方直科技300235现金流量表 |
3785 ℃ |
|
当前股价：12.79，市值：32
亿，动态市盈率PE：136.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.92%。 其中，历史营业增长率：8.74%，净利增长率：7.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11828.86 | 10903.56 | 13660.11 | 12163.85 | 13693.36 | 11775.16 | 10434.18 | 10719.83 | 10416.24 | 9565.31 |
| 收到的税费返还(万) | 523.2 | 521.49 | 430.67 | 689.53 | 305.63 | 292.9 | 313.07 | 291.98 | 263.74 | 356.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4329.51 | 3876.74 | 4276.17 | 5156.6 | 1805.28 | 1216.22 | 205.01 | 285.04 | 64.28 | 545.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16681.57 | 15301.79 | 18366.95 | 18009.98 | 15804.27 | 13284.28 | 10952.26 | 11296.85 | 10744.27 | 10466.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2660.89 | 2421.85 | 4101.05 | 3776.72 | 4232.73 | 3976.04 | 3557.56 | 3949.75 | 3323.52 | 2645.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3343.1 | 3313.16 | 4581.27 | 3811.48 | 3667.32 | 4230.43 | 3763.4 | 3132.59 | 2492.26 | 2500.24 |
| 支付的各项税费(万) | 1554.46 | 1523.78 | 1502.88 | 1286.17 | 1329.15 | 1218.73 | 770.48 | 1133.79 | 1058.5 | 1339.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5276.66 | 6203.31 | 5933.33 | 6238.88 | 4146.62 | 2598.52 | 2464.75 | 2116.77 | 1928.42 | 1917.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12835.11 | 13462.11 | 16118.54 | 15113.25 | 13375.83 | 12023.73 | 10556.19 | 10332.9 | 8802.7 | 8403.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3846.46 | 1839.68 | 2248.41 | 2896.73 | 2428.44 | 1260.55 | 396.07 | 963.95 | 1941.57 | 2063.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96285 | 72813.89 | 41000 | 44500 | 54270.74 | 61809.44 | 58166.93 | 49800 | 51047 | 21500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 846.62 | 588.27 | 495.28 | 396.02 | 1196 | 1143 | 219.66 | 441.39 | 802.64 | 308.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.22 | 4.29 | 7 | 0.14 | 0.5 | - | 0.34 | 0.1 | 0.1 | 85.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 19.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97131.84 | 73406.45 | 41522.24 | 44896.16 | 55467.24 | 62952.45 | 58386.93 | 50241.49 | 51849.75 | 21893.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 218.02 | 194.5 | 202.62 | 66.14 | 38.65 | 245.59 | 981.93 | 461.67 | 556.27 | 293.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 103000 | 88195 | 40035 | 45735 | 51100 | 56500 | 70446.79 | 50800 | 56547 | 23800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 106218.02 | 88389.5 | 40237.62 | 45801.14 | 51138.65 | 56745.59 | 71428.72 | 51261.71 | 57103.27 | 24093.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9086.17 | -14983.05 | 1284.62 | -904.98 | 4328.59 | 6206.85 | -13041.79 | -1020.23 | -5253.52 | -2200.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 22860.66 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1300 | 500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 450.34 | 2.08 | 51.61 | 156.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1300 | 500 | - | 23311 | 2.08 | 51.61 | 156.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 671.32 | 335.66 | 923.07 | 903.22 | 9.5 | - | 237.59 | 950.87 | 1583.61 | 527.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7.78 | 22.95 | 14.31 | - | - | - | 60.94 | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 679.11 | 358.61 | 937.38 | 2703.22 | 9.5 | - | 298.54 | 950.89 | 1583.67 | 528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -679.11 | -358.61 | -937.38 | -1403.22 | 490.5 | - | 23012.47 | -948.82 | -1532.06 | -371.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5918.82 | -13501.98 | 2595.65 | 588.53 | 7247.52 | 7467.4 | 10366.75 | -1005.1 | -4844.01 | -508.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21044.74 | 34546.72 | 31951.08 | 31362.54 | 24115.02 | 16647.62 | 6280.87 | 7285.97 | 12129.98 | 12638.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15125.92 | 21044.74 | 34546.72 | 31951.08 | 31362.54 | 24115.02 | 16647.62 | 6280.87 | 7285.97 | 12129.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3187.87 | 2333.16 | 2271.24 | 3111.61 | 3201.47 | 1211.01 | 850.02 | 1828.72 | 2222.81 | 2252.39 |
| 资产减值准备(万) | 60.16 | 103.32 | -33.87 | 107.15 | -177.94 | 314.43 | 172.79 | 62.17 | 110.29 | 196.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 423.95 | 467.27 | 483.18 | 511.47 | 553.42 | 539.25 | 459.74 | 202.32 | 170.34 | 154.16 |
| 无形资产摊销(万) | 16.9 | 43.54 | 84.45 | 110.41 | 120 | 159.94 | 162.21 | 180.32 | 153.95 | 164.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 0.5 | 16 | 24.18 | 25.13 | 25.83 | 4.48 | 6.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 0.6 | 1.16 | -22.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.98 | -2.39 | 0.65 | 3.52 | 4.6 | - | 0.12 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -129.51 | -6.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.1 | 1.19 | 1.29 | 64.06 | -655.04 | -537.84 | -322.39 | -2.08 | -51.61 | -173.33 |
| 投资损失(万) | -559.48 | -75.36 | -556.94 | -525.44 | -447.71 | -588.32 | -374.59 | -397.97 | -713.52 | -442.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2.92 | 6.94 | -1.7 | -6.29 | 84.32 | -32.71 | -19.42 | -3.81 | -15.74 | -11.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -22.15 | -26.03 | -13.66 | 8.35 | 11.87 | 22.01 | 19.62 |
| 存货的减少(万) | 29.24 | 489.32 | -246.43 | 200.55 | 85.4 | 59.67 | -99.91 | -30.93 | -331.57 | 34.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1558.47 | -1341.78 | 790.47 | -1120.74 | 294.75 | -99.97 | -1055.19 | -208.16 | -235.32 | -67.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -753.83 | -201.14 | -556.95 | 462.09 | -624.79 | 224.57 | 587.39 | -704.94 | 604.29 | -47.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3846.46 | 1839.68 | 2248.41 | 2896.73 | 2428.44 | 1260.55 | 396.07 | 963.95 | 1941.57 | 2063.78 |
| 现金的期末余额(万) | 15125.92 | 21044.74 | 34546.72 | 31951.08 | 31362.54 | 24115.02 | 16647.62 | 6280.87 | 7285.97 | 12129.98 |
| 现金的期初余额(万) | 21044.74 | 34546.72 | 31951.08 | 31362.54 | 24115.02 | 16647.62 | 6280.87 | 7285.97 | 12129.98 | 12638.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5918.82 | -13501.98 | 2595.65 | 588.53 | 7247.52 | 7467.4 | 10366.75 | -1005.1 | -4844.01 | -508.65 |