天瑞仪器300165现金流量表 |
3162 ℃ |
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当前股价：3.74，市值：19
亿，动态市盈率PE：-14.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.25%。 其中，历史营业增长率：15.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95444.82 | 97590.67 | 112239.96 | 102836.99 | 99140.6 | 97310.28 | 81327.27 | 39468.43 | 33889.62 | 31917.42 |
| 收到的税费返还(万) | 3356.3 | 10114.47 | 1660.84 | 1758.17 | 1983.51 | 2437.72 | 1948.31 | 1572.05 | 1388.29 | 1432.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 816.33 | 4698.63 | 4768.95 | 4849.53 | 2341.99 | 2744.89 | 3877.01 | 1410.22 | 1923.11 | 991.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99617.45 | 112403.77 | 118669.75 | 109444.69 | 103466.09 | 102492.89 | 87152.59 | 42450.7 | 37201.02 | 34341.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67024.75 | 105012.93 | 114673.63 | 47343.29 | 57602.31 | 61120.6 | 42074.71 | 22372.41 | 16425.83 | 10105.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28555.47 | 27370.66 | 27029.32 | 22523.06 | 20662.47 | 16387.19 | 12489.19 | 8849.08 | 7796.56 | 7209.8 |
| 支付的各项税费(万) | 7688.26 | 6608.3 | 7487.94 | 7878.6 | 6960.54 | 8883.56 | 6758.06 | 4226.71 | 4513.31 | 4192.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16584.21 | 14610.13 | 19861.68 | 17813.78 | 16282.4 | 19744.69 | 15629.21 | 10002.52 | 8991.19 | 9508.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119852.68 | 153602.02 | 169052.56 | 95558.73 | 101507.71 | 106136.05 | 76951.16 | 45450.72 | 37726.89 | 31016.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20235.23 | -41198.25 | -50382.81 | 13885.96 | 1958.38 | -3643.16 | 10201.43 | -3000.02 | -525.87 | 3325.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 100 | - | 544.07 | - | 915 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 110.38 | 110.26 | 144.48 | 211.77 | 371.74 | 548.95 | 171.92 | 673.18 | 348.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.62 | 31.39 | 37.43 | 2715.29 | 39.58 | 124.4 | 29.77 | 16.31 | 9.26 | 18.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -125.37 | - | 75.76 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17000 | 21900 | 30500 | 42000 | 42000 | 47100 | 19640 | 83700 | 41400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17179 | 22041.65 | 30781.91 | 44927.06 | 42955.39 | 47647.98 | 20756.69 | 84465.24 | 41757.66 | 18.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2875.82 | 2512.16 | 2931.57 | 20084.29 | 8000.84 | 3471.67 | 6619.19 | 1500.5 | 1474.62 | 1123.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 242.26 | 450 | 2034.18 | 5246.43 | - | 258 | 5000 | 1146.08 | 4625 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 47 | 2115.09 | 10313.57 | 11626.56 | 27038.53 | 7826.81 | 4294.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13500 | 21900 | 28000 | 46000 | 32000 | 55100 | 17160 | 68700 | 61400 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16618.08 | 24862.16 | 33012.76 | 73445.82 | 50314.41 | 70456.24 | 55817.73 | 79173.38 | 71794.24 | 1123.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 560.91 | -2820.51 | -2230.85 | -28518.75 | -7359.02 | -22808.25 | -35061.03 | 5291.86 | -30036.58 | -1104.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 253.98 | 820.45 | 4519.2 | 532 | - | - | 73.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 253.98 | 820.45 | 1280 | 532 | - | - | 73.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52830.79 | 101369.62 | 85382.81 | 48203.82 | 13817.18 | 10914.26 | 5209.12 | 2200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 275.91 | 3958.76 | 2041.38 | 590.41 | 4483.15 | 1535.