 | 675.56 | 559.28 | 662.83 | 502.22 | 385.7 | 292.4 | 213.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3075.22 | -268.59 | -251.52 | 151.79 | 2201.91 | -4.1 | 36.88 | 149.68 | 62.97 | -0.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.63 | 28.58 | 58.93 | 95.45 | 91.3 | 179.29 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 563.06 | 901.35 | -1464.41 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 722.39 | -110.63 | 1012.62 | 679.38 | 452.83 | 624.26 | 771.77 | -473.57 | 427.47 | 326.38 |
| 投资损失(万) | -2528.05 | -1331.66 | -745.11 | -1005.26 | -2418 | -1390.08 | -692.64 | -294.16 | -644.73 | 484.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | -44.94 | -118.05 | -3491.89 | -808.39 | -2746.11 | 1805.28 | -793.56 | -1518.89 | -337.67 | -262.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2807.99 | -517.13 | 4664.67 | -10.74 | -122.84 | 101.35 | -10.74 | 35.63 | -14.67 | 0.13 |
| 存货的减少(万) | -5816.89 | -20412.02 | -10951.3 | -4237.73 | 2503.16 | 1627.07 | -4556.76 | -9434.02 | -2354.92 | -511.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7668.1 | -6444.39 | -9606.11 | -3527.44 | 19252.96 | -2961.67 | -17676.96 | -11486.24 | 4739.02 | -13451.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14448.79 | 5862.21 | 6307.63 | -7787.72 | -11808.03 | -5904.5 | 20682.27 | 7557.19 | -8940.98 | 21918.91 |
| 其他(万) | 524.43 | -1086.72 | 587.38 | 5333.83 | -4692.91 | -454.74 | 1643.53 | 992.65 | - | 143.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7385.41 | -4144.64 | 11738.02 | 2900.47 | 18628.06 | 18630.8 | 21497.97 | 186.77 | 1957.64 | 15177.43 |
| 现金的期末余额(万) | 30575.15 | 24254.89 | 38570.57 | 16236.45 | 14063.04 | 14320.82 | 13988.05 | 5103.82 | 8270.99 | 7100.65 |
| 现金的期初余额(万) | 24254.89 | 38570.57 | 16236.45 | 14063.04 | 14320.82 | 13988.05 | 5103.82 | 8270.99 | 7100.65 | 14667.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6320.27 | -14315.69 | 22334.13 | 2173.41 | -257.78 | 332.77 | 8884.22 | -3167.17 | 1170.34 | -7567.03 |