上海新阳300236现金流量表 |
3503 ℃ |
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当前股价：39.97，市值：125
亿，动态市盈率PE：68.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.58%。 其中，历史营业增长率：19.66%，净利增长率：15.36%； 未来三年预估净利增长率：22.63% （24E:18.88%, 25E:23.36%, 26E:25.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125062.34 | 120487.98 | 116397.26 | 76020.14 | 68441.56 | 63824.97 | 48974.79 | 46520.94 | 32286.34 | 34425.62 |
| 收到的税费返还(万) | 14.79 | - | - | - | - | 0.18 | - | - | - | 0.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 971.18 | 2896.72 | 9620 | 9787.05 | 885.35 | 1469.02 | 689.84 | 3590.49 | 2611.08 | 1291.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 126048.32 | 123384.7 | 126017.26 | 85807.19 | 69326.91 | 65294.16 | 49664.64 | 50111.42 | 34897.43 | 35717.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70530.88 | 96254.8 | 67846.02 | 46555.09 | 43473.95 | 38910.76 | 24243.63 | 26777.14 | 16119.88 | 20496.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18091.31 | 14440.83 | 11898.8 | 9174.61 | 8933.83 | 7729.78 | 6531.4 | 6315.4 | 5595.13 | 4286.97 |
| 支付的各项税费(万) | 11008.79 | 7150.23 | 4586.2 | 4075.02 | 4723.35 | 5037.6 | 4211.32 | 5198.03 | 4853.04 | 3828.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11278.77 | 9399.8 | 22553.78 | 8047.12 | 8433.65 | 7046.34 | 4987.09 | 4973.04 | 8876.95 | 4876.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110909.75 | 127245.66 | 106884.8 | 67851.84 | 65564.78 | 58724.47 | 39973.44 | 43263.61 | 35445 | 33487.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15138.57 | -3860.96 | 19132.46 | 17955.35 | 3762.13 | 6569.69 | 9691.2 | 6847.81 | -547.58 | 2229.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40874.33 | 37386.89 | 52926.65 | 4282.93 | 11110.74 | 8588.26 | 23426.35 | - | - | 7070 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1340.27 | 559.83 | 25603.68 | 5.06 | - | - | - | - | - | 44.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 660.27 | 269.68 | 86.08 | 39.28 | 1.58 | 381.74 | 496.49 | 29.85 | 1.27 | 8.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 257.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1794.81 | 2152.12 | 1969.84 | 322.31 | 389.33 | 813.98 | 1197.39 | 538.24 | 160.9 | 560.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44669.69 | 40626.05 | 80586.25 | 4649.58 | 11501.65 | 9783.98 | 25120.22 | 568.09 | 162.17 | 7683.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21315.75 | 20087.42 | 40884.39 | 17048.88 | 4481.3 | 8578.48 | 2882.99 | 2922.37 | 1722.44 | 3974.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 4100 | 42025.97 | 60794.78 | 34020.67 | 4000 | 6300 | 21049 | 21729.07 | 12000 | 15570 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3659.86 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 356.2 | 1385.39 | - | - | 1269.75 | 234.72 | 1500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25415.75 | 65773.25 | 105035.37 | 52454.94 | 8481.3 | 14878.48 | 25201.73 | 24886.17 | 15222.44 | 19544.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19253.94 | -25147.2 | -24449.12 | -47805.36 | 3020.34 | -5094.5 | -81.51 | -24318.07 | -15060.27 | -11861.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2989.13 | 79073.97 | - | 1190 | 150 | - | 30686.96 | 251.68 | 1922.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2989.13 | 320 | - | 1190 | 150 | - | 1350 | - | 300.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 38945.89 | 61093.71 | 73137.74 | 36636.4 | 7411.62 | 4497 | 3450 | 11846 | 11000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2202.56 | 3024.08 | 5200 | 8000 | 13910.66 | 523.77 | - | 5945.12 | 3142.6 | 4607.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41148.44 | 67106.92 | 157411.71 | 44636.4 | 22512.28 | 5170.77 | 3450 | 48478.09 | 14394.28 | 10530.