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52830.79 | 101623.6 | 86203.26 | 52723.01 | 14625.09 | 14873.02 | 7250.5 | 2863.91 | 4483.15 | 1535.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42299.48 | 41364.38 | 44203.55 | 23551.42 | 9576.45 | 8696.2 | 1861.17 | 1900 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7313.17 | 5649.21 | 3439.1 | 1734.5 | 2137.57 | 3922.26 | 1307.32 | 2377.83 | 3078.4 | 1847.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 433.79 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 555.67 | 824.62 | 484.91 | 640.87 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50168.32 | 47838.21 | 48127.56 | 25926.79 | 11714.02 | 12618.46 | 3168.49 | 4277.83 | 3078.4 | 1847.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2662.47 | 53785.39 | 38075.7 | 26796.23 | 2911.07 | 2254.56 | 4082.02 | -1413.92 | 1404.75 | -312.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -64.39 | 329.78 | -87.53 | -475.02 | -381.14 | 37.97 | -162.19 | 65.14 | 83.6 | 2.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17076.24 | 10096.41 | -14625.49 | 11688.41 | -2870.71 | -24158.88 | -20939.78 | 943.05 | -29074.09 | 1911.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40993.19 | 30896.78 | 45522.27 | 33833.85 | 36704.56 | 60863.44 | 81803.22 | 80860.17 | 109934.26 | 108022.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23916.95 | 40993.19 | 30896.78 | 45522.27 | 33833.85 | 36704.56 | 60863.44 | 81803.22 | 80860.17 | 109934.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11509.71 | -10808.18 | -7395.62 | 1836.83 | 3319.65 | 5021.9 | 11477.63 | 5330.66 | 4390.39 | 4862.32 |
| 资产减值准备(万) | 12002.42 | 13038.09 | 9550.43 | 10099.9 | 5635.74 | 10750.87 | 4955.01 | 1391.23 | 1130.11 | 465.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3750.35 | 3830.31 | 3803.32 | 3634.01 | 2746.42 | 2802.66 | 2188.51 | 1394.48 | 1417.37 | 1417.87 |
| 无形资产摊销(万) | 365.69 | 280.13 | 290.73 | 911.38 | 355.92 | 291.92 | 260.01 | 110.32 | 97.63 | 110.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 288.19 | 290.22 | 314.35 | 418.87 | 269.75 | 420.23 | 431.29 | 307.47 | 164.32 | 58.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.52 | -21.61 | 88.41 | -5038.71 | -39.3 | -78.27 | 11.57 | -11.48 | 4.96 | -14.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.58 | 0.52 | 0.97 | 7.26 | 20.38 | 30.3 | 2.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6666.2 | 4644.69 | 2429.92 | 1289.59 | 541.09 | -355.13 | -1376.96 | -2491.87 | -2934.66 | -3171.97 |
| 投资损失(万) | -171.56 | -192.79 | -99.19 | -169.08 | 197.02 | -1318.79 | -4151.54 | -684.61 | -348.4 | - |
| 存货的减少(万) | -253.87 | -13080.46 | -79460.43 | -1983.57 | -9564.25 | -8298.97 | -2555.47 | -3894.6 | -1379.78 | 1067.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25513.91 | -43476.36 | -9607.06 | 356.61 | 2783.6 | -19786.75 | -10680.91 | -7015.47 | -6923.83 | 445.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5949.75 | 1969.61 | 31098.76 | 3199.37 | -4337.5 | 7314.5 | 9591.95 | 2411.05 | 3939.53 | -2027.96 |
| 其他(万) | 110.65 | 2327.58 | -1397.41 | -676.51 | 29.86 | -437.63 | 47.57 | 152.78 | -83.51 | 113.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20235.23 | -41198.25 | -50382.81 | 13885.96 | 1958.38 | -3643.16 | 10201.43 | -3000.02 | -525.87 | 3325.13 |
| 现金的期末余额(万) | 23916.95 | 40993.19 | 30896.78 | 45522.27 | 33833.85 | 36704.56 | 60863.44 | 81803.22 | 80860.17 | 109934.26 |
| 现金的期初余额(万) | 40993.19 | 30896.78 | 45522.27 | 33833.85 | 36704.56 | 60863.44 | 81803.22 | 80860.17 | 109934.26 | 108022.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17076.24 | 10096.41 | -14625.49 | 11688.41 | -2870.71 | -24158.88 | -20939.78 | 943.05 | -29074.09 | 1911.42 |