新锦动力300157现金流量表 |
3726 ℃ |
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当前股价：2.41，市值：17
亿，动态市盈率PE：-9.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-255.6%。 其中，历史营业增长率：21.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41572.03 | 46441.11 | 42602.94 | 82779.95 | 102353.6 | 157921.68 | 260424.44 | 106431.7 | 54561.55 | 63937.89 |
| 收到的税费返还(万) | 1110.4 | 1703.61 | 314.89 | 836.92 | 320.08 | 701.01 | 383.37 | 1766.74 | 971.69 | 438.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7002.93 | 12313.42 | 16089.85 | 18275.68 | 14032.04 | 25561.98 | 17741.84 | 8189.34 | 7204.24 | 5140.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49685.35 | 60458.14 | 59007.68 | 101892.54 | 116705.71 | 184184.67 | 278549.65 | 116387.78 | 62737.47 | 69516.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20011.56 | 27294.65 | 16645.71 | 42679.75 | 73748.71 | 116490.38 | 238414.01 | 76651.02 | 33471.48 | 23785.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15531.34 | 14704.05 | 15742.72 | 17664.67 | 18905.72 | 20931.26 | 20053.93 | 24863.4 | 18677.88 | 14768.07 |
| 支付的各项税费(万) | 5609 | 3401.62 | 3958.35 | 5881.36 | 8259.79 | 10375.12 | 12441.33 | 14411.55 | 7651.31 | 7967.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10077.84 | 5666.34 | 18884.1 | 18972.03 | 20468.65 | 23309.23 | 26060.22 | 20740.21 | 9072.84 | 11523.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51229.75 | 51066.65 | 55230.89 | 85197.81 | 121382.87 | 171105.98 | 296969.48 | 136666.19 | 68873.52 | 58045.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1544.4 | 9391.48 | 3776.8 | 16694.73 | -4677.16 | 13078.69 | -18419.83 | -20278.41 | -6136.04 | 11471.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 370 | - | 1204.66 | 2907 | 5362.33 | 246.34 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 443.06 | - | - | 659.15 | 183.86 | 2169.79 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1682.25 | 262.31 | 906.32 | 6007.91 | 1005.08 | 1509.87 | 110.72 | 704.85 | 26.73 | 6.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 30 | - | 1043.01 | - | 3838.98 | - | 208.15 | 1.93 | 97.59 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 60 | 240 | 269.23 | 7332.07 | 382.2 | 286.1 | 786.12 | 3389.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1772.25 | 1315.37 | 2218.56 | 14544.64 | 8792.41 | 7342.15 | 3521.12 | 4096.68 | 124.32 | 6.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3689.17 | 1733.89 | 1442.07 | 3223.29 | 5035.11 | 6537.11 | 7162.74 | 4144.53 | 15400.91 | 10930.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 68.1 | 3823.55 | 15461 | 17893.64 | 9074.45 | 17017.78 | 2624.6 | 2428.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 87.44 | - | 1619.31 | - | - | 13669.11 | 2870.14 | 11465.37 | 16053.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | - | 40 | 353.42 | 2080.47 | 7197.13 | - | 215.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3689.17 | 1821.33 | 1710.17 | 8666.16 | 20536.11 | 24784.17 | 31986.77 | 31229.57 | 29490.88 | 29628.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1916.92 | -505.95 | 508.39 | 5878.48 | -11743.7 | -17442.02 | -28465.65 | -27132.89 | -29366.56 | -29621.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2317.7 | - | - | 37.05 | 18850.08 | 9576.81 | 372.83 | 80325.61 | 141 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 18850.08 | 9576.81 | 372.83 | 11229.28 | 141 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1250 | 700 | 3200 | 31565.56 | 62973.3 | 113482.18 | 138632.09 | 52720.09 | 92864.26 | 27301.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3985 | 3724.67 | 900 | 283.19 | 17281.41 | 36748.59 | 492 | 2279 | 120 | 522 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7552.7 | 4424.67 | 4100 | 31885.8 | 99104.78 | 159807.58 | 139496.91 | 135324.7 | 93125.26 | 27823.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1317.52 | 945 | 5650 | 59893.1 | 72443.06 | 177238.09 | 63427.73 | 61965.79 | 31295.22 | 21925.