金通灵300091现金流量表 |
3980 ℃ |
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当前股价：2.78，市值：41
亿，动态市盈率PE：-7.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-327.34%。 其中，历史营业增长率：8.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161961.41 | 177597.22 | 162783.87 | 110622.81 | 124111.24 | 108259.92 | 101304.25 | 87203.96 | 75667.1 | 81400.74 |
| 收到的税费返还(万) | 1877.55 | 3225.57 | 307.06 | 621.18 | 1958.41 | 909.18 | 92.4 | 84.2 | 20.69 | 11.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23906.6 | 39127.85 | 26500.18 | 32880.57 | 33944.49 | 21315.76 | 19310.05 | 8729.13 | 2489.61 | 1068.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 187745.56 | 219950.65 | 189591.11 | 144124.56 | 160014.14 | 130484.87 | 120706.69 | 96017.29 | 78177.4 | 82479.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 139260.91 | 167004.11 | 129087.14 | 86423.57 | 94017.47 | 71907.28 | 99349.18 | 57656.81 | 50205.1 | 61464.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25219.44 | 24708.03 | 22333.78 | 18041.73 | 19499.92 | 14777.13 | 12395.05 | 10591.82 | 10335.45 | 8682.45 |
| 支付的各项税费(万) | 4465.36 | 7121.88 | 6278.93 | 6246.58 | 3596.47 | 5518.99 | 6876.21 | 10313.97 | 5095.55 | 3333.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22389.77 | 29237.14 | 45276.26 | 38017.19 | 41834.72 | 41836.8 | 29799.53 | 15943.16 | 6809.75 | 9778.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 191335.48 | 228071.15 | 202976.11 | 148729.08 | 158948.59 | 134040.19 | 148419.97 | 94505.76 | 72445.85 | 83258.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3589.92 | -8120.5 | -13385 | -4604.51 | 1065.56 | -3555.33 | -27713.28 | 1511.53 | 5731.55 | -778.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3350 | 2345 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 7.96 | - | - | - | 0.77 | 7.92 | 5.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 91.89 | 0.2 | 55.6 | - | 4.55 | - | - | 129.51 | 123.76 | 93.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 52.34 | - | - | - | 70.77 | 737.76 | - | - | 400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 144.24 | 3350.2 | 2400.6 | 507.96 | 75.32 | 737.76 | - | 130.28 | 531.68 | 98.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5129.58 | 15580.46 | 13245.09 | 9767.91 | 16013.83 | 5584.47 | 13812.06 | 5146.75 | 3219.14 | 13254.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 39.5 | 690 | - | 5033.2 | 4131 | - | - | 301.05 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 378.64 | 5939.15 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 848.02 | - | - | - | - | - | 400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5169.08 | 16270.46 | 13245.09 | 15649.13 | 20144.83 | 5584.47 | 13812.06 | 5826.44 | 9158.3 | 13654.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5024.84 | -12920.26 | -10844.49 | -15141.17 | -20069.51 | -4846.7 | -13812.06 | -5696.16 | -8626.62 | -13555.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 80540 | - | - | 20600.27 | 42616.02 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111964.82 | 185868.93 | 125886.66 | 194774.74 | 161706.54 | 133056.64 | 108870 | 93474.43 | 63450 | 48970 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53659 | 20150 | 25500 | 12507 | - | 103.15 | 997 | 11170.77 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 165623.83 | 206018.93 | 231926.66 | 207281.74 | 161706.54 | 153760.05 | 152483.02 | 104645.19 | 63450 | 48970 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146699.21 | 134506.84 | 188742.02 | 179663.31 | 142275.64 | 107922 | 96880 | 85574.42 | 51750 | 34350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6963.6 | 7572.68 | 7963.19 | 9041.2 | 8797.2 | 9171.72 | 5286.83 | 4036.94 | 4632.56 | 3923.