ST福能300173现金流量表 |
5223 ℃ |
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当前股价：4.21，市值：31
亿，动态市盈率PE：-20.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.52%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 76835.8 | 135023.41 | 147769.34 | 105323.44 | 66534.7 | 32457.72 | 39090.64 | 49355.56 | 40078.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1756.84 | 3306.44 | 5243.47 | 4419.34 | 2165.64 | 961.18 | 1526.34 | 1164.36 | 1218.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12997.3 | 16294.24 | 7542.24 | 5625.24 | 10753.66 | 11423.5 | 8896.29 | 5474.72 | 6191.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 91589.95 | 154624.08 | 160555.05 | 115368.01 | 79454.01 | 44842.4 | 49513.27 | 55994.63 | 47488.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 44823.91 | 99794.13 | 93179.8 | 81714.7 | 36829.05 | 20470.73 | 37881.46 | 38610.36 | 32707.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25524.47 | 33084.43 | 28154.23 | 25844.86 | 12077.62 | 2869.39 | 2607.43 | 3053.63 | 3443.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8155.47 | 11511.16 | 12003.9 | 12264.15 | 5971.36 | 3106.47 | 3685.95 | 8526.12 | 6666.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6552.86 | 12080.91 | 16348.21 | 16744.82 | 26724.57 | 14106.26 | 15509.46 | 9932.97 | 6984.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 85056.71 | 156470.62 | 149686.15 | 136568.53 | 81602.6 | 40552.85 | 59684.3 | 60123.08 | 49802.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6533.24 | -1846.54 | 10868.9 | -21200.52 | -2148.59 | 4289.55 | -10171.02 | -4128.45 | -2313.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7200 | 8000 | 29800 | 25965.29 | 37790 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 27.86 | 71.58 | 107.08 | 464.94 | 194.83 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7.2 | 10474.35 | 41.76 | 21.31 | 5050 | 3.54 | 0.3 | 112.62 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2006.42 | - | - | - | 13575.04 | 3689.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8861.58 | 3730 | - | 75.27 | 62.86 | 5716.5 | - | 255 | 1085 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16096.64 | 22275.93 | 29948.84 | 28533.23 | 43097.69 | 5720.05 | 0.3 | 13942.67 | 4775.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6624.58 | 1677.82 | 3209.79 | 12072.76 | 3802.06 | 772.35 | 6741.36 | 5257.31 | 360.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11200 | 4000 | 38300 | 22400 | 25300 | - | 4290 | 25000 | 2500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 10152.4 | 27179.47 | 2567.27 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5195.71 | 6.55 | - | 500 | - | 5700 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 23020.29 | 5684.37 | 41509.79 | 45125.16 | 56281.53 | 9039.62 | 11031.36 | 30257.31 | 2860.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6923.65 | 16591.56 | -11560.95 | -16591.93 | -13183.84 | -3319.57 | -11031.06 | -16314.65 | 1914.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 221 | 14243.11 | 1799 | 8260 | 38429.46 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 221 | 379 | 1799 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 66990 | 38000 | 45815.3 | 96130 | 43980 | 44076.5 | 39000 | 26500 | 28627.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21880 | - | - | 3326 | - | - | - | 20 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 89091 | 52243.11 | 47614.3 | 107716 | 82409.46 | 44076.5 | 39000 | 26520 | 28627.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 36487.74 | 35580.83 | 58270.54 | 38152.02 | 53781.04 | 51325.57 | 34953.54 | 6864.65 | 13821.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3548.05 | 3916.87 | 3993.26 | 3341.44 | 2268.62 | 2090 | 4103 | 3645.88 | 3159.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 53893.97 | 9640.82 | 12167.5 | 10173.01 | 111.39 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 93929.76 | 49138.52 | 74431.31 | 51666.46 | 56161.04 | 53415.57 | 39056.53 | 10510.53 | 16980.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4838.76 | 3104.59 | -26817.01 | 56049.54 | 26248.42 | -9339.07 | -56.53 | 16009.47 | 11647.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -3.01 | 19.46 | 0.92 | -1.03 | -4.38 | 0.26 | -7.53 | 28.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5229.17 | 17846.6 | -27489.59 | 18258 | 10914.95 | -8373.47 | -21258.36 | -4441.15 | 11276.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29371.75 | 11525.15 | 39014.74 | 20756.74 | 9750.07 | 18123.54 | 39381.9 | 43823.05 | 32546.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24142.58 | 29371.75 | 11525.15 | 39014.74 | 20665.02 | 9750.07 | 18123.54 | 39381.9 | 43823.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8353.34 | 7608.6 | -31515.9 | -32457.95 | 1981.01 | -14839.82 | -83399.99 | 6729.64 | 7439.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 7389.93 | 2008.46 | 26164.93 | 16249.3 | 4266.54 | 4190.64 | 88429.29 | 3436.88 | 5384.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1395.79 | 1569.36 | 1565.9 | 1363.66 | 457.27 | 250.34 | 295.7 | 679.59 | 1012.6 |
| 无形资产摊销(万) | - | 645.67 | 601.73 | 654.38 | 618.94 | 511.53 | 922.37 | 877.06 | 739.29 | 814.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 369.52 | 522.58 | 821.79 | 883.39 | 726.33 | 73.68 | 55.58 | 61.31 | 129.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -138.47 | -3897.71 | 264.49 | -5.91 | -33.56 | 37.25 | 20.71 | 34.14 | 0.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 31.49 | -13.53 | 70.41 | 17.94 | 2.17 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 9.58 | -12.68 | 167.93 | -2383.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4037.45 | 4247.06 | 5095.05 | 3298.31 | 2498.05 | 2033.54 | 2322.62 | 1479.84 | 830.47 |
| 投资损失(万) | - | -2957.99 | 38.59 | -408.55 | 5661.67 | 1800.49 | -1592.28 | -1179.41 | -453.19 | 101.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1133.52 | 627.35 | 2062.87 | -2706.07 | -401.89 | -169.15 | -553.68 | 1622.72 | -1000.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -84.43 | -10.57 | -441.54 | -330.42 | 925.77 | -61.2 | -25.09 | -92.44 | -122 |
| 存货的减少(万) | - | 30806.3 | -1326.82 | -12621.02 | -55369.68 | -36313.05 | 18138.18 | -13362.6 | -9426.89 | -84.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9407.27 | 8214.78 | 30763.65 | -15885.79 | 12600.92 | 4778.11 | -14480.68 | -18159.47 | -36631.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -34351.45 | -23883.19 | -13888.9 | 45720.42 | 12406.79 | -23041.15 | 9890.74 | 9220.15 | 19811.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -21200.52 | -1193.07 | - | 938.72 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6533.24 | -1846.54 | 10868.9 | -21200.52 | -2148.59 | 4289.55 | -10171.02 | -4128.45 | -2313.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24142.58 | 29371.75 | 11525.15 | 39014.74 | 20665.02 | 9750.07 | 18123.54 | 39381.9 | 43823.05 |
| 现金的期初余额(万) | - | 29371.75 | 11525.15 | 39014.74 | 20756.74 | 9750.07 | 18123.54 | 39381.9 | 43823.05 | 32546.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5229.17 | 17846.6 | -27489.59 | 18258 | 10914.95 | -8373.47 | -21258.36 | -4441.15 | 11276.64 |