ST天喻300205现金流量表 |
3875 ℃ |
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当前股价：5.34，市值：23
亿，动态市盈率PE：-17.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.86%。 其中，历史营业增长率：10.63%，净利增长率：0.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 189659.07 | 202168.71 | 186145.3 | 184773.5 | 200460.08 | 212627.36 | 201912.79 | 192105.8 | 171991.39 | 151624.21 |
| 收到的税费返还(万) | 3208.45 | 2596.5 | 1969.67 | 2004.41 | 4096.01 | 4976.66 | 4523.9 | 1465.96 | 100.33 | 681.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15849.05 | 11141.11 | 9228.97 | 3628.91 | 8213.48 | 5461.86 | 5646.34 | 2967.22 | 11644.16 | 4196.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 208716.57 | 215906.32 | 197343.94 | 190406.82 | 212769.58 | 223065.88 | 212083.03 | 196538.98 | 183735.87 | 156502.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161007.47 | 138553.21 | 158017.69 | 103286.89 | 109596.43 | 145134.55 | 122842.17 | 125013.91 | 90271.76 | 105783.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34414.08 | 26222.96 | 31427.39 | 31726.93 | 37309.01 | 34227.24 | 33099.08 | 32460.51 | 31052.21 | 29856.38 |
| 支付的各项税费(万) | 5498.72 | 2784.57 | 2647.96 | 9973.8 | 12708.92 | 14563.17 | 12478.49 | 12537.03 | 10755.21 | 6793.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27880.7 | 38123.86 | 30665.46 | 20593.91 | 24982.64 | 30260.35 | 25028.56 | 18468.64 | 22445.33 | 24952.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 228800.97 | 205684.59 | 222758.5 | 165581.53 | 184597 | 224185.3 | 193448.3 | 188480.09 | 154524.51 | 167385.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20084.4 | 10221.73 | -25414.56 | 24825.29 | 28172.57 | -1119.43 | 18634.74 | 8058.9 | 29211.37 | -10882.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12000 | 84300 | 258123.14 | 70298.79 | 53240 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 78.4 | 546.06 | 1579.42 | 1731.66 | 717.43 | 653.49 | 178.21 | 67.78 | 24.75 | 10.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.41 | 4.23 | 40.03 | 26.38 | 30.83 | 669.49 | 185.65 | 8.64 | 8.76 | 44.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 147.5 | 47958.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 245.31 | 62508.97 | 85919.45 | 259881.19 | 71047.05 | 54562.99 | 363.86 | 76.42 | 33.52 | 55.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5204.35 | 24724.71 | 7350.5 | 7128.23 | 3772.91 | 2101.64 | 4366.69 | 3864.03 | 4866.47 | 10242.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 1235 | 300 | 86725 | 298700 | 57200 | 51520 | 8025 | - | 490 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1981.09 | - | 174.13 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 693.96 | - | 1719.34 | - | - | - | - | - | - | 8.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7133.32 | 25024.71 | 95794.84 | 305828.23 | 60972.91 | 55602.74 | 12391.69 | 4038.16 | 5356.47 | 10750.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6888.01 | 37484.26 | -9875.4 | -45947.04 | 10074.15 | -1039.75 | -12027.82 | -3961.74 | -5322.95 | -10695.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 51 | - | 124.5 | 400.16 | - | - | 1744 | 510 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 51 | - | 124.5 | 400.16 | - | - | 1744 | 510 |
