高新兴300098现金流量表 |
4362 ℃ |
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当前股价：6.9，市值：120
亿，动态市盈率PE：-145.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.75%。 其中，历史营业增长率：20.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:81.00%, 26E:36.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 214775.94 | 243045.26 | 291271.08 | 275445.11 | 276766.12 | 250985.18 | 174620.1 | 148569.71 | 79171.14 | 41787.92 |
| 收到的税费返还(万) | 5615.68 | 9095.83 | 5972.02 | 4883.71 | 12152.8 | 9876.42 | 5521.12 | 6258.47 | 1812.23 | 1306.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37746.11 | 17516.73 | 17384.8 | 16533.52 | 8165.02 | 20071.63 | 10581.58 | 10814.38 | 1272.16 | 3219.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 258137.72 | 269657.83 | 314627.9 | 296862.34 | 297083.93 | 280933.22 | 190722.81 | 165642.56 | 82255.53 | 46314.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114260.34 | 148848.05 | 194834.96 | 199324.62 | 201142.47 | 185095.65 | 117751.52 | 87928.48 | 60805.17 | 38385.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61404.28 | 66798.84 | 63695.75 | 68845.63 | 68844.87 | 54214.57 | 30156.22 | 21339.37 | 12418.17 | 10270.28 |
| 支付的各项税费(万) | 11129.35 | 14966.34 | 8620.54 | 6995.61 | 10539.29 | 19810.65 | 9707.16 | 10841.3 | 3900.9 | 2878.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53497.3 | 32752.95 | 29334.05 | 41849.25 | 35734.97 | 37314.89 | 21844.97 | 17568.88 | 17019.47 | 8827.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 240291.26 | 263366.19 | 296485.3 | 317015.1 | 316261.61 | 296435.75 | 179459.86 | 137678.03 | 94143.71 | 60361.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17846.47 | 6291.64 | 18142.6 | -20152.76 | -19177.68 | -15502.53 | 11262.94 | 27964.53 | -11888.17 | -14046.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92045 | 80500 | 77052.6 | 28000 | 10358.22 | 50051 | 30 | - | 19.8 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 425.22 | 404.71 | 281.88 | 365.48 | 96.81 | 571.67 | 476.96 | 55.15 | 6.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.87 | 31.78 | 59.65 | 30.74 | 2095.27 | 12.72 | 33.4 | 7.91 | 1.5 | 3.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 161.17 | - | - | - | - | - | - | - | -0.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 273.7 | - | 29.08 | - | - | - | 1841.26 | 600 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92786.8 | 81097.67 | 77423.21 | 28396.23 | 12550.3 | 50635.39 | 2381.61 | 663.06 | 27.5 | 3.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26646.29 | 15280.56 | 5278.75 | 8476.31 | 21721.89 | 13306.66 | 10470.87 | 4456.86 | 808.15 | 598.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 100360 | 70102 | 79620.6 | 32474.45 | 13750 | 56420.79 | 5474.5 | 12500.4 | 1295 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3423.49 | 3176.66 | - | 14142.38 | 104.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 272 | 2516.77 | - | - | - | - | - | 107 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127006.29 | 85654.56 | 87416.12 | 40950.76 | 38895.38 | 72904.11 | 15945.37 | 31099.63 | 2314.49 | 2098.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34219.49 | -4556.89 | -9992.91 | -12554.53 | -26345.07 | -22268.72 | -13563.76 | -30436.57 | -2286.99 | -2094.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4570 | 7149.39 | 79.37 | 800 | 800 | 5108.83 | 63794.51 | 5661.35 | 120265 | 24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4570 | 7149.39 | 79.37 | 800 | 800 | 191.94 | 6968.6 | 2585.2 | 1625 | 24 |
