中金环境300145现金流量表 |
4910 ℃ |
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当前股价：3.72，市值：71
亿，动态市盈率PE：30.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.47%。 其中，历史营业增长率：20.29%，净利增长率：14.62%； 未来三年预估净利增长率：46.68% （24E:84.71%, 25E:44.80%, 26E:17.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 448432.27 | 436455.26 | 492907.93 | 376248.24 | 356142.16 | 321936.8 | 361750.96 | 250904.31 | 164677.74 | 141306.38 |
| 收到的税费返还(万) | 8544.09 | 10470.18 | 1979.17 | 3612.05 | 3829.86 | 1265.56 | 186.55 | 555.5 | 465.67 | 411.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7482.07 | 10108.83 | 8497.93 | 6558.95 | 24768.35 | 23385.77 | 22033.2 | 79932.06 | 3383.25 | 5504.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 464458.43 | 457034.28 | 503385.03 | 386419.24 | 384740.37 | 346588.14 | 383970.71 | 331391.87 | 168526.67 | 147222.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 209678.15 | 236368.13 | 270868.66 | 186533 | 160146.86 | 128308.76 | 162234.37 | 102190.11 | 81592.21 | 72126.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 97868.16 | 93725.98 | 86577.96 | 67216.71 | 61019.27 | 55345.98 | 47497.61 | 36184.39 | 28467.58 | 25085.52 |
| 支付的各项税费(万) | 30837.15 | 24232.72 | 35728.91 | 17447.15 | 33067.32 | 32477.52 | 39993.42 | 27815.05 | 16550.75 | 10809.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54027.37 | 64953.38 | 69793.98 | 57863.72 | 64454.85 | 62262.22 | 57512.36 | 107425.32 | 22681.08 | 21314.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 392410.83 | 419280.21 | 462969.5 | 329060.58 | 318688.3 | 278394.48 | 307237.77 | 273614.87 | 149291.61 | 129336.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 72047.61 | 37754.07 | 40415.53 | 57358.66 | 66052.07 | 68193.66 | 76732.94 | 57776.99 | 19235.05 | 17886.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5109.78 | 11750 | - | 12711.24 | 3635.08 | 2922.46 | 575.57 | 235.5 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 43.95 | 45.61 | 4.01 | 6.01 | 71.87 | 10.06 | 26.37 | 41.13 | 536.79 | 345.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15873.48 | 4430.76 | 196.44 | 510.83 | 1272.96 | 1253.45 | 15.59 | 100.86 | 18.81 | 40.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 246.13 | - | 6200 | 331.68 | - | 153.98 | - | 2.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9794.83 | - | 932.92 | - | 930 | 551.5 | 130760.26 | 98 | 27441.08 | 23153 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30822.04 | 16226.37 | 1379.5 | 13228.08 | 12109.91 | 5069.15 | 131377.79 | 629.47 | 27996.67 | 23541.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20557.63 | 34373.68 | 33298.38 | 50745.51 | 71154.67 | 64835.32 | 87215.32 | 38221.64 | 14241.3 | 17549.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 9947.68 | 10900 | 3459.2 | 297 | 5988.88 | 2458 | 145220 | 0.57 | 21600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 8362.47 | 42412.14 | 20502.02 | 97175.6 | 462.38 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 183.33 | - | 843.77 | 54.89 | 1236 | - | - | 6.05 | - | 26023.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30688.63 | 45273.68 | 37601.35 | 51097.4 | 86742.02 | 109705.46 | 252937.34 | 135403.87 | 36303.68 | 43572.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 133.41 | -29047.31 | -36221.86 | -37869.31 | -74632.11 | -104636.31 | -121559.55 | -134774.4 | -8307.01 | -20030.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | 5441.93 | 116.8 | 295.49 | 218.59 | 728.74 | 2112.92 | 1038.73 | 5211.71 | 1736.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | 239.85 | 116.8 | 295.49 | 218.59 | 688.74 | - | 117 | 444 | 375.59 |
