国投智能300188现金流量表 |
4082 ℃ |
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当前股价：16.47，市值：142
亿，动态市盈率PE：-281.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.11%。 其中，历史营业增长率：23.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:29.09%, 26E:32.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 229550.24 | 222530.16 | 231692.4 | 252053.81 | 210021.98 | 151239.59 | 140374.09 | 126416.23 | 91887.4 | 74804.05 |
| 收到的税费返还(万) | 2642.71 | 3491.13 | 3516.6 | 3525.08 | 4300.91 | 4649.63 | 4856.75 | 4789.01 | 3219.06 | 1731.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16363.1 | 16994.07 | 19742.13 | 16390.52 | 14037.05 | 3989.99 | 3060.55 | 4677.17 | 2846.32 | 2130.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 248556.06 | 243015.37 | 254951.13 | 271969.41 | 228359.94 | 159879.21 | 148291.39 | 135882.41 | 97952.78 | 78666.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 118362.06 | 131697.76 | 119702.42 | 130308.41 | 93286.26 | 73503.63 | 61616.78 | 42837.51 | 40466.07 | 32571.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 66483.4 | 83254.16 | 77800.87 | 57972.85 | 52098.6 | 47855.2 | 34969.43 | 26613.03 | 18167.66 | 13443.28 |
| 支付的各项税费(万) | 12167.87 | 14666.76 | 18060.14 | 17375.14 | 15507.83 | 14903.23 | 16733.56 | 18368.72 | 9665.59 | 5979.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27053.38 | 27218.92 | 33447.56 | 36553.99 | 27853.66 | 16432.23 | 14977.2 | 13600.78 | 11494.84 | 9305.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224066.7 | 256837.59 | 249011 | 242210.39 | 188746.35 | 152694.28 | 128296.97 | 101420.04 | 79794.16 | 61299.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24489.36 | -13822.23 | 5940.13 | 29759.02 | 39613.59 | 7184.93 | 19994.42 | 34462.36 | 18158.62 | 17366.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11862.62 | 9181.65 | 40315.71 | 52836.35 | 96681.33 | 79206.44 | 86281.59 | 31452.95 | 21820.33 | 17397.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 16.94 | 628.11 | 682.87 | 771.61 | 7888.86 | 1063.74 | 669.05 | 618.02 | 410.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.32 | 5.21 | 2.15 | 0.3 | 0.27 | 0.66 | 1.6 | 11.86 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1007.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11887.94 | 9203.81 | 40945.97 | 53519.52 | 98461.11 | 87095.97 | 87346.93 | 32133.87 | 22438.34 | 17807.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15715.88 | 11656.53 | 28722.76 | 18344.85 | 17755.17 | 23237.39 | 7898.5 | 6535.45 | 3474.97 | 3554.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 294 | 22941 | 54441.5 | 70080.98 | 61073.53 | 96038.7 | 75883.58 | 29061.67 | 27131.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -177.33 | 2085.75 | 485.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 52.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15768.23 | 11950.53 | 51663.76 | 72786.35 | 87836.15 | 84310.92 | 103937.2 | 82241.7 | 34622.39 | 31171.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3880.29 | -2746.73 | -10717.79 | -19266.83 | 10624.97 | 2785.05 | -16590.27 | -50107.83 | -12184.05 | -13363.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 0.05 | 67846.55 | 3085.38 | 3992.93 | 8414.1 | - | 2210.29 | 12178.96 | 191 | 120.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 0.05 | 92.7 | 1754.8 | 74.77 | 225 | - | 316.5 | 1103 | - | 120.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 36480 | 59370.08 | 7636.51 | 6717 | - | 1863.11 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8.04 | - | - | - | 588.08 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36480.05 | 127224.66 | 10721.89 | 10709.93 | 8414.1 | 2451.19 | 2210.29 | 12178.96 | 191 | 120.