佳士科技300193核心经营数据 |
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当前股价：9.43，市值：47
亿，动态市盈率PE：21.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.78%。 其中，历史营业增长率：13.52%，净利增长率：11.92%； 未来三年预估净利增长率：19.82% （24E:17.46%, 25E:20.08%, 26E:21.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49319.87 | 48727.26 | 48291.95 | 50690.13 | 50690.13 | 50690.13 | 50730.71 | 50793.93 | 50711.39 | 22150 |
| 净资产(万) | 228304.54 | 209621.49 | 226139.04 | 225836.47 | 236282.92 | 242959.22 | 228412.16 | 212696.56 | 199261.89 | 191166.68 |
| 总资产(万) | 287232.23 | 274922.85 | 278830.79 | 269668.32 | 276617.2 | 276549.32 | 263596.68 | 248337.69 | 228906.93 | 211914.2 |
| 营业收入(万) | 114617.92 | 123209.6 | 124934.71 | 102026.24 | 96555.72 | 89330.48 | 80651.76 | 70553.28 | 62487.08 | 58824.1 |
| 营业收入增长率(%) | -6.97 | -1.38 | 22.45 | 5.67 | 8.09 | 10.76 | 14.31 | 12.91 | 6.23 | 0.61 |
| 营业成本(万) | 80586.82 | 91888.67 | 87169.7 | 68796.31 | 63868.26 | 60689.68 | 52882.85 | 44374.38 | 41248.94 | 41420.65 |
| 营业成本增长率(%) | -12.3 | 5.41 | 26.71 | 7.72 | 5.24 | 14.76 | 19.17 | 7.58 | -0.41 | 5.59 |
| 毛利率(%) | 29.69 | 25.42 | 30.23 | 32.57 | 33.85 | 32.06 | 34.43 | 37.11 | 33.99 | 29.59 |
| 三项费用(万) | 11443.13 | 11581.65 | 12233.42 | 11256.45 | 11124.5 | 11698.63 | 14201.67 | 17097.1 | 14927.89 | 12252.03 |
| 费用增长率(%) | -1.2 | -5.33 | 8.68 | 1.19 | -4.91 | -17.62 | -16.94 | 14.53 | 21.84 | -6.07 |
| 费用率(%) | 33.63 | 36.98 | 32.39 | 33.87 | 34.03 | 40.85 | 51.14 | 65.31 | 70.29 | 70.4 |
| 净利润(万) | 20269.23 | 17815.23 | 20202.95 | 16508.94 | 21444.86 | 19572.28 | 14697.04 | 10323.64 | 7485.16 | 4917.92 |
| 净利润增长率(%) | 13.77 | -11.82 | 22.38 | -23.02 | 9.57 | 33.17 | 42.36 | 37.92 | 52.2 | -27.55 |
| 经营现金流(万) | 30777.81 | 17112.54 | 7326.78 | 23426.99 | 21711.65 | 15097.65 | 20709.23 | 25306.73 | 12716.26 | 9987.28 |
| 现金流增长率(%) | 79.86 | 133.56 | -68.73 | 7.9 | 43.81 | -27.1 | -18.17 | 99.01 | 27.32 | 3.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.52 | 0.96 | 0.36 | 1.42 | 1.01 | 0.77 | 1.41 | 2.45 | 1.7 | 2.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.26 | 8.18 | 8.94 | 7.14 | 8.95 | 8.3 | 6.66 | 5.01 | 3.83 | 2.57 |
| 生产资本回报率(%) | 57.16 | 68.59 | 80.6 | 84.04 | 108.95 | 60.61 | 44.47 | 32.51 | 22.4 | 13.67 |
| 资本支出(万) | 8014.2 | 3499.06 | 8190.87 | 1692.58 | 1691.65 | 1391.31 | 558.73 | 246.97 | 517.32 | 2541.79 |
| 折旧和摊销(万) | 2776 | 3027 | 2410 | 1995 | 1976 | 1862 | 2204 | 2591 | 2782 | 2918 |
| 归属股东权益(万) | 227446.48 | 208781.62 | 225528.91 | 225359.96 | 234106.34 | 241522.77 | 227472.8 | 212166.82 | 199043.98 | 190703.37 |
| 股东权益增长率(%) | 8.94 | -7.43 | 0.07 | -3.74 | -3.07 | 6.18 | 7.21 | 6.59 | 4.37 | 0.39 |
| 自由现金流(万) | 15109 | 17162 | 14267 | 16557 | 21051 | 19549 | 16022 | 12445 | 9994 | 5620 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 28.74 | 24.52 | 77.83 | 19.98 |
| 每股股东权益(元) | 4.61 | 4.28 | 4.67 | 4.45 | 4.62 | 4.76 | 4.48 | 4.18 | 3.93 | 8.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.28 | 0.2 | 0.15 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBACA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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