新国都300130现金流量表 |
4905 ℃ |
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当前股价：24.92，市值：141
亿，动态市盈率PE：28.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.87%。 其中，历史营业增长率：28.92%，净利增长率：22.63%； 未来三年预估净利增长率：17.24% （24E:-25.85%, 25E:80.21%, 26E:20.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 435829.05 | 519139.37 | 398978.56 | 278358.48 | 316063.47 | 266767.87 | 121628.28 | 141727.65 | 113530.72 | 65577.77 |
| 收到的税费返还(万) | 8104.55 | 5970.95 | 4986.46 | 4245.26 | 4195.58 | 3943.33 | 4134.73 | 6198.87 | 5054.64 | 3153.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22015.55 | 14528.85 | 15238.47 | 12596.03 | 12721.65 | 10667.49 | 2902.4 | 1776.69 | 1695.56 | 1254.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 465949.16 | 539639.17 | 419203.49 | 295199.77 | 332980.7 | 281378.69 | 128665.42 | 149703.2 | 120280.92 | 69986.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 254622.2 | 397060.29 | 314509.4 | 188921.52 | 228421.67 | 190758.82 | 75807.25 | 80266.68 | 56004.66 | 42277.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53210.21 | 52860.22 | 46049.15 | 38669.2 | 37874.12 | 32588.58 | 24595.92 | 22033.02 | 16666.27 | 11979.38 |
| 支付的各项税费(万) | 9402.72 | 7470.18 | 6098.92 | 4707.94 | 15345.11 | 10903.48 | 8707.66 | 11158.73 | 8830.66 | 4979.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35384.45 | 56926.61 | 29219.39 | 28398.54 | 29953.14 | 18597.74 | 14845.2 | 10613.59 | 12339.25 | 11136.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 352619.58 | 514317.31 | 395876.87 | 260697.2 | 311594.04 | 252848.62 | 123956.03 | 124072.01 | 93840.84 | 70372.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 113329.57 | 25321.86 | 23326.62 | 34502.57 | 21386.66 | 28530.06 | 4709.39 | 25631.19 | 26440.08 | -386.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 359.7 | 25626.36 | - | 50860 | 2419.36 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 691.04 | 2.05 | 408.53 | 58.07 | 577.72 | 2695.43 | 1424.53 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.78 | 21.9 | 15.03 | 2.5 | 53.48 | 3.06 | 135 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 747.44 | 331.95 | 1824.59 | - | 20984.45 | - | - | 4399.99 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 744.34 | 57603 | 23000 | 91000.01 | 198596.9 | 48515.51 | 11187.51 | 39466.28 | 720 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1463.27 | 1100.25 | 60210.85 | 48686.93 | 112615.66 | 252155.39 | 52494.4 | 15587.5 | 39466.28 | 720 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1145.61 | 2273.1 | 2272.16 | 1937.54 | 1572.1 | 6128.99 | 4364.01 | 3526.87 | 7521.36 | 17821.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 2277.81 | 31.53 | 1485.07 | 2000 | - | - | 75146.02 | 55000 | 5000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 17602.86 | - | 9079.4 | 23416.76 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2250.51 | 2677.58 | 57903 | 23000 | 59000 | 228594.91 | 50000 | 5750 | 44000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5673.92 | 4982.2 | 61660.23 | 26937.54 | 60572.1 | 252326.76 | 129510.03 | 73356.28 | 79938.13 | 17821.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4210.66 | -3881.96 | -1449.38 | 21749.39 | 52043.56 | -171.37 | -77015.63 | -57768.78 | -40471.84 | -17101.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 85670.28 | 20653.55 | - | 863.27 | 14898.51 | 46.37 | 48334.64 | 4524.98 | 1836.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 95640 | 89700 | 86962.94 | 79200 | 5000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1118.71 | 50 | 373.78 | 33.27 | 4642.68 | 8625.34 | 1917.04 | 4187.92 | 496.65 | 1230.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86788.98 | 20703.55 | 373.78 | 896.54 | 115181.19 | 98371.71 | 137214.62 | 87912.91 | 7333.25 | 1230.