ST天喻300205核心经营数据 |
3874 ℃ |
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当前股价：5.34，市值：23
亿，动态市盈率PE：-17.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.86%。 其中，历史营业增长率：10.63%，净利增长率：0.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43005.6 | 43005.6 | 43005.6 | 43005.6 | 43005.6 | 43005.6 | 43005.6 | 43005.6 | 43005.6 | 43005.6 |
| 净资产(万) | 147959.03 | 149751.1 | 141458.68 | 132739.56 | 143118.59 | 128545.65 | 121130.96 | 110335.93 | 111782.36 | 111485.36 |
| 总资产(万) | 298558.28 | 328552.99 | 315893.06 | 282005.82 | 268119.63 | 209639.91 | 183521.82 | 166017.36 | 168340.84 | 202458.58 |
| 营业收入(万) | 170049.43 | 179177.99 | 143030.17 | 169352.97 | 221210.7 | 239698.69 | 193607.04 | 162732.69 | 148329.6 | 135468.65 |
| 营业收入增长率(%) | -5.09 | 25.27 | -15.54 | -23.44 | -7.71 | 23.81 | 18.97 | 9.71 | 9.49 | 6.62 |
| 营业成本(万) | 123502.46 | 125059.39 | 107643.02 | 131669.93 | 167244.87 | 173698.43 | 146038.79 | 116154.2 | 103038.04 | 87140.34 |
| 营业成本增长率(%) | -1.24 | 16.18 | -18.25 | -21.27 | -3.72 | 18.94 | 25.73 | 12.73 | 18.24 | 4.18 |
| 毛利率(%) | 27.37 | 30.2 | 24.74 | 22.25 | 24.4 | 27.53 | 24.57 | 28.62 | 30.53 | 35.67 |
| 三项费用(万) | 29221.69 | 23426.18 | 26342.58 | 26459.24 | 32713.84 | 33044.26 | 45172.22 | 42804.05 | 39823.98 | 35009.2 |
| 费用增长率(%) | 24.74 | -11.07 | -0.44 | -19.12 | -1 | -26.85 | 5.53 | 7.48 | 13.75 | 10.52 |
| 费用率(%) | 62.78 | 43.29 | 74.44 | 70.22 | 60.62 | 50.07 | 94.96 | 91.9 | 87.93 | 72.44 |
| 净利润(万) | 1966.44 | 8641.17 | -15363.89 | -6315.42 | 17830.48 | 11402.05 | 1147.53 | 452.33 | 611.11 | 5962.1 |
| 净利润增长率(%) | -77.24 | -156.24 | 143.28 | -135.42 | 56.38 | 893.62 | 153.69 | -25.98 | -89.75 | -32.67 |
| 经营现金流(万) | -20084.4 | 10221.73 | -25414.56 | 24825.29 | 28172.57 | -1119.43 | 18634.74 | 8058.9 | 29211.37 | -10882.94 |
| 现金流增长率(%) | -296.49 | -140.22 | -202.37 | -11.88 | -2616.69 | -106.01 | 131.23 | -72.41 | -368.41 | -3236.02 |
| 净利润现金比(-) | -10.21 | 1.18 | 1.65 | -3.93 | 1.58 | -0.1 | 16.24 | 17.82 | 47.8 | -1.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.32 | 5.93 | -11.21 | -4.58 | 13.13 | 9.13 | 0.99 | 0.41 | 0.55 | 5.41 |
| 生产资本回报率(%) | 4.66 | 20.44 | -36.57 | -20.64 | 83.07 | 56.19 | 9.76 | 8.42 | 6.91 | 28.31 |
| 资本支出(万) | 5204.35 | 24724.71 | 7350.5 | 7128.23 | 3772.91 | 2101.64 | 4366.69 | 3864.03 | 4866.47 | 10242.72 |
| 折旧和摊销(万) | 5115 | 3877 | 3786 | 3350 | 3914 | 3975 | 4388 | 4120 | 4295 | 4121 |
| 归属股东权益(万) | 147974.59 | 148755 | 139951.4 | 132776.72 | 142943.26 | 127168.45 | 122669.97 | 110865.39 | 111163.32 | 110998.82 |
| 股东权益增长率(%) | -0.52 | 6.29 | 5.4 | -7.11 | 12.4 | 3.67 | 10.65 | -0.27 | 0.15 | 3.3 |
| 自由现金流(万) | 1881 | -12203 | -18552 | -9852 | 19381 | 11976 | 2281 | 2241 | 128 | -260 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1650.78 | -149.23 | -103.84 |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 3.46 | 3.25 | 3.09 | 3.32 | 2.96 | 2.85 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.2 | -0.35 | -0.14 | 0.45 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACA | BCACB | BCCCB | BBABA | BBCBA | BCACA | BCACA | BCACA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | --+ | +-+ | ++- | --+ | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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