| 取得借款收到的现金(万) | 43704.83 | 41810.3 | 48573.06 | 16233 | 15000 | 36096.68 | 38000 | 55458.77 | 168181 | 465823.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43704.83 | 41810.3 | 48624.06 | 16233 | 20124.5 | 36496.84 | 38000 | 55458.77 | 169925 | 466333.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29940 | 45697.41 | 30618 | - | 22500 | 30732.65 | 44000 | 57242.99 | 209783.62 | 431002.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3735.96 | 2569.4 | 2143.05 | 5123.87 | 4984.6 | 2454.68 | 2158.95 | 2907.78 | 3109.45 | 3397.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 225.2 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14668.37 | 276.5 | 632.86 | - | - | - | 159 | - | - | 1854 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48344.32 | 48543.32 | 33393.91 | 5123.87 | 27484.6 | 33187.33 | 46317.95 | 60150.77 | 212893.07 | 436254.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4639.5 | -6733.02 | 15230.15 | 11109.13 | -7360.1 | 3309.51 | -8317.95 | -4692 | -42968.07 | 30078.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 140.1 | 178.34 | -54.12 | -146.62 | 19.44 | -11.74 | -84.19 | -194.89 | -689.32 | -370.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31471.81 | 41151.31 | -20113.93 | -10159.24 | 30906.06 | 1138.59 | -1795.22 | -789.74 | -19768.98 | 8129.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79513.57 | 38362.26 | 58476.19 | 68635.42 | 37729.36 | 36590.77 | 38385.99 | 39175.73 | 58944.72 | 50815.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48041.76 | 79513.57 | 38362.26 | 58476.19 | 68635.42 | 37729.36 | 36590.77 | 38385.99 | 39175.73 | 58944.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1966.44 | 8641.17 | -15363.89 | -6315.42 | 17830.48 | 11402.05 | 1147.53 | 452.33 | 611.11 | 5962.1 |
| 资产减值准备(万) | -174.69 | 6541.06 | 8455.62 | 2844.22 | 3444.51 | 7839.28 | 3688.49 | 1520.1 | 2805.35 | 4995.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3051.27 | 2672.08 | 2074.09 | 2071.63 | 2183.01 | 2593.8 | 3042.41 | 3201.53 | 3272.04 | 3049.37 |
| 无形资产摊销(万) | 1670.74 | 779.27 | 1279.25 | 857.81 | 616.13 | 307.91 | 298.89 | 370.61 | 367.05 | 434.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 392.72 | 425.5 | 432.36 | 420.12 | 1114.68 | 1073.04 | 1047 | 548 | 655.89 | 636.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.1 | -25.16 | 0.21 | 19.16 | 4.22 | -602.04 | -124.17 | -33.08 | 119.36 | 108.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.86 | 118.05 | 5.1 | 29.06 | 64.1 | 18.28 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -130.46 | 79.51 | -630.48 | -984.7 | -8905.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2747.27 | 3019.29 | 2051.7 | 1534.76 | 840.88 | 1284.58 | 1002.8 | 920.92 | 3089.06 | 1489.12 |
| 投资损失(万) | -325.03 | -1842.74 | -935.18 | -1118.76 | -12284.84 | -450.38 | 149.09 | 381.99 | 129.24 | 1124.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | 403.24 | 1249.75 | -267.01 | 161.05 | -1796.94 | -1386.32 | -593.72 | -327.09 | -130.41 | -442.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -44.77 | 193.52 | 254.38 | 219.19 | -1400.9 | 29.1 | - | -31.08 | -18.4 | 49.49 |
| 存货的减少(万) | 8990.61 | 1155.02 | -29153.6 | 6304.11 | -10394.88 | 4514.72 | 495.28 | 2103.2 | 4456.73 | -12174.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4261.02 | -29900.99 | 18024.57 | 8109.2 | -12473.56 | -38187.26 | -2666.22 | -1247.81 | 10236.42 | -3568.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34640.41 | 16906.47 | -12133.41 | 10492.86 | 49331.52 | 10443.79 | 11147.37 | 199.29 | 3617.92 | -12547.11 |
| 其他(万) | - | -40 | -57.8 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20084.4 | 10221.73 | -25414.56 | 24825.29 | 28172.57 | -1119.43 | 18634.74 | 8058.9 | 29211.37 | -10882.94 |
| 现金的期末余额(万) | 48041.76 | 79513.57 | 38362.26 | 58476.19 | 68635.42 | 37729.36 | 36590.77 | 38385.99 | 39175.73 | 58944.72 |
| 现金的期初余额(万) | 79513.57 | 38362.26 | 58476.19 | 68635.42 | 37729.36 | 36590.77 | 38385.99 | 39175.73 | 58944.72 | 50815.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31471.81 | 41151.31 | -20113.93 | -10159.24 | 30906.06 | 1138.59 | -1795.22 | -789.74 | -19768.98 | 8129.5 |