洲明科技300232现金流量表 |
6420 ℃ |
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当前股价：7.88，市值：86
亿，动态市盈率PE：105.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.78%。 其中，历史营业增长率：25.81%，净利增长率：15.53%； 未来三年预估净利增长率：59.04% （24E:84.59%, 25E:43.11%, 26E:52.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 691570.47 | 708028.4 | 678533.01 | 482690.94 | 553605.34 | 414238.82 | 250538.7 | 179334.31 | 115679.86 | 96248.2 |
| 收到的税费返还(万) | 23605.77 | 33099.38 | 23003.48 | 15479 | 18517.19 | 22696.19 | 15278.67 | 11073.97 | 8799.31 | 5075.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13344.32 | 22665.52 | 14973.12 | 24278.84 | 20138.21 | 8858.45 | 8515 | 2073.41 | 2755.85 | 932.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 728520.57 | 763793.3 | 716509.61 | 522448.78 | 592260.74 | 445793.46 | 274332.37 | 192481.69 | 127235.02 | 102256.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 424033.55 | 489762.12 | 529410.89 | 335999.06 | 403986.57 | 289765.04 | 191704.83 | 122828.13 | 84164.47 | 68451.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 129459.57 | 119732.94 | 106512.71 | 68959.12 | 67732.68 | 46911.8 | 33075.5 | 20855.84 | 17805.5 | 12825.93 |
| 支付的各项税费(万) | 24642.46 | 19467.32 | 17618.28 | 12940.23 | 24949.12 | 21655.91 | 10610.05 | 8691.03 | 3462.3 | 2594.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68657.79 | 64514.18 | 61481.93 | 50914.25 | 48767.66 | 55448.37 | 26672.88 | 18317.79 | 14053.99 | 9585.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 646793.38 | 693476.56 | 715023.82 | 468812.66 | 545436.04 | 413781.12 | 262063.25 | 170692.79 | 119486.26 | 93456.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 81727.19 | 70316.74 | 1485.79 | 53636.12 | 46824.7 | 32012.34 | 12269.12 | 21788.9 | 7748.77 | 8799.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3001.93 | 9287 | 273.8 | - | 586 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6990.13 | 9850.7 | 1431.42 | 2049.83 | 815.2 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.12 | 102.74 | 350.07 | 59.15 | 105.45 | 441.8 | 17.13 | 40.32 | 51.86 | 30.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 140.96 | - | - | 310 | - | - | - | - | 22.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 27.4 | - | - | - | 343 | 437 | - | 590.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10163.14 | 19240.44 | 2082.69 | 2418.98 | 1506.65 | 441.8 | 360.13 | 477.32 | 74.04 | 621.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36158.51 | 26439.99 | 47356.6 | 47940.79 | 51494.3 | 11323.33 | 22136.3 | 13627.52 | 9834.07 | 8218.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 13379.74 | 16595.98 | 3598 | 10317.6 | 618.72 | 3514.14 | 21710 | 1717.64 | 603.43 | 650 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1685.06 | 897.47 | - | - | 2833.68 | 45741.7 | 14443.24 | - | 4030 | 884.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6.08 | - | 67.32 | 2550 | - | 9.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51223.3 | 43933.43 | 50954.6 | 58264.47 | 54946.7 | 60646.49 | 60839.54 | 15345.16 | 14477 | 9752.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41060.16 | -24692.99 | -48871.91 | -55845.49 | -53440.04 | -60204.69 | -60479.42 | -14867.84 | -14402.96 | -9131.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 502 | - | 87349.81 | 200 | 6.27 | 15792.14 | 18536.32 | 36727.58 | 20655 | 240.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 502 | - | - | 200 | 6.27 | 7.98 | 196 | 931 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 87960.9 | 59602.7 | 48731.12 | 82519.1 | 64605.97 | 118992.96 | 32803.03 | 3852.2 | 17296.3 | 12000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3766.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88462.9 | 59602.7 | 139847.13 | 82719.1 | 64612.24 | 134785.1 | 51339.35 | 40579.78 | 37951.3 | 12240.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83228.09 | 63751.16 | 57471.29 | 51955.56 | 53884.68 | 66117.25 | 18609.53 | 9826.53 | 11719.55 | 6996.