长荣股份300195现金流量表 |
3920 ℃ |
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当前股价：6.34，市值：27
亿，动态市盈率PE：70.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.3%。 其中，历史营业增长率：14.61%，净利增长率：-0.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150636.78 | 186674.32 | 229524.79 | 163925.99 | 143722.99 | 153794.66 | 164361.12 | 141628.62 | 108381.21 | 89990.85 |
| 收到的税费返还(万) | 4021.39 | 6093.95 | 2088.18 | 461.45 | 397.2 | 61.46 | 40.3 | 602.19 | 12.66 | 12.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20251.59 | 8054.7 | 6466.68 | 10960.59 | 5842.98 | 5019.39 | 11475.2 | 14713.11 | 9481.5 | 12810.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174909.76 | 200822.96 | 238079.66 | 175348.03 | 149963.16 | 158875.51 | 175876.62 | 156943.92 | 117875.37 | 102813.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 105095.31 | 126336.4 | 163649.31 | 84106.86 | 89919.21 | 102195.29 | 93156.43 | 80811.01 | 74739.01 | 63092.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28903.04 | 28383.21 | 24065.2 | 28414.23 | 27494.26 | 26620.95 | 20219.89 | 18744.26 | 14160.06 | 10900.87 |
| 支付的各项税费(万) | 9614.82 | 7836.7 | 8239.25 | 8285.9 | 7548.9 | 11063.72 | 11134 | 11649.32 | 12296.04 | 11290.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27212.01 | 28270.41 | 27325.68 | 38442.48 | 20393.64 | 16552.98 | 50218.86 | 18526.43 | 15704.35 | 27808.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 170825.18 | 190826.73 | 223279.44 | 159249.46 | 145356.01 | 156432.94 | 174729.18 | 129731.02 | 116899.46 | 113092.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4084.58 | 9996.23 | 14800.22 | 16098.57 | 4607.15 | 2442.57 | 1147.45 | 27212.89 | 975.9 | -10278.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6860.05 | 1503.51 | - | 115485.45 | 209219.61 | 458840.34 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 918.17 | - | 2091.32 | 11927.12 | 10918.57 | 9271.93 | 3348.41 | 3234.32 | 5243.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.2 | 1559.14 | 5621.85 | 487.16 | 245.83 | 109.57 | 792.74 | 7079.18 | 7025.29 | 3.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2640.9 | - | 15354.85 | - | 1302.92 | - | - | - | - | 615.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 75.21 | 2785.48 | - | 8800 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10458.31 | 3062.66 | 23068.02 | 127899.73 | 221762.14 | 471007.32 | 4141.15 | 19113.5 | 12268.8 | 619.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3942.89 | 14927.47 | 13136.91 | 21893.56 | 36085.42 | 31383.07 | 28201.54 | 17413.05 | 3833.47 | 15492.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 9557.83 | 6162.09 | 16803.24 | 127256.96 | 235034.3 | 519539.75 | 11750.04 | 3386.28 | 41852.4 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 433.94 | - | - | - | 6550.69 | 1013.87 | 18000 | 32597.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 367.58 | 1581.53 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13500.72 | 21089.56 | 30741.67 | 150732.05 | 271119.72 | 550922.82 | 46502.27 | 21813.2 | 63685.87 | 48090.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3042.41 | -18026.9 | -7673.65 | -22832.32 | -49357.58 | -79915.51 | -42361.12 | -2699.7 | -51417.07 | -47470.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3393.17 | 319.97 | 1029 | 667 | 74 | 840 | 150775.38 | 4021.4 | 976.59 | 33668.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1029 | 667 | 74 | 840 | - | - | - | 3368.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 139601.89 | 130991.34 | 118105.84 | 117230 | 162399.79 | 123799.51 | 66030.96 | 72700 | 70724.9 | 13154.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4140.44 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142995.06 | 131311.31 | 119134.84 | 117897 | 166614.24 | 124639.51 | 216806.35 | 76721.4 | 71701.48 | 46822.