长荣股份300195核心经营数据 |
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当前股价：6.95，市值：29
亿，动态市盈率PE：-214.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.3%。 其中，历史营业增长率：12.96%，净利增长率：-2.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 42370.78 | 42338.74 | 42338.74 | 42338.74 | 42338.74 | 43348.36 | 43348.36 | 43348.36 | 33732.44 |
| 净资产(万) | - | 284745.21 | 283592.02 | 270701.92 | 280180.04 | 279617.98 | 290584.19 | 380533.5 | 398298.85 | 260040.09 |
| 总资产(万) | - | 623720.01 | 625855.79 | 638506.55 | 661377.73 | 622399.98 | 524885.03 | 588462.93 | 532405.96 | 363868.49 |
| 营业收入(万) | - | 164209.92 | 160405.74 | 131214.04 | 146728.86 | 122349.58 | 129221.14 | 131114.24 | 112976.56 | 115106.74 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 2.37 | 22.25 | -10.57 | 19.93 | -5.32 | -1.44 | 16.05 | -1.85 | 3.59 |
| 营业成本(万) | - | 113863.14 | 107385.7 | 89193.44 | 92821.9 | 73488.09 | 82548.67 | 80167.58 | 74513.73 | 75620.44 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 6.03 | 20.4 | -3.91 | 26.31 | -10.98 | 2.97 | 7.59 | -1.46 | 15.64 |
| 毛利率(%) | - | 30.66 | 33.05 | 32.02 | 36.74 | 39.94 | 36.12 | 38.86 | 34.04 | 34.3 |
| 三项费用(万) | - | 39086.47 | 39834.61 | 38272.07 | 39130.5 | 40781.95 | 41684.86 | 37741.55 | 33392.78 | 33036.3 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.88 | 4.08 | -2.19 | -4.05 | -2.17 | 10.45 | 13.02 | 1.08 | 20.93 |
| 费用率(%) | - | 77.63 | 75.13 | 91.08 | 72.59 | 83.46 | 89.31 | 74.08 | 86.82 | 83.67 |
| 净利润(万) | - | 611.81 | 3905.31 | -7060.94 | 3934.02 | -8457.4 | -69513.79 | 8287.83 | 13542.32 | 13339.5 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -84.33 | -155.31 | -279.48 | -146.52 | -87.83 | -938.75 | -38.8 | 1.52 | -24.13 |
| 经营现金流(万) | - | 11584.27 | 4084.58 | 9996.23 | 14800.22 | 16098.57 | 4607.15 | 2442.57 | 1147.45 | 27212.89 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 183.61 | -59.14 | -32.46 | -8.07 | 249.43 | 88.62 | 112.87 | -95.78 | 2688.49 |
| 净利润现金比(-) | - | 18.93 | 1.05 | -1.42 | 3.76 | -1.9 | -0.07 | 0.29 | 0.08 | 2.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.22 | 1.41 | -2.56 | 1.41 | -2.97 | -20.72 | 2.13 | 4.11 | 5.26 |
| 生产资本回报率(%) | - | 1.6 | 3.37 | -4.99 | 3.58 | -5.85 | -50.81 | 8.49 | 17.38 | 19.96 |
| 资本支出(万) | - | 7416.9 | 3942.89 | 14927.47 | 13136.91 | 21893.56 | 36085.42 | 31383.07 | 28201.54 | 17413.05 |
| 折旧和摊销(万) | - | 12247 | 12687 | 12174 | 11827 | 11724 | 11272 | 9624 | 8478 | 7385 |
| 归属股东权益(万) | - | 266561.29 | 265070.77 | 261091.44 | 270623.2 | 271575.51 | 280127.9 | 360876.36 | 378072.08 | 246857.86 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.56 | 1.52 | -3.52 | -0.35 | -3.05 | -22.38 | -4.55 | 53.15 | 5.65 |
| 自由现金流(万) | - | 6091 | 12815 | -9499 | 2140 | -19818 | -95063 | -13172 | -4893 | 3537 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81.6 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.29 | 6.26 | 6.17 | 6.39 | 6.41 | 6.46 | 8.33 | 8.72 | 7.32 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.03 | 0.1 | -0.16 | 0.08 | -0.23 | -1.62 | 0.2 | 0.34 | 0.4 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACB | BCACB | BCCCB | BCACB | BCCCB | BCCCB | BCBCA | BCBCA | BCACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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