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3578.66 | 4362.23 | 3963.61 | 3842.7 | 8169.18 | 5528.78 | 3526.6 | 1852.89 | 1884.36 | 1438.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6429.72 | 12255.61 | 19470.16 | 362.47 | 5379.76 | 1968.22 | 347.16 | 1425.28 | 138.13 | 37.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 93236.47 | 80369.01 | 80905.06 | 56160.74 | 67433.62 | 73614.25 | 22483.29 | 13104.7 | 13742.05 | 8472.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4773.57 | -20766.31 | 58942.07 | 26558.36 | -2821.38 | 61170.85 | 28856.06 | 27475.08 | 24209.25 | 3767.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1009.42 | 388.52 | -224.34 | -3547.43 | 1151.55 | 1719.1 | -1370.15 | 2184.03 | 919.72 | 59.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36902.88 | 25245.96 | 11331.62 | 20801.56 | -8285.17 | 34697.61 | -20724.39 | 36580.17 | 18474.78 | 3495.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132818.3 | 107572.34 | 96240.72 | 75439.16 | 83724.34 | 49026.73 | 69751.12 | 33170.95 | 14696.17 | 11200.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 169721.18 | 132818.3 | 107572.34 | 96240.72 | 75439.16 | 83724.34 | 49026.73 | 69751.12 | 33170.95 | 14696.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12816.13 | 5189.97 | 16809.81 | 10575.26 | 53792.61 | 42636.32 | 28770.74 | 16676.01 | 14430.21 | 8026.03 |
| 资产减值准备(万) | 26755.54 | 39357.74 | 32648.72 | 17321.66 | 9449.81 | 9301.47 | 5697.24 | 4258.16 | 1896.06 | 1205.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18457.26 | 16170.75 | 14413.46 | 15972.37 | 11415.38 | 9426.83 | 6157.7 | 4039.47 | 3391.73 | 2709.78 |
| 无形资产摊销(万) | 1461.62 | 1514.77 | 1296.69 | 902.01 | 775.75 | 666.38 | 394.01 | 292.65 | 263.68 | 217.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1721.47 | 2693.4 | 1433.08 | 1044.71 | 1006.98 | 811.09 | 286.89 | 310.23 | 389.46 | 596.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.85 | 66.25 | -31.43 | 145.94 | 45.41 | 16.38 | 46.93 | 30.46 | 6.71 | 2.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 364.16 | 641.21 | 424.49 | 256.15 | 180.17 | 145.12 | 10.8 | -5.07 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4247.1 | 2391.94 | -515.21 | -622.89 | 1200.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3271.4 | -5976.74 | 2347.27 | 8535.31 | 3353.92 | 946.75 | 4048.42 | -2378.19 | -1287.52 | 236 |
| 投资损失(万) | -4052.81 | -5988.06 | -16975.46 | 278.35 | -7302.3 | 437.11 | 45.24 | 408.98 | 268.46 | -51.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3031.88 | -3894.7 | -3671.98 | -2640.94 | -2382.36 | -766.78 | -1027.67 | -1505.25 | -338.47 | -206.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 44.88 | -280.69 | 1616.71 | 162.03 | 1146.27 | 5.46 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 21338.92 | 57892.35 | -117514.02 | 50490.24 | -53668.49 | -58783.35 | -18939.6 | -28534.63 | 5139.54 | 33.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31240.3 | 24258.96 | -100893.91 | -66560.13 | -23071.4 | -45290.74 | -35666.46 | -15780.67 | -13566.08 | -4385.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30722.94 | -69225.87 | 162153.9 | 17309.75 | 50617.49 | 71511.59 | 21336.15 | 43978.69 | -3930.26 | -40.9 |
| 其他(万) | - | - | 2111.72 | 466.3 | 264.83 | 948.72 | 1108.74 | -1.95 | 1085.23 | 458.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 81727.19 | 70316.74 | 1485.79 | 53636.12 | 46824.7 | 32012.34 | 12269.12 | 21788.9 | 7748.77 | 8799.31 |
| 现金的期末余额(万) | 169721.18 | 132818.3 | 107572.34 | 96240.72 | 75439.16 | 83724.34 | 49026.73 | 69751.12 | 33170.95 | 14696.17 |
| 现金的期初余额(万) | 132818.3 | 107572.34 | 96240.72 | 75439.16 | 83724.34 | 49026.73 | 69751.12 | 33170.95 | 14696.17 | 11200.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36902.88 | 25245.96 | 11331.62 | 20801.56 | -8285.17 | 34697.61 | -20724.39 | 36580.17 | 18474.78 | 3495.6 |