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 30000 | - | 4000 | 203900 | 80603.22 | 3714.59 | 33741.82 | 3.99 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11904.51 | 1500 | 13641.78 | 13653.53 | 6338.31 | 25834.33 | 4809.22 | 3301.75 | 1382.4 | 1143 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8243.99 | 3762.74 | 4612.5 | 1605.78 | 4866.3 | 2375.88 | 3279.73 | 3747.83 | 2711.72 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20148.49 | 35262.74 | 18254.27 | 19259.31 | 215104.61 | 108813.43 | 11803.54 | 40791.4 | 4098.11 | 1143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66640.49 | -14559.19 | -17880.49 | -18362.77 | -99923.42 | -10441.72 | 125411.08 | 47121.51 | 3235.14 | 87.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.25 | 3031.94 | -307.1 | -403.37 | 293.34 | -70.46 | -6.75 | -2.84 | 4.6 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 175777.66 | 9912.65 | 3689.66 | 37485.82 | -26199.87 | 17846.51 | 53098.09 | 14981.07 | -10792.01 | -17401.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 149696.25 | 139783.6 | 136093.95 | 98608.13 | 124808 | 106961.49 | 53863.39 | 38882.32 | 49674.33 | 67075.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 325473.92 | 149696.25 | 139783.6 | 136093.95 | 98608.13 | 124808 | 106961.49 | 53863.39 | 38882.32 | 49674.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75422.04 | 4461.65 | 20276.45 | 8510.97 | 24303.41 | 24800.64 | 7193.17 | 14430.8 | 8640.73 | 7957.2 |
| 资产减值准备(万) | 3255.65 | 14151.92 | 1024.44 | 13313.74 | 24070.43 | 1799.09 | 2997.47 | 3690.43 | 987.63 | 839.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4653.26 | 4280.23 | 2695.87 | 1500.13 | 2739.77 | 1896.58 | 1449.72 | 1541.75 | 764.87 | 522.6 |
| 无形资产摊销(万) | 228 | 187.85 | 192.48 | 592 | 1676.16 | 1660.52 | 1636.83 | 1316.26 | 643.79 | 127.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 496.98 | 608.64 | 590.47 | 786.59 | 715.34 | 545.1 | 364.34 | 299.36 | 173.82 | 91.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.58 | -23.2 | 18.78 | 7.66 | -6.54 | 1.29 | -77.76 | 42.82 | -2.14 | 47.94 |
| 固定资产报废损失(万) | -4.43 | 6.02 | 42.02 | 60.35 | 18.57 | 12.27 | 40.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.6 | - | - | - | - | 12.14 | -12.14 | - |
| 财务费用(万) | -744.69 | -1085.13 | 1272.07 | 2019.17 | 3390.19 | 7170.15 | 3453.8 | 3706.03 | 662.76 | -1037.86 |
| 投资损失(万) | -4501.86 | 2231.79 | -21.5 | 354.2 | -13736.48 | -3525.37 | -44.82 | -4627.23 | -409.71 | -263.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 182.55 | 826.31 | 774.29 | -524.04 | -2575.71 | 424.12 | 1152.63 | -1854.39 | -385.48 | -379.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -100.97 | 1.4 | -3.86 | -55.39 | -194.55 | -212.32 | -212.76 | -190.85 | -161.87 | - |
| 存货的减少(万) | 4787.95 | -7490.98 | -14698.14 | -4285.45 | 9838.65 | 595.26 | -9466.52 | 3958.84 | -3562.35 | -1576.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8477.5 | -7392.6 | -20087.68 | 5822.81 | -30891.92 | 8903.07 | -20175.02 | 12925.94 | -1858.18 | -13108.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17887.86 | 9934.8 | 26309.23 | 6221.67 | 1348.96 | -14202.27 | 15163.04 | -12833.95 | 17566.67 | 3471.63 |
| 其他(万) | 306.69 | 1373.74 | 1829.8 | 178.16 | 690.41 | -1338.06 | 1234.4 | 3213.25 | 3391.68 | 2922.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 113329.57 | 25321.86 | 23326.62 | 34502.57 | 21386.66 | 28530.06 | 4709.39 | 25631.19 | 26440.08 | -386.73 |
| 现金的期末余额(万) | 325473.92 | 149696.25 | 139783.6 | 136093.95 | 98608.13 | 124808 | 106961.49 | 53863.39 | 38882.32 | 49674.33 |
| 现金的期初余额(万) | 149696.25 | 139783.6 | 136093.95 | 98608.13 | 124808 | 106961.49 | 53863.39 | 38882.32 | 49674.33 | 67075.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 175777.66 | 9912.65 | 3689.66 | 37485.82 | -26199.87 | 17846.51 | 53098.09 | 14981.07 | -10792.01 | -17401.12 |