科大智能300222现金流量表 |
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当前股价：11.28，市值：88
亿，动态市盈率PE：-164.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-131.87%。 其中，历史营业增长率：31.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 309732.83 | 304051.19 | 357999.76 | 300710.24 | 325887.59 | 339030.91 | 257645.82 | 169793.24 | 103811.08 | 74707.45 |
| 收到的税费返还(万) | 2419.26 | 1461.38 | 1703.92 | 1783.92 | 2159.95 | 2284.15 | 1463.45 | 808.5 | 819.65 | 689.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4198.15 | 7743.06 | 4462.3 | 7992 | 12868.79 | 10893 | 2116.35 | 2926.89 | 1176.62 | 745.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 316350.25 | 313255.62 | 364165.98 | 310486.16 | 340916.33 | 352208.05 | 261225.62 | 173528.63 | 105807.35 | 76142.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 214478.45 | 236991.97 | 271200.31 | 228391.85 | 229478.4 | 280176.16 | 195321.38 | 120983.49 | 57352.5 | 49441.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48793.8 | 46943.34 | 46138.31 | 44428.63 | 54793.56 | 42152.58 | 30737.14 | 19710.7 | 12649.29 | 8991.13 |
| 支付的各项税费(万) | 15444.27 | 7944.47 | 6619.76 | 9111.72 | 17124.99 | 29760.13 | 18016.29 | 12441.15 | 10361.94 | 5517.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35193.03 | 31146.59 | 42235.78 | 34276.82 | 41336.16 | 28057.79 | 23258.73 | 14578.69 | 9301.88 | 7508.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 313909.56 | 323026.36 | 366194.16 | 316209.03 | 342733.11 | 380146.67 | 267333.53 | 167714.03 | 89665.6 | 71458.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2440.69 | -9770.75 | -2028.18 | -5722.86 | -1816.79 | -27938.61 | -6107.91 | 5814.6 | 16141.74 | 4684.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11172.8 | 32330.7 | 1468.03 | 60500 | 52168 | 197477.43 | 468403 | 198833 | 144758 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5935.5 | 1136.03 | 241.85 | 1133.99 | 1250.17 | 1008.06 | 3040.71 | 1557.82 | 865.21 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 451.91 | 269.95 | 212.17 | 578.89 | 125.18 | 881.56 | 84.54 | 48.04 | 36.93 | 110.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -2759.71 | - | 51167.91 | 4941.76 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 580.88 | 574.09 | 995.58 | 3439.29 | 1190.39 | 752.18 | 14656.97 | 722.84 | 3407.88 | 923.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15381.39 | 34310.77 | 54085.53 | 70593.93 | 54733.74 | 200119.22 | 486185.22 | 201161.7 | 149068.02 | 1034.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5061.4 | 5485.54 | 10620.04 | 12389.7 | 18040.94 | 34838.42 | 48556.42 | 10597.69 | 3939.83 | 4624.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2197 | 68236.44 | 1042.45 | 118573.8 | 141009.54 | 424570.54 | 283585 | 172751.84 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1376.3 | - | -0.57 | - | - | 23778.68 | 1526.79 | 20353.83 | - | 8841.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1086.16 | 938 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6437.7 | 7682.54 | 78855.91 | 13432.15 | 136614.74 | 199626.64 | 474653.74 | 314536.51 | 177777.84 | 14403.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8943.68 | 26628.23 | -24770.38 | 57161.78 | -81881 | 492.58 | 11531.48 | -113374.82 | -28709.82 | -13369.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 767.93 | 838.21 | 61730.94 | 747.08 | - | 2250 | 2143.41 | 108956.18 | 12295.21 | 16032 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 767.93 | 838.21 | - | 747.08 | - | 200 | 299 | 46 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39122.19 | 48489.31 | 68939.6 | 98238.55 | 173813.15 | 76950 | - | - | - | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 925 | - | 2800 | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40815.12 | 49327.52 | 133470.54 | 98985.63 | 173813.15 | 79200 | 2143.41 | 108956.18 | 13295.21 | 16532 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49489.31 | 50439.6 | 92734.32 | 166910.4 | 92800 | 840 | - | 2080 | 60 | 1356 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1784.43 | 2721.98 | 3651.34 | 4688.28 | 13346.16 | 11231.94 | 4435.26 | 4391.21 | 1484.84 | 2134.