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55057.07 | 33464.76 | 2438.49 | 6014.98 | 148.75 | 12.06 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5601.21 | 10923.52 | 11055.37 | 7791.37 | 6446.06 | 9947.48 | 1985.36 | 2320.44 | 1163.9 | 646.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 940.7 | 1101.4 | 438.75 | 369.6 | - | - | - | 858.68 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2505.86 | 5809.72 | 2663.36 | 105.72 | 273.16 | 217.96 | 515.84 | 1385.04 | 199 | 85.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63164.14 | 50197.99 | 16157.22 | 13912.07 | 6867.96 | 10177.5 | 2501.2 | 3705.48 | 1362.9 | 731.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26684.09 | 77026.67 | -5435.33 | -3202.14 | 1546.14 | -7726.31 | -290.91 | 8473.47 | -1171.9 | -610.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -62.5 | 112.17 | -32.18 | -54.48 | 35.63 | 69.21 | -59.31 | 35.01 | 10.99 | -2.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6137.52 | 60569.89 | -10245.16 | 7235.57 | 51820.33 | 2312.87 | 3053.92 | -7136.98 | 4813.65 | 3388.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 137094.07 | 76524.19 | 86769.35 | 79533.78 | 27713.44 | 25400.57 | 22346.65 | 29483.63 | 24669.98 | 21281.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 130956.55 | 137094.07 | 76524.19 | 86769.35 | 79533.78 | 27713.44 | 25400.57 | 22346.65 | 29483.63 | 24669.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19552.65 | 17138.45 | 33587.81 | 40065.9 | 28870.92 | 30209.63 | 26230.49 | 17874.28 | 15247.56 | 12341.95 |
| 资产减值准备(万) | 26036.59 | 13629.95 | 9744.33 | 7120.51 | 5353.16 | 4144.94 | 6110.77 | 3653.98 | 2012 | 780.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5109.78 | 5361.33 | 5239.28 | 4735.33 | 3935.88 | 3595.72 | 3321.99 | 2904.69 | 2427.64 | 2147.25 |
| 无形资产摊销(万) | 12020.48 | 8332.84 | 6129.09 | 4368.65 | 2645.31 | 1901.77 | 1519.98 | 2200.62 | 2033.57 | 1252.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1572.31 | 1347.52 | 906.25 | 936.41 | 881.51 | 709.51 | 173.21 | 217.59 | 96.41 | 92.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.32 | -69.22 | - | - | - | - | -0.34 | 12.08 | 13.76 | 25.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 108.58 | 37.86 | 72.38 | 56.81 | 36.16 | 103.65 | 20.46 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1346.65 | 1227.55 | -77.31 | -360.76 | -446.71 | -775.39 | -1072.96 | -434.47 | -493.12 | -491.94 |
| 投资损失(万) | -9613.14 | -7.77 | -47.59 | -459.43 | 16.2 | -7322.45 | 81.12 | 351.57 | 586.14 | 429.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8059.52 | -3082.23 | -1263.27 | -1432.1 | -1518.08 | 69.16 | -397.37 | -479.32 | -1006.26 | -350.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1869.95 | 31.5 | 10.53 | -11.85 | -18.15 | -18.15 | -18.15 | -18.15 | -9.08 | - |
| 存货的减少(万) | -3399.23 | -1311.56 | -4445.12 | -13801.41 | -7978.24 | -1639.54 | -8453.91 | -4485.25 | -7058.37 | -6699.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3531.17 | -45939.95 | -33941.95 | -23804.69 | -22485.78 | -48889.01 | -12288.9 | -3163.97 | -12830.77 | -6638.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18146.07 | -13471.87 | -11731.44 | 9741.53 | 27417.59 | 23910.64 | 2972.65 | 15672.97 | 17080.87 | 14267.1 |
| 其他(万) | - | - | -318.7 | 2604.13 | 2903.84 | 1184.46 | 1795.4 | 155.76 | 58.26 | 208.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24489.36 | -13822.23 | 5940.13 | 29759.02 | 39613.59 | 7184.93 | 19994.42 | 34462.36 | 18158.62 | 17366.12 |
| 现金的期末余额(万) | 130956.55 | 137094.07 | 76524.19 | 86769.35 | 79533.78 | 27713.44 | 25400.57 | 22346.65 | 29483.63 | 24669.98 |
| 现金的期初余额(万) | 137094.07 | 76524.19 | 86769.35 | 79533.78 | 27713.44 | 25400.57 | 22346.65 | 29483.63 | 24669.98 | 21281.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6137.52 | 60569.89 | -10245.16 | 7235.57 | 51820.33 | 2312.87 | 3053.92 | -7136.98 | 4813.65 | 3388.38 |