| 取得借款收到的现金(万) | 54000 | 95299.18 | 133021.43 | 109647.77 | 213580 | 240090 | 147270.93 | 149330.29 | 66028 | 5238 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 103361.55 | 180210.73 | 39980.27 | 108000 | 139520 | 18000 | 50000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 157851.55 | 280951.84 | 173118.5 | 217943.26 | 353318.59 | 258818.74 | 199383.85 | 150369.02 | 71239.71 | 6974.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118022.98 | 112058.99 | 65000.21 | 145010 | 296510 | 156144.5 | 112582.44 | 99426.82 | 8178 | 4222 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12025.06 | 14166.75 | 15036.86 | 18336.19 | 14410.76 | 19943.98 | 13751.47 | 8624.98 | 3252.12 | 3057.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 352.8 | 1324.42 | 35.94 | 6.7 | 1267.32 | - | - | 440 | - | 28.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 102993.01 | 151927.41 | 128957.35 | 63710.93 | 7121.63 | 69261.22 | 2253.36 | 670.08 | 1065 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 233041.05 | 278153.15 | 208994.42 | 227057.12 | 318042.39 | 245349.69 | 128587.26 | 108721.88 | 12495.12 | 7279.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -75189.5 | 2798.69 | -35875.92 | -9113.86 | 35276.19 | 13469.05 | 70796.59 | 41647.14 | 58744.59 | -305.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 361.02 | 590.36 | -427.85 | -709.99 | 171.78 | 292.15 | -1544.69 | 583.49 | 205.98 | 66.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2647.46 | 12095.81 | -32110.09 | 9665.49 | 26867.94 | -22681.46 | 24425.29 | -34766.78 | 69878.61 | -2382.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93955.15 | 81859.34 | 113969.43 | 104303.94 | 77436 | 100117.46 | 75692.17 | 110458.95 | 40580.34 | 42963.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91307.68 | 93955.15 | 81859.34 | 113969.43 | 104303.94 | 77436 | 100117.46 | 75692.17 | 110458.95 | 40580.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22567.84 | 13542.43 | -76293.15 | -194165.16 | 3915.08 | 44818 | 59995.99 | 51677.96 | 28192.36 | 19616.52 |
| 资产减值准备(万) | 26242.09 | 11784.2 | 99845.07 | 232561.74 | 42570.14 | 9766.75 | 10004.23 | 6078.16 | 2927.93 | 876.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16439.09 | 15797.7 | 14642.12 | 13058.33 | 9906.96 | 9635.43 | 8248.3 | 7511.65 | 5582.07 | 3864.5 |
| 无形资产摊销(万) | 2369.12 | 2846.47 | 4887.07 | 5333.8 | 4542.84 | 2925.91 | 1490.02 | 1076.95 | 661.16 | 301.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 770.87 | 873.83 | 550.65 | 624.75 | 496.49 | 223.13 | 127.35 | 46.47 | 120.85 | 133.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4526.16 | -1382.78 | 66.53 | 58.33 | 41.07 | -72.54 | -54.48 | -5.75 | 29.34 | 18.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 540.87 | 177.8 | 399.38 | 104.86 | 811.99 | 4.2 | 1.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -38.07 | -948.71 | -1087.07 | 278.09 | 174.63 | - | - | -117.79 | - | - |
| 财务费用(万) | 11238.55 | 13427.37 | 11604.6 | 12194.44 | 11812.58 | 11722.8 | 8789.56 | 4745.96 | 28.68 | -265.3 |
| 投资损失(万) | 161.68 | -982.17 | 2052.36 | 1126.15 | 18.43 | 842.97 | -6.45 | -312.17 | -4.45 | -24.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1372.27 | -1310.22 | -2439.69 | -2970.21 | -203.25 | -545.15 | -2797.59 | -2906.59 | -375.81 | -112.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 399.63 | -156.94 | 156.94 | - | - | - | - | - | -0.05 | - |
| 存货的减少(万) | 6452.65 | 8839.22 | -24870.95 | -17005.26 | -4912.43 | -5902.41 | -511.49 | -14747.89 | -1275.75 | -6902.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29475.12 | -26136.83 | -33885.54 | -21115.97 | -24503.21 | -36343.89 | -41508.19 | -16345.57 | -18610.47 | -9362.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17500.2 | -288.31 | 37817.62 | 37848.18 | 21380.74 | 31472.3 | 29594.9 | 20501.14 | 1680.67 | 8899.68 |
| 其他(万) | 1044.15 | 270.25 | - | -10573.42 | - | -353.84 | 3359.52 | 574.46 | 278.53 | 844.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 72047.61 | 37754.07 | 40415.53 | 57358.66 | 66052.07 | 68193.66 | 76732.94 | 57776.99 | 19235.05 | 17886.7 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 61.58 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 91307.68 | 93955.15 | 81859.34 | 113969.43 | 104303.94 | 77436 | 100117.46 | 75692.17 | 110458.95 | 40580.34 |
| 现金的期初余额(万) | 93955.15 | 81859.34 | 113969.43 | 104303.94 | 77436 | 100117.46 | 75692.17 | 110458.95 | 40580.34 | 42963.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2647.46 | 12095.81 | -32110.09 | 9665.49 | 26867.94 | -22681.46 | 24425.29 | -34766.78 | 69878.61 | -2382.74 |