金运激光300220核心经营数据 |
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当前股价：16.07，市值：24
亿，动态市盈率PE：1382.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.83%。 其中，历史营业增长率：11.24%，净利增长率：-0.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 |
| 净资产(万) | 7224.31 | 7191.21 | 10297.5 | 15713.93 | 22147.75 | 27269.37 | 25763.63 | 25036.77 | 34249.5 | 34087.96 |
| 总资产(万) | 30017.72 | 29970.41 | 35584.97 | 39491.75 | 45260.39 | 38265.24 | 35530.7 | 35123.27 | 46557.36 | 47044.06 |
| 营业收入(万) | 27507.3 | 27498.54 | 26307.61 | 34692.74 | 19682.06 | 21930.12 | 21278.76 | 18494.95 | 18733.07 | 18290.45 |
| 营业收入增长率(%) | 0.03 | 4.53 | -24.17 | 76.27 | -10.25 | 3.06 | 15.05 | -1.27 | 2.42 | -5 |
| 营业成本(万) | 19398.68 | 18759.9 | 17410.74 | 23630.84 | 13157.76 | 13606.98 | 14167.2 | 12995.88 | 11838.52 | 11930 |
| 营业成本增长率(%) | 3.41 | 7.75 | -26.32 | 79.6 | -3.3 | -3.95 | 9.01 | 9.78 | -0.77 | -1.03 |
| 毛利率(%) | 29.48 | 31.78 | 33.82 | 31.89 | 33.15 | 37.95 | 33.42 | 29.73 | 36.8 | 34.77 |
| 三项费用(万) | 6277.79 | 8243.29 | 11524.65 | 14587.79 | 9400.75 | 5047.26 | 4630.81 | 7225.34 | 5876.45 | 7322.03 |
| 费用增长率(%) | -23.84 | -28.47 | -21 | 55.18 | 86.25 | 8.99 | -35.91 | 22.95 | -19.74 | 6.7 |
| 费用率(%) | 77.42 | 94.33 | 129.54 | 131.87 | 144.09 | 60.64 | 65.12 | 131.39 | 85.23 | 115.12 |
| 净利润(万) | 405.07 | -2734.7 | -5418.22 | -6433.46 | -5762.63 | 1580.83 | 784.69 | -4278.08 | 572.25 | -1551.09 |
| 净利润增长率(%) | -114.81 | -49.53 | -15.78 | 11.64 | -464.53 | 101.46 | -118.34 | -847.59 | -136.89 | -369.83 |
| 经营现金流(万) | 1638.65 | 2121.94 | -1007.19 | -6113.58 | -3938.74 | 2509.62 | 2970.3 | 38.54 | 2007.21 | -1388.87 |
| 现金流增长率(%) | -22.78 | -310.68 | -83.53 | 55.22 | -256.95 | -15.51 | 7607.06 | -98.08 | -244.52 | -221.17 |
| 净利润现金比(-) | 4.05 | -0.78 | 0.19 | 0.95 | 0.68 | 1.59 | 3.79 | -0.01 | 3.51 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.62 | -31.27 | -41.66 | -33.98 | -23.32 | 5.96 | 3.09 | -14.43 | 1.67 | -4.82 |
| 生产资本回报率(%) | 7.56 | -36.9 | -44.68 | -76.41 | -67.11 | 19.12 | 11.15 | -55.24 | 5.64 | -15.51 |
| 资本支出(万) | 174.01 | 159.96 | 303.96 | 1341.8 | 680.87 | 2111.43 | 734.05 | 185.44 | 1148.94 | 817.68 |
| 折旧和摊销(万) | 771 | 1008 | 1351 | 987 | 912 | 675 | 708 | 939 | 1051 | 960 |
| 归属股东权益(万) | 6185.99 | 5986.67 | 9305.03 | 14872.43 | 21256.58 | 26498.68 | 25060.54 | 24345.9 | 28496.95 | 27777.63 |
| 股东权益增长率(%) | 3.33 | -35.66 | -37.43 | -30.03 | -19.78 | 5.74 | 2.94 | -14.57 | 2.59 | -5.29 |
| 自由现金流(万) | 808 | -2302 | -4522 | -6739 | -5321 | 77 | 688 | -3481 | 575 | -1344 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -142.78 | 35.35 |
| 每股股东权益(元) | 0.41 | 0.4 | 0.62 | 0.98 | 1.41 | 2.1 | 1.99 | 1.93 | 2.26 | 2.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | -0.21 | -0.37 | -0.42 | -0.37 | 0.12 | 0.06 | -0.34 | 0.05 | -0.12 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCCCB | BCBCB | BCBCB | BCBCB | BBACA | BBACA | BCCCB | BCACB | BCBCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | --+ | --+ | --+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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