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 136807.62 | 111605.87 | 98252.25 | 96517.53 | 147584.98 | 47779.36 | 59735.8 | 91364.57 | 18051.36 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9449.04 | 11239.32 | 9642.39 | 10997.5 | 6799.14 | 23914.72 | 35961.07 | 2329.39 | 5484.94 | 4514.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 44.4 | - | 1842.82 | 24 | 7187.96 | 18 | - | 747.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4412.14 | 13351.9 | 21627.22 | 1500 | - | 25511.36 | - | 941.43 | 737.63 | 758.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 150668.8 | 136197.09 | 129521.86 | 109015.03 | 154384.12 | 97205.45 | 95696.87 | 94635.38 | 24273.94 | 5772.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7673.74 | -4885.78 | -10387.02 | 8881.98 | 12230.12 | 27434.06 | 121109.47 | -17913.98 | 47427.55 | 41049.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 85.5 | -2184.74 | 496.52 | -105.83 | -89.33 | 55.2 | -978.65 | -435.16 | -791.69 | -259.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6546.07 | -15101.19 | -2763.94 | 2042.39 | -32609.65 | -49983.67 | 78917.15 | 6164.05 | -3805.3 | -16958.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25145.57 | 40246.76 | 43010.69 | 40968.3 | 73121.26 | 123034.5 | 44117.36 | 34594.35 | 38399.65 | 55358.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18599.49 | 25145.57 | 40246.76 | 43010.69 | 40511.61 | 73050.83 | 123034.5 | 40758.4 | 34594.35 | 38399.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3905.31 | -7060.94 | 3934.02 | -8457.4 | -69513.79 | 8287.83 | 13542.32 | 13339.5 | 17581.39 | 18724.27 |
| 资产减值准备(万) | 174.98 | 3941.29 | 1513.68 | 6695.54 | 72035.44 | 1290.67 | 975.51 | 487.15 | 1231.91 | 1432.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9368.34 | 9379.97 | 8522.93 | 8694.46 | 8127.86 | 6408.28 | 6120.6 | 5726.51 | 5131.45 | 3567.28 |
| 无形资产摊销(万) | 2947.45 | 2062.26 | 2927.68 | 2505.08 | 2611.34 | 2740.4 | 1935.08 | 1341.76 | 1303.42 | 395.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 371.27 | 732.07 | 376.72 | 524.65 | 533.14 | 475.6 | 422.66 | 316.56 | 140.98 | 48.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -41.01 | -444.2 | -1166.85 | -140.02 | -9.51 | -27.38 | -272.03 | -4420.61 | -1497.65 | 0.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.34 | 29.74 | 0.17 | - | 2.72 | 1.52 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -711.86 | 11.9 | -969.84 | 3631.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9408.63 | 9431.79 | 10187.47 | 13472.28 | 5047.62 | 3738.77 | 4597.5 | 3001.65 | 4139.59 | -149.6 |
| 投资损失(万) | 1580.79 | -782.4 | 729.37 | -594.38 | -6067.95 | -5184.81 | -1889.92 | -3807 | -2395.16 | -303.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -119.84 | -1331.6 | 830 | -1701.01 | -1635.27 | -475.22 | 756.33 | -832.18 | -335.64 | -168.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.09 | -272.76 | -338.7 | -105.8 | 530.05 | -155.67 | 762.69 | 498.01 | 52.05 | 96.36 |
| 存货的减少(万) | 1550.28 | -19334.79 | -7939.59 | -17347.14 | -3096.44 | -6354.61 | -2561.45 | 3107.62 | -9331.22 | -3091.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7715.21 | 11176.05 | -12492.98 | 10315.58 | -235.68 | 10261.78 | -42632.89 | -8431.75 | -35381.64 | -25932.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17469.99 | 2401.44 | 7663.63 | -1395.26 | -3722.38 | -18564.59 | 19391.04 | 16885.66 | 20367.86 | -4900.89 |
| 其他(万) | 646.09 | - | 1019.79 | - | - | - | - | - | -31.44 | 2.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4084.58 | 9996.23 | 14800.22 | 16098.57 | 4607.15 | 2442.57 | 1147.45 | 27212.89 | 975.9 | -10278.48 |
| 现金的期末余额(万) | 18599.49 | 25145.57 | 40246.76 | 43010.69 | 40511.61 | 73050.83 | 123034.5 | 40758.4 | 34594.35 | 38399.65 |
| 现金的期初余额(万) | 25145.57 | 40246.76 | 43010.69 | 40968.3 | 73121.26 | 123034.5 | 44117.36 | 34594.35 | 38399.65 | 55358.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6546.07 | -15101.19 | -2763.94 | 2042.39 | -32609.65 | -49983.67 | 78917.15 | 6164.05 | -3805.3 | -16958.71 |