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 386.01 | - | 1249.5 | 69.66 | 134.16 | 173.11 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1952.97 | 19148.86 | 819.13 | - | - | 350.83 | 98 | 3655.1 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53226.7 | 72310.44 | 97204.8 | 171598.69 | 106146.16 | 12422.76 | 4533.26 | 10126.31 | 1544.84 | 3490.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12411.58 | -22982.92 | 36265.74 | -72613.06 | 67666.99 | 66777.24 | -2389.85 | 98829.87 | 11750.37 | 13041.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -53.74 | 16.75 | -94.43 | -158.63 | -4.9 | 65.04 | -85.05 | -134.61 | 9.49 | -8.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1080.95 | -6108.69 | 9372.75 | -21332.77 | -16035.7 | 39396.24 | 2948.67 | -8864.96 | -808.21 | 4348.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37823.5 | 43932.19 | 34559.44 | 55892.21 | 71927.91 | 32531.67 | 29583 | 38447.97 | 39256.18 | 34907.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36742.56 | 37823.5 | 43932.19 | 34559.44 | 55892.21 | 71927.91 | 32531.67 | 29583 | 38447.97 | 39256.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17071.68 | -29730.68 | -8498.92 | -25326.53 | -263188.55 | 40647.9 | 35138.06 | 28282.43 | 15148.49 | 8180.82 |
| 资产减值准备(万) | 8643.41 | 26398.03 | 19201.01 | 21919.24 | 216058.71 | 8512.6 | 4149.36 | 3097.84 | 1081.54 | 1319.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4097.15 | 4039.23 | 4028.81 | 3921.03 | 4060 | 2753.17 | 1718.79 | 1658.18 | 1306.49 | 906.75 |
| 无形资产摊销(万) | 1317.12 | 1576.73 | 1550.12 | 1758.82 | 1943.3 | 1582.02 | 1595.27 | 779.06 | 454.07 | 425.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 475.31 | 399.71 | 434.79 | 871.19 | 566.61 | 686.02 | 541.55 | 282.88 | 53.98 | 42.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 83.07 | 32.95 | 20.45 | 60.16 | 99.62 | 5.17 | -2.32 | 35.82 | 248.73 | 43.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.38 | 215.3 | 15.39 | 114.39 | 0.89 | 8.98 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -49.6 | -139.26 | -161.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1636.34 | 2375.7 | 2846.08 | 3327.78 | 5053.01 | 1178.68 | -185.08 | -294.12 | -563.3 | -834.01 |
| 投资损失(万) | 626.7 | -4111.81 | -24135.91 | -4596.72 | -1744.59 | -594.65 | -2955.55 | -1630.22 | -775.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 276.74 | 548.12 | -431.83 | 241.51 | -245.12 | -240.09 | 1326.15 | 1331.28 | -728.74 | -486.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.33 | -35.97 | -35.87 | -84.53 | -109.12 | 241.23 | -58.93 | -71.05 | -28.17 | -50.3 |
| 存货的减少(万) | -12044.79 | 16907.18 | -37636.97 | 2489.56 | -13439.64 | -42067.67 | -41463.4 | -11319.04 | -4467.21 | -7396.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1033.2 | -12189.41 | -27155.92 | -11454.23 | 24403.86 | -105901.07 | -65668.57 | -36492.91 | -13165 | -6476.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 607.04 | -18125.06 | 68822.33 | 1035.45 | 24580.14 | 64473.63 | 58078.25 | 18789.97 | 16534.38 | 9009.1 |
| 其他(万) | 13270.11 | 689.97 | -1529.49 | - | 144.1 | 775.48 | 1678.52 | 1364.47 | 1041.51 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2440.69 | -9770.75 | -2028.18 | -5722.86 | -1816.79 | -27938.61 | -6107.91 | 5814.6 | 16141.74 | 4684.39 |
| 现金的期末余额(万) | 36742.56 | 37823.5 | 43932.19 | 34559.44 | 55892.21 | 71927.91 | 32531.67 | 29583 | 38447.97 | 39256.18 |
| 现金的期初余额(万) | 37823.5 | 43932.19 | 34559.44 | 55892.21 | 71927.91 | 32531.67 | 29583 | 38447.97 | 39256.18 | 34907.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1080.95 | -6108.69 | 9372.75 | -21332.77 | -16035.7 | 39396.24 | 2948.67 | -8864.96 | -808.21 | 4348.92 |