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52462.51 | 52727.67 | 45154.85 | 12543.62 | 4497 | 1950 | 7849 | 16497 | 2000 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6699.88 | 7597.79 | 7995.93 | 4220.19 | 1311.65 | 2591.98 | 2128.21 | 1339.15 | 170.39 | 2158.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 35 | 402.5 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4898.36 | 14664.98 | 16017.19 | 966.73 | 10161.17 | 3551.64 | 1038.39 | 7105.32 | 2690.2 | 4838.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 64060.75 | 74990.43 | 69167.97 | 17730.53 | 15969.82 | 8093.63 | 11015.6 | 24941.47 | 4860.59 | 10996.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22912.31 | -7883.51 | 88243.74 | 26905.87 | 6542.46 | -2922.85 | -7565.6 | 23536.62 | 9533.69 | -466.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.78 | 23.02 | 1.04 | -10.5 | 7.71 | 62.99 | -44.24 | 19.43 | 11.22 | -1.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11525.98 | -36868.65 | 82928.13 | -2954.65 | 13332.64 | -1384.68 | 1999.85 | 6085.79 | -6062.93 | -10099.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69562.15 | 106430.8 | 23181.92 | 23482.45 | 10149.81 | 11534.49 | 9534.64 | 3448.85 | 9511.79 | 19611.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81088.13 | 69562.15 | 106110.05 | 20527.8 | 23482.45 | 10149.81 | 11534.49 | 9534.64 | 3448.85 | 9511.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16763.89 | 5690.86 | 10333.1 | 27676.59 | 21088.51 | 613.84 | 7171.73 | 5332.84 | 4144.38 | 6746.85 |
| 资产减值准备(万) | 151.52 | 1019.35 | 1413.61 | 653.94 | 8018.28 | 6260.01 | -67.47 | 1290.29 | 842.12 | 337.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6772.92 | 5392.16 | 3985.46 | 2588.84 | 2216.65 | 2159.04 | 2014.9 | 1865 | 1588.04 | 1290.81 |
| 无形资产摊销(万) | 287.54 | 202.77 | 194.82 | 173.25 | 173.76 | 164.33 | 145.75 | 167.43 | 168.18 | 165.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 390.08 | 484.65 | 450.64 | 404.02 | 390.06 | 340.35 | 103.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -275.56 | 5.11 | -45.23 | - | - | -226.17 | -115.96 | 10.87 | -0.19 | -1.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 220.38 | 621.34 | 1.25 | 148.13 | 11.15 | 19.13 | -12.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4214.37 | 6907.44 | 23509.02 | -26172.9 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -21.8 | -267.02 | 330.6 | 785.1 | -35.43 | -423.14 | -228.46 | 61.44 | 17.15 | -324.47 |
| 投资损失(万) | -210.41 | -416.1 | -25598.71 | 347.49 | -30414.61 | 76.62 | 463.98 | -153.15 | 89.29 | -27.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -143.04 | -144.16 | 136.7 | 805.26 | 93.14 | -1070.53 | -90.36 | -152.07 | -58.77 | -135.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 582.99 | -586.12 | -3526.35 | 3685.04 | 240.9 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2392.54 | -2707.77 | -13441.21 | -2613.69 | -413.55 | -1663.89 | 1867.45 | -2894.9 | -1194.21 | -2571.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11248.83 | -8810.71 | -3689.15 | -2621 | -5045.26 | -2093.45 | -5496.69 | -686.07 | -4986.84 | -5576.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2340.81 | -12598.81 | 24534.86 | 11736.05 | 6061.89 | 2103.11 | 3566.8 | 2039.88 | -1515.96 | 2021.94 |
| 其他(万) | 1120.12 | 1116.27 | 298.6 | 359.22 | 1376.63 | 310.45 | 368.26 | -33.76 | 359.23 | 304.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15138.57 | -3860.96 | 19132.46 | 17955.35 | 3762.13 | 6569.69 | 9691.2 | 6847.81 | -547.58 | 2229.46 |
| 现金的期末余额(万) | 64088.13 | 42562.15 | 76110.05 | 20527.8 | 23482.45 | 10149.81 | 11534.49 | 9534.64 | 3448.85 | 9511.79 |
| 现金的期初余额(万) | 42562.15 | 76430.8 | 23181.92 | 23482.45 | 10149.81 | 11534.49 | 9534.64 | 3448.85 | 9511.79 | 19611.33 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 17000 | 27000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 27000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11525.98 | -36868.65 | 82928.13 | -2954.65 | 13332.64 | -1384.68 | 1999.85 | 6085.79 | -6062.93 | -10099.54 |