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 569.89 | 97.85 | 1214 | 4094.29 | 7334.58 | 11110.69 | 9638.81 | 16268.51 | 4297.36 | 4423.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1023.31 | 98 | - | 2882.65 | 620.8 | 1076.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8802.78 | 6830.91 | 6836.04 | 2396.66 | 2997.91 | 14710.51 | 10840.35 | 3976.85 | 863.36 | 479.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10690.19 | 7873.76 | 13700.03 | 66384.04 | 82775.55 | 203059.29 | 83906.89 | 82211.14 | 36455.94 | 26828.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3137.49 | -3449.09 | -9600.03 | -34498.25 | 16329.23 | -43251.71 | 55590.02 | 53113.56 | 56669.32 | 994.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 149.6 | 393.91 | -87.27 | -167.99 | 198.58 | 790.09 | -876.85 | 1084.95 | 278.25 | -135.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6449.22 | 5830.35 | -5402.11 | -12093.02 | 106.95 | -46824.95 | 7827.7 | 6787.22 | 21444.97 | -17291.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15533.83 | 9703.48 | 15105.59 | 27198.61 | 27091.66 | 73916.61 | 66088.9 | 59301.69 | 37856.72 | 55148.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9084.61 | 15533.83 | 9703.48 | 15105.59 | 27198.61 | 27091.66 | 73916.61 | 66088.9 | 59301.69 | 37856.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18207.15 | -10728.24 | -72970.81 | -120795.23 | -120092.71 | 4782.59 | -42042.82 | 10441.48 | 13060.89 | 12444.02 |
| 资产减值准备(万) | 4908.78 | 361.02 | 44123.94 | 41922.87 | 94439.31 | 4914.78 | 61339.95 | 9233.66 | 7098.88 | 1721.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3560.18 | 5393.99 | 2748.45 | 6178.98 | 5442.01 | 5999.62 | 6749.64 | 6970.07 | 4611.78 | 4004.81 |
| 无形资产摊销(万) | 688.77 | 1175.6 | 2136.08 | 2448.25 | 3160.11 | 3850.77 | 4029.29 | 4400.34 | 3853.29 | 3305.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.35 | - | -95.73 | 440.83 | 117.35 | 45.92 | 48.2 | 57.52 | 79.25 | 116.33 |
| 预提费用的增加(万) | 119.66 | 86.54 | 86.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 425.19 | -565.43 | 79.49 | -228.4 | -143.13 | -118.44 | -306.92 | 337.61 | 25.13 | 12.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.13 | - | 10.78 | 9.84 | -0.13 | 0.03 | 5.12 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 333.81 | -625.67 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6261.96 | 7715.14 | 7364.19 | 11108.59 | 11858.87 | 9087.27 | 9087.44 | 4407.51 | 2620.76 | 1627.35 |
| 投资损失(万) | -43.34 | -3482.27 | -2879.58 | - | 2288.61 | -852.6 | -10316.6 | -12987.93 | -442.13 | 1213.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -332.07 | 158.25 | 501.27 | 2401.65 | 1755.72 | -1630.7 | 536.44 | -4013.39 | -2612.73 | -469.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1049.15 | 1297.75 | -566.02 | -44.94 | -245.04 | -75.92 | -2114.01 | 4253.22 | 689.53 | - |
| 存货的减少(万) | 1153.66 | -11151.52 | -3149.96 | -2293.23 | -2721.25 | 2104.89 | 5345.13 | -2383.5 | -4486.81 | 723.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 33647.5 | 1301.34 | 17967.01 | -5866.96 | -8561.35 | 1224.39 | -58900.46 | -33833.55 | -36220.34 | -10589.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35806.11 | 17228.53 | 4697.18 | 21286.31 | -4533.9 | -15638.05 | 8125.03 | -6702.26 | 5581.34 | -2639.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -459.2 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1544.4 | 9391.48 | 3776.8 | 16694.73 | -4677.16 | 13078.69 | -18419.83 | -20278.41 | -6136.04 | 11471.12 |
| 现金的期末余额(万) | 9084.61 | 15533.83 | 9703.48 | 14955.59 | 27198.61 | 27091.66 | 73916.61 | 66088.9 | 59301.69 | 37856.72 |
| 现金的期初余额(万) | 15533.83 | 9703.48 | 14955.59 | 27198.61 | 27091.66 | 73916.61 | 66088.9 | 59301.69 | 37856.72 | 55148.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6449.22 | 5830.35 | -5402.11 | -12093.02 | 106.95 | -46824.95 | 7827.7 | 6787.22 | 21444.97 | -17291.45 |