| 取得借款收到的现金(万) | 20274.31 | 26765.36 | 39073.65 | 57799.63 | 71033.25 | 9900 | 72 | 28 | 22500 | 25130 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20096.31 | 3750 | 3066.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44940.62 | 37664.75 | 42219.16 | 58599.63 | 71833.25 | 15008.83 | 63866.51 | 5689.35 | 142765 | 25154 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18520.02 | 43407.92 | 63116.81 | 47621.41 | 12830.28 | 16900 | 100 | 1200 | 44035 | 4095 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 703.72 | 1228.63 | 2737.32 | 2411.6 | 4862.52 | 5298.74 | 3362.71 | 1098.98 | 2432.05 | 822.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 43.3 | - | - | - | - | - | 42.42 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6129.41 | 2686.47 | 10407.4 | 10453.89 | 1253.66 | 8814.57 | 558.06 | - | 314.17 | 251.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25353.15 | 47323.02 | 76261.53 | 60486.9 | 18946.47 | 31013.31 | 4020.77 | 2298.98 | 46781.22 | 5168.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19587.47 | -9658.27 | -34042.38 | -1887.28 | 52886.78 | -16004.48 | 59845.74 | 3390.37 | 95983.78 | 19985.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.8 | 83.1 | -44.98 | -384.86 | 182.21 | 124.92 | - | 0.21 | 0.2 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3281.24 | -7840.42 | -25937.67 | -34979.42 | 7546.24 | -53650.82 | 57544.92 | 918.54 | 81808.82 | 3844.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56048.92 | 63889.33 | 89827 | 124806.42 | 117260.18 | 170910.99 | 113366.07 | 112447.53 | 30638.72 | 26794.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59330.15 | 56048.92 | 63889.33 | 89827 | 124806.42 | 117260.18 | 170910.99 | 113366.07 | 112447.53 | 30638.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10898.94 | -27988.39 | 3173.8 | -111580.57 | -117775.92 | 54673.02 | 40009.34 | 31576.49 | 14087.56 | 13378.61 |
| 资产减值准备(万) | 1341.99 | 5663.87 | 1194.88 | 78683.58 | 104407.15 | 5707.45 | 2291.51 | 2597.23 | 477.73 | 1289.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2744.37 | 4434.7 | 3805.87 | 4405.7 | 3068.48 | 2621.19 | 1561.67 | 1166.47 | 735.33 | 862.25 |
| 无形资产摊销(万) | 877.31 | 1660.02 | 1894.16 | 4237.9 | 1788.32 | 1936.53 | 1398.73 | 1383.23 | 861.73 | 773.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 179.05 | 201.85 | 267.27 | 239.13 | 167.12 | 90.89 | 15.88 | 5.89 | 8.64 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.09 | -79.56 | -37.21 | -5.95 | -19 | 1.64 | 9.56 | 2.55 | 1.56 | 3.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.27 | 91.92 | 100.64 | 34.77 | 12.5 | 9.33 | 3.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -87.71 | 94.63 | -48.13 | 355.04 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 691.49 | 1618.99 | 2667.55 | 2507.03 | 1114.24 | 397.11 | 92.83 | 16.6 | 816.4 | 282.53 |
| 投资损失(万) | 1196.29 | 574.99 | -5979.33 | -315.16 | 1025.4 | -68 | 11.51 | 549.29 | -466.23 | 5.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 43.44 | 2454.51 | -804.31 | -4766.65 | -1761.68 | -3434.1 | -363.73 | 2296.32 | -310.62 | 382.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -396.73 | -1221.98 | -562 | -2968.79 | -880.98 | 3502.59 | 1379.94 | 433.02 | 1378.86 | 1071.04 |
| 存货的减少(万) | 7332.54 | 17376.46 | -5829.07 | -2850.79 | -14781.17 | 31591.77 | -16040.23 | -8266.27 | -3617.61 | 2087.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31966.76 | 15733.2 | 11672.44 | 17721.88 | -20933.9 | -117762.34 | -76086.48 | -12097.79 | -62119.81 | -41003.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22718.73 | -22593.82 | 3281.41 | -22258.16 | 17505.03 | 4170.37 | 55111.84 | 7561.69 | 35618.04 | 11588.05 |
| 其他(万) | 4733.87 | - | - | - | - | 1060.03 | 1867.11 | 739.81 | 640.24 | -4768.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17846.47 | 6291.64 | 18142.6 | -20152.76 | -19177.68 | -15502.53 | 11262.94 | 27964.53 | -11888.17 | -14046.89 |
| 现金的期末余额(万) | 59330.15 | 56048.92 | 63889.33 | 89827 | 124806.42 | 117260.18 | 155510.99 | 101066.17 | 100547.53 | 30638.72 |
| 现金的期初余额(万) | 56048.92 | 63889.33 | 89827 | 124806.42 | 117260.18 | 155510.99 | 101066.17 | 100547.53 | 30638.72 | 26794.31 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 15400 | 12299.9 | 11900 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 15400 | 12299.9 | 11900 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3281.24 | -7840.42 | -25937.67 | -34979.42 | 7546.24 | -53650.82 | 57544.92 | 918.54 | 81808.82 | 3844.41 |