方直科技300235核心经营数据 |
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当前股价：12.79，市值：32
亿，动态市盈率PE：136.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.92%。 其中，历史营业增长率：8.74%，净利增长率：7.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25174.66 | 16783.11 | 16783.11 | 16783.11 | 16783.11 | 16783.11 | 16783.11 | 15840 | 15840 | 15840 |
| 净资产(万) | 70819.87 | 68274.71 | 66305.83 | 64941.64 | 62667.97 | 59466.5 | 58255.49 | 35231.52 | 34263.2 | 33624.39 |
| 总资产(万) | 72344.81 | 70465.41 | 68526.62 | 67865.84 | 65599.62 | 62426.61 | 60879.64 | 37223.92 | 36769.57 | 35475.19 |
| 营业收入(万) | 10174.03 | 10778.96 | 11148.9 | 12232.22 | 10901.44 | 10724.51 | 10051.06 | 9691.96 | 9944.18 | 8282.78 |
| 营业收入增长率(%) | -5.61 | -3.32 | -8.86 | 12.21 | 1.65 | 6.7 | 3.71 | -2.54 | 20.06 | 10.31 |
| 营业成本(万) | 2408.22 | 2867.32 | 3675.49 | 4367.52 | 3658.5 | 4085.04 | 3453.12 | 2906.71 | 3486.39 | 2156.67 |
| 营业成本增长率(%) | -16.01 | -21.99 | -15.84 | 19.38 | -10.44 | 18.3 | 18.8 | -16.63 | 61.66 | 2.47 |
| 毛利率(%) | 76.33 | 73.4 | 67.03 | 64.29 | 66.44 | 61.91 | 65.64 | 70.01 | 64.94 | 73.96 |
| 三项费用(万) | 3760.31 | 4141.61 | 3247.86 | 3301.57 | 3537.28 | 4375.29 | 6501.18 | 5641.26 | 4899.49 | 4729.67 |
| 费用增长率(%) | -9.21 | 27.52 | -1.63 | -6.66 | -19.15 | -32.7 | 15.24 | 15.14 | 3.59 | 13.81 |
| 费用率(%) | 48.42 | 52.35 | 43.46 | 41.98 | 48.84 | 65.9 | 98.53 | 83.14 | 75.87 | 77.21 |
| 净利润(万) | 3187.87 | 2333.16 | 2271.24 | 3111.61 | 3201.47 | 1211.01 | 850.02 | 1828.72 | 2222.81 | 2252.39 |
| 净利润增长率(%) | 36.63 | 2.73 | -27.01 | -2.81 | 164.36 | 42.47 | -53.52 | -17.73 | -1.31 | -3.38 |
| 经营现金流(万) | 3846.46 | 1839.68 | 2248.41 | 2896.73 | 2428.44 | 1260.55 | 396.07 | 963.95 | 1941.57 | 2063.78 |
| 现金流增长率(%) | 109.08 | -18.18 | -22.38 | 19.28 | 92.65 | 218.26 | -58.91 | -50.35 | -5.92 | 15.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.21 | 0.79 | 0.99 | 0.93 | 0.76 | 1.04 | 0.47 | 0.53 | 0.87 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.58 | 3.47 | 3.46 | 4.88 | 5.24 | 2.06 | 1.82 | 5.26 | 6.55 | 6.87 |
| 生产资本回报率(%) | 48.09 | 33.62 | 32.03 | 38.81 | 39.42 | 15.67 | 9.81 | 20.45 | 102.89 | 115.01 |
| 资本支出(万) | 218.02 | 194.5 | 202.62 | 66.14 | 38.65 | 245.59 | 981.93 | 461.67 | 556.27 | 293.97 |
| 折旧和摊销(万) | 441 | 511 | 568 | 622 | 689 | 723 | 647 | 408 | 329 | 325 |
| 归属股东权益(万) | 70819.87 | 68274.71 | 66305.83 | 64942.02 | 62660.62 | 59441.87 | 58210.27 | 35154.06 | 34263.2 | 33624.39 |
| 股东权益增长率(%) | 3.73 | 2.97 | 2.1 | 3.64 | 5.41 | 2.12 | 65.59 | 2.6 | 1.9 | 5.41 |
| 自由现金流(万) | 3411 | 2650 | 2652 | 3675 | 3869 | 1709 | 547 | 1788 | 1996 | 2283 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -10.42 | -12.57 | -135.85 |
| 每股股东权益(元) | 2.81 | 4.07 | 3.95 | 3.87 | 3.73 | 3.54 | 3.47 | 2.22 | 2.16 | 2.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBCA | ABBCA | ABBCA | ABBCA | ABACA | ACBCA | ACBCA | ACBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +++ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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