*ST嘉300117现金流量表 |
5193 ℃ |
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当前股价：1.35，市值：10
亿，动态市盈率PE：-0.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2168.32%。 其中，历史营业增长率：8.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18490.95 | 156682.56 | 206777.09 | 181657.53 | 278036.46 | 277038.15 | 271676.26 | 191986.44 | 188268.33 | 151030.76 |
| 收到的税费返还(万) | 55.46 | 110.41 | 526.77 | 701 | 471.05 | 137.69 | 361.1 | 328.05 | 511.96 | 320.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2829.47 | 5577.32 | 16509.48 | 48951.17 | 36472.17 | 55137.78 | 47464.66 | 41055.9 | 33120.51 | 20649.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21375.87 | 162370.29 | 223813.34 | 231309.7 | 314979.68 | 332313.62 | 319502.01 | 233370.39 | 221900.79 | 172000.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22992.58 | 88040.49 | 154681.62 | 160708.63 | 258273.11 | 243663.77 | 241342.31 | 180742.18 | 174984.92 | 143492.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5412.09 | 8132.07 | 9438.78 | 10992.27 | 16027.85 | 17815.63 | 14719.02 | 13740.25 | 16030.74 | 15344.25 |
| 支付的各项税费(万) | 2106.18 | 3499.04 | 6851.79 | 12450.12 | 10121.61 | 12365.49 | 7906.86 | 6730.03 | 5337.08 | 5199.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5107.04 | 13268.19 | 27666.95 | 45643.33 | 42118.47 | 71606.65 | 50487.81 | 36214.6 | 27384.47 | 20243.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35617.89 | 112939.79 | 198639.14 | 229794.35 | 326541.04 | 345451.55 | 314456 | 237427.06 | 223737.21 | 184279.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14242.02 | 49430.5 | 25174.2 | 1515.35 | -11561.35 | -13137.93 | 5046.02 | -4056.67 | -1836.42 | -12278.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1826 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 471.51 | 644 | 14.38 | 21715.74 | 13002.51 | 0.55 | 4980.67 | 4319.63 | 501.55 | 0.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 8489.39 | 27720.19 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 471.51 | 644 | 8503.77 | 49435.93 | 14828.51 | 0.55 | 4980.67 | 4319.63 | 501.55 | 0.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2850.31 | 9375.06 | 16392.73 | 830.68 | 2346.38 | 5688.05 | 3966.98 | 2237.39 | 6948.92 | 19199.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 1497 | 3300 | 8.4 | - | - | 1826 | 350 | 1150 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 962.85 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.09 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4347.31 | 12675.06 | 16401.13 | 830.68 | 2346.38 | 7514.05 | 5279.83 | 3387.39 | 7045.01 | 19199.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3875.8 | -12031.06 | -7897.36 | 48605.25 | 12482.13 | -7513.5 | -299.16 | 932.24 | -6543.46 | -19199.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23760.48 | 31157.74 | 120421.06 | 148502.85 | 367211.49 | 259166.46 | 257868.21 | 134764.25 | 134875.27 | 83997.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 932.38 | - | 1103.3 | - | 109.55 | 12500 | 136.5 | - | 500 | 7939.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24692.86 | 31157.74 | 121524.36 | 148502.85 | 367321.04 | 271666.46 | 258004.71 | 134764.25 | 135375.27 | 91937.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9556.88 | 66460.77 | 136280.46 | 190141.2 | 380324.55 | 205667.45 | 220785.82 | 136170.14 | 103906.78 | 59868.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2057.33 | 3042.77 | 5142.73 | 9266.95 | 16184.77 | 11283.66 | 7360.24 | 7337.73 | 7693.44 | 5632.