华中数控300161核心经营数据 |
3933 ℃ |
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当前股价：28.68，市值：57
亿，动态市盈率PE：-897.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.8%。 其中，历史营业增长率：12.42%，净利增长率：-1.24%； 未来三年预估净利增长率：87.33% （24E:144.03%, 25E:92.64%, 26E:39.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 | 17276.56 | 17276.56 | 17276.56 | 17279.12 | 17279.12 | 16174.5 | 16174.5 |
| 净资产(万) | 187600.21 | 185630.6 | 182475.03 | 136374.15 | 131766.79 | 139457.68 | 137177.16 | 128259.06 | 93824.02 | 93042.31 |
| 总资产(万) | 442066.13 | 373494.38 | 339866.97 | 285356.12 | 236797.61 | 247432.2 | 232590.89 | 221391.69 | 150387.03 | 136446.8 |
| 营业收入(万) | 211467.26 | 166339.87 | 163382.75 | 132238.58 | 90603.95 | 81957.58 | 98519.21 | 81281.31 | 55073.66 | 58623.31 |
| 营业收入增长率(%) | 27.13 | 1.81 | 23.55 | 45.95 | 10.55 | -16.81 | 21.21 | 47.59 | -6.06 | 17.26 |
| 营业成本(万) | 141850.51 | 109688.1 | 111961.43 | 80258.98 | 55082.92 | 53920.04 | 66035.55 | 54366.15 | 37677 | 42159.26 |
| 营业成本增长率(%) | 29.32 | -2.03 | 39.5 | 45.71 | 2.16 | -18.35 | 21.46 | 44.3 | -10.63 | 12.83 |
| 毛利率(%) | 32.92 | 34.06 | 31.47 | 39.31 | 39.2 | 34.21 | 32.97 | 33.11 | 31.59 | 28.08 |
| 三项费用(万) | 39720.44 | 34972.57 | 31243.97 | 27523.5 | 25205.3 | 24200.92 | 35597.43 | 28285.3 | 27271.55 | 20860.29 |
| 费用增长率(%) | 13.58 | 11.93 | 13.52 | 9.2 | 4.15 | -32.01 | 25.85 | 3.72 | 30.73 | 32.01 |
| 费用率(%) | 57.06 | 61.73 | 60.76 | 52.95 | 70.96 | 86.32 | 109.59 | 105.09 | 156.76 | 126.7 |
| 净利润(万) | 2315.55 | 584.69 | 4218.7 | 4132.94 | 1923.64 | 1066.01 | 3607.77 | 481.99 | -4527.79 | 1600.71 |
| 净利润增长率(%) | 296.03 | -86.14 | 2.08 | 114.85 | 80.45 | -70.45 | 648.52 | -110.65 | -382.86 | 1.08 |
| 经营现金流(万) | 21152.65 | -3154.83 | 21536.74 | 6694.93 | -770.65 | 13378.14 | -15632 | -573.54 | -15877.52 | 3277.43 |
| 现金流增长率(%) | -770.48 | -114.65 | 221.69 | -968.74 | -105.76 | -185.58 | 2625.53 | -96.39 | -584.45 | -56.05 |
| 净利润现金比(-) | 9.14 | -5.4 | 5.11 | 1.62 | -0.4 | 12.55 | -4.33 | -1.19 | 3.51 | 2.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.24 | 0.32 | 2.65 | 3.08 | 1.42 | 0.77 | 2.72 | 0.43 | -4.85 | 1.75 |
| 生产资本回报率(%) | 2.92 | 2.11 | 9.11 | 10.67 | 4.44 | 1.89 | 11.67 | 3.23 | -14.78 | 8.39 |
| 资本支出(万) | 45669.19 | 35026.64 | 10830.55 | 5528.54 | 5425.93 | 6859.94 | 5743.63 | 6478.96 | 7334.81 | 5617.59 |
| 折旧和摊销(万) | 8167 | 6498 | 6091 | 5919 | 5532 | 5139 | 4388 | 3125 | 2192 | 1703 |
| 归属股东权益(万) | 166067.99 | 164616.91 | 163334.17 | 118070.51 | 115657.9 | 115898.56 | 114575.71 | 111636.54 | 81482.87 | 85942.26 |
| 股东权益增长率(%) | 0.88 | 0.79 | 38.34 | 2.09 | -0.21 | 1.15 | 2.63 | 37.01 | -5.19 | 0.86 |
| 自由现金流(万) | -34793 | -26849 | -1617 | 3168 | 1639 | -53 | 1931 | -2022 | -9279 | -2843 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -195.5 | -78.21 | 226.38 | 18.31 |
| 每股股东权益(元) | 8.36 | 8.28 | 8.22 | 6.83 | 6.69 | 6.71 | 6.63 | 6.46 | 5.04 | 5.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | 0.19 | 0.08 | -0.26 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCCB | BBACA | BBACA | BCCCB | BCACB | BCCCA | BCCCB | BCACB | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --- | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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