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 140 | - | 280 | - | 84 | - | 42 | 42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13195.95 | 38344.98 | 17788.4 | 3306.46 | 272.45 | 12500.57 | 1983.62 | 4166.78 | 5061.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 166858.76 | 180424.5 | 214493.6 | 192010.97 | 151345.29 | 129594.29 | 104150.44 | 93778.15 | 61444.13 | 38273.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1234.93 | 25594.43 | 17433.06 | 15270.78 | 10361.25 | 24165.77 | 48332.58 | 10867.04 | 2005.87 | 10696.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.62 | 8.21 | -10.97 | -107.26 | 16.87 | 124.28 | -21.23 | 69.57 | 13.13 | -17.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9818.07 | 4561.88 | -6807.4 | -4582.17 | -8625.83 | 15888.02 | 6786.01 | 6751.99 | -876.08 | -3655.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19954.59 | 15392.71 | 22200.11 | 26782.29 | 35408.12 | 19520.1 | 12734.08 | 5982.1 | 6858.17 | 10514.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10136.52 | 19954.59 | 15392.71 | 22200.11 | 26782.29 | 35408.12 | 19520.1 | 12734.08 | 5982.1 | 6858.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -55554.97 | -33578.09 | 1505.57 | 5233.19 | 11043.45 | 9346.6 | 11704.78 | 3905.37 | 3028.36 | 1326.37 |
| 资产减值准备(万) | 25285.59 | 21324.54 | 1072.76 | 560.09 | 253.9 | 3318.23 | 2100.04 | 2211.07 | 2011.05 | 1880.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8458.74 | 12769.42 | 12866.04 | 13171.27 | 24057.14 | 6293.01 | 5359.2 | 5401.88 | 3786 | 3223.57 |
| 无形资产摊销(万) | 1356.03 | 1429.03 | 1304.72 | 1095.12 | 1024.29 | 886.49 | 672.86 | 617.78 | 468.76 | 469.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 309.75 | 441.23 | 543.3 | 293.27 | 154.97 | 29.53 | 21.6 | 14.29 | 25.22 | 21.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29.75 | -202.64 | -19.74 | 398.98 | -20.13 | -39.59 | 294.92 | 182.72 | 46.85 | 16.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.93 | 1.28 | 12.71 | 0.01 | 697.34 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -668.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7695.42 | 7259.6 | 6766.6 | 8102.79 | 6828.9 | 4343.86 | 4386.18 | 4439.42 | 3299.14 | 2380.57 |
| 投资损失(万) | -1767.39 | -3107.46 | 661.51 | 553.96 | 120.58 | 45.71 | 75.25 | 70.28 | 21.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -380.39 | -4755.47 | -3013.75 | -702.04 | -1545.3 | -312.71 | -604.21 | -76.94 | -308.1 | -343.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 29.91 | 51.26 | -55.33 | -138.69 | -153.33 | -192.64 | -11.35 | -0.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | 5327.08 | -11513.77 | -4008.7 | -1047.53 | -38092.76 | -48717.39 | -63803.36 | -22362.39 | 3956.5 | -496.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 58432.71 | 13861.17 | -47149.4 | -22386.52 | -9138.19 | 6996.29 | -15492.59 | -5921.87 | -14477.97 | -17797.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -59153.55 | -15489.23 | 15880.35 | -21354.98 | 4364.04 | 14203.12 | 27582.71 | 12791.94 | 3576.6 | 8265.45 |
| 其他(万) | 84.19 | 9.63 | -56.02 | -24.89 | -8.5 | 244.18 | 0.7 | 238.37 | 297.29 | 274.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3589.92 | -8120.5 | -13385 | -4604.51 | 1065.56 | -3555.33 | -27713.28 | 1511.53 | 5731.55 | -778.86 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1113.36 | 1397.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10136.52 | 19954.59 | 15392.71 | 22200.11 | 26782.29 | 35408.12 | 19520.1 | 12734.08 | 5982.1 | 6858.17 |
| 现金的期初余额(万) | 19954.59 | 15392.71 | 22200.11 | 26782.29 | 35408.12 | 19520.1 | 12734.08 | 5982.1 | 6858.17 | 10514.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9818.07 | 4561.88 | -6807.4 | -4582.17 | -8625.83 | 15888.02 | 6786.01 | 6751.99 | -876.08 | -3655.88 |