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1019 | 1341.6 | 2094.52 | 873.03 | 3991.7 | 30163.49 | 16476.25 | 264.1 | 1.97 | 13.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12633.21 | 70845.14 | 143517.7 | 200281.19 | 400501.02 | 247114.6 | 244622.32 | 143771.96 | 111602.2 | 65514.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12059.66 | -39687.4 | -21993.34 | -51778.35 | -33179.98 | 24551.85 | 13382.39 | -9007.71 | 23773.07 | 26422.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.16 | -1.35 | 0.46 | -1.9 | -3.55 | 0.99 | 0.17 | 0.3 | -10.01 | 21.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6055.01 | -2289.3 | -4716.04 | -1659.65 | -32262.76 | 3901.42 | 18129.42 | -12131.84 | 15383.19 | -5034.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6357.14 | 8646.44 | 13362.48 | 15022.13 | 47284.89 | 43383.46 | 25254.05 | 37362.82 | 21979.63 | 27014.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 302.13 | 6357.14 | 8646.44 | 13362.48 | 15022.13 | 47284.89 | 43383.46 | 25230.98 | 37362.82 | 21979.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -150225.46 | -7470.71 | -134783.31 | 8081.67 | 2552.52 | 6092.3 | 7764.1 | 7627.17 | 6788.39 | 4748.71 |
| 资产减值准备(万) | 99759.82 | 20393.05 | 130834.58 | 2334.47 | 5106.52 | 7968.14 | 8062.14 | 1316.75 | 3982.47 | 3196.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4276.5 | 4776.28 | 4496.38 | 4842.12 | 4856.87 | 4282.29 | 4374.09 | 3744.76 | 3548.02 | 2933.19 |
| 无形资产摊销(万) | 539.45 | 571.55 | 519.39 | 482.04 | 711.56 | 676.05 | 451.93 | 407.99 | 397.66 | 320.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.12 | 1066.45 | 515.94 | 355.12 | 352.19 | 170.86 | 65.85 | 49.78 | 35.65 | 14.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4107.36 | 2411.24 | 28.77 | -34880.71 | 0.62 | -12.07 | -173.51 | -2788.79 | -20.93 | -0.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 373.03 | 144.96 | 8.85 | 27.06 | 2.23 | 2.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.58 | 1.77 | -0.8 | -1.63 | 0.12 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4268.57 | 5446.04 | 12251.72 | 21226.22 | 22729.22 | 21060.51 | 10309 | 7057.35 | 6709.7 | 4338.27 |
| 投资损失(万) | - | -7170.7 | - | - | - | - | - | - | -142.43 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 9514.38 | -11848.31 | -24979.62 | 2186.84 | -2756.7 | -2061.84 | -1744.67 | -956.22 | -966.4 | -552.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -384.37 | 888.11 | -12.93 | -36.83 | -34.93 | -46.13 | 132.8 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 24842.11 | -21977.58 | 626.19 | 166028.48 | 18253.9 | -32802.27 | -22401.26 | -39699.33 | -38966.09 | -36403.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47067.6 | 17774.96 | -11017.09 | -34707.48 | 4633.71 | -76575.4 | -63213.64 | 7787.39 | -6907.36 | -32034.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -64972.71 | 39609.42 | 38052.58 | -134422.01 | -69094.97 | 60001.71 | 61419.17 | 11396.49 | 23704.91 | 41158.76 |
| 其他(万) | 6328.06 | 4099.29 | 8134.22 | - | 1125.78 | -1894.61 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14242.02 | 49430.5 | 25174.2 | 1515.35 | -11561.35 | -13137.93 | 5046.02 | -4056.67 | -1836.42 | -12278.99 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 302.13 | 6357.14 | 8646.44 | 13362.48 | 15022.13 | 47284.89 | 43383.46 | 25230.98 | 37362.82 | 21979.63 |
| 现金的期初余额(万) | 6357.14 | 8646.44 | 13362.48 | 15022.13 | 47284.89 | 43383.46 | 25254.05 | 37362.82 | 21979.63 | 27014.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6055.01 | -2289.3 | -4716.04 | -1659.65 | -32262.76 | 3901.42 | 18129.42 | -12131.84 | 15383.19 | -5034.46 |