智飞生物300122现金流量表 |
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当前股价：15.09，市值：361
亿，动态市盈率PE：-2.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.31%。 其中，历史营业增长率：17.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-73.89% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3693318.1 | 4780315.91 | 3119043.3 | 2516796.72 | 1337749.5 | 837476.42 | 404474.03 | 96560.3 | 46260.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 63.06 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13970.73 | 26118.12 | 17922.2 | 30033.41 | 15638.68 | 5200.15 | 4523.61 | 3774.97 | 8170.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3707288.82 | 4806434.02 | 3137028.56 | 2546830.13 | 1353388.18 | 842676.58 | 408997.65 | 100335.27 | 54430.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3547605.08 | 3194535.86 | 2285799.36 | 1222411.78 | 742480.77 | 492351.63 | 208323.91 | 22538.46 | 2253.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 180921.92 | 150388.22 | 126595.08 | 104455.7 | 67116.36 | 48131.22 | 31840.8 | 15475.78 | 10621.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | 207023.06 | 331019.96 | 327510.7 | 195461.68 | 87543.62 | 73287.96 | 38466.86 | 10223.71 | 4449.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 213137.69 | 230852.98 | 198220.11 | 173741.79 | 106578.53 | 92206.39 | 71807.05 | 31736.35 | 28110.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4148687.75 | 3906797.02 | 2938125.25 | 1696070.95 | 1003719.29 | 705977.19 | 350438.63 | 79974.3 | 45435.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -441398.93 | 899637 | 198903.31 | 850759.18 | 349668.89 | 136699.38 | 58559.02 | 20360.97 | 8995.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 146.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 475.97 | 16807.34 | 64.68 | 32.5 | 10.11 | 19.79 | 68.89 | 19.16 | 23.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50000 | - | - | 60700 | 128000 | 82304 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 475.97 | 16807.34 | 64.68 | 50179.39 | 10.11 | 19.79 | 60768.89 | 128019.16 | 82327.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 93034.31 | 113417.21 | 145310.17 | 193210.77 | 82698.26 | 57293.12 | 47982.41 | 23084.55 | 30804.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1050 | 4550 | 6900 | 7000 | 5000 | 1400 | 2000 | 900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 52002.33 | - | - | 60700 | 128000 | 65800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 93034.31 | 114467.21 | 149860.17 | 252113.1 | 89698.26 | 62293.12 | 110082.41 | 153084.55 | 97504.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -92558.34 | -97659.87 | -149795.49 | -201933.7 | -89688.15 | -62273.34 | -49313.52 | -25065.39 | -15177.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1473817.71 | 634244.3 | 547746.81 | 256869.11 | 665287.82 | 330998.66 | 84180 | 26000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 116.24 | 554.28 | 3908.08 | 11373.87 | 73643.46 | 116406.76 | 44978.33 | 30452.41 | 10696.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1473933.95 | 634798.58 | 551654.89 | 268242.98 | 738931.29 | 447405.42 | 129158.33 | 56452.41 | 10696.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1019854.13 | 973909.35 | 664272.97 | 531150.79 | 803242.51 | 281767.23 | 78989.15 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 252781.22 | 88928.85 | 101499.99 | 86195.77 | 92869.58 | 87068.48 | 23412.9 | 2346.46 | 8000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 31509.91 | 1347.05 | 3146.68 | 9887.54 | 54178.03 | 117849.39 | 55598.35 | 39883.74 | 208.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1304145.26 | 1064185.26 | 768919.63 | 627234.11 | 950290.12 | 486685.1 | 158000.4 | 42230.2 | 8208.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 169788.69 | -429386.68 | -217264.74 | -358991.12 | -211358.83 | -39279.68 | -28842.07 | 14222.21 | 2487.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 125.2 | -230.3 | 1755.73 | -966.13 | -492.64 | 85.1 | 217.49 | -169.87 | 59.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -364043.38 | 372360.14 | -166401.19 | 288868.22 | 48129.26 | 35231.47 | -19379.08 | 9347.92 | -3635.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 633929.02 | 261568.89 | 427970.07 | 139101.85 | 90972.59 | 55741.12 | 75120.2 | 65772.28 | 69407.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 269885.64 | 633929.02 | 261568.89 | 427970.07 | 139101.85 | 90972.59 | 55741.12 | 75120.2 | 65772.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 201847.85 | 806986.82 | 753899.97 | 1020854.85 | 330132.68 | 236643.87 | 145136.65 | 43227.54 | 3252.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 65534.08 | 66470.25 | 53038.06 | 28344.17 | 13102.62 | 8622.37 | 7381.4 | 4740.62 | 3810.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 34844.22 | 29100.3 | 26446.56 | 26051.84 | 10714.61 | 7613.54 | 7120.49 | 4784.37 | 4196.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2734.66 | 2084.34 | 4041.13 | 11171.74 | 1378.52 | 1237.67 | 1372.79 | 1284.94 | 1222.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1623.52 | 1467.95 | 1588.64 | 1301.04 | 1049.62 | 804.77 | 804.9 | 320.18 | 320.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.69 | -4136.89 | -0.67 | -3.91 | -1.97 | -0.08 | -1.39 | -4.03 | -17.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 36.23 | 12.86 | 9.28 | 168.23 | 54.87 | 73.21 | 122.25 | 22.58 | 1.57 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -1439.98 | 1332.63 | - | - | - | 78.21 |
| 财务费用(万) | - | 14149.83 | 8237.87 | 5655.36 | 5617.81 | 12250.61 | 7526.18 | 2485.63 | 947.44 | -59.92 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | 2002.56 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -35930.65 | -38311.54 | -7073.63 | 882.16 | -4975.82 | -2511.97 | -1329.03 | -105.84 | -1025.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1365.14 | -280.59 | 1242.84 | 1845.75 | 523.37 | 2291.8 | -42.41 | -39.17 | -48.1 |
| 存货的减少(万) | - | -1325383.19 | -131339.86 | -76560.73 | -398195.13 | -97480.87 | -72983.02 | -116894.87 | -55670.4 | -2161.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1017254.75 | -675606.7 | -805642.5 | -654616.8 | -224887.67 | -253129.06 | -134607.97 | -42018.38 | 158.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -418013.34 | 833766.28 | 241252.34 | 806413.81 | 306475.68 | 200510.1 | 147010.58 | 62871.11 | -732.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -441398.93 | 899637 | 198903.31 | 850759.18 | 349668.89 | 136699.38 | 58559.02 | 20360.97 | 8995.49 |
| 现金的期末余额(万) | - | 269885.64 | 633929.02 | 261568.89 | 427970.07 | 139101.85 | 90972.59 | 55741.12 | 75120.2 | 65772.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 633929.02 | 261568.89 | 427970.07 | 139101.85 | 90972.59 | 55741.12 | 75120.2 | 65772.28 | 69407.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -364043.38 | 372360.14 | -166401.19 | 288868.22 | 48129.26 | 35231.47 | -19379.08 | 9347.92 | -3635.02 |