长信科技300088现金流量表 |
5400 ℃ |
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当前股价：7.08，市值：174
亿，动态市盈率PE：75.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.5%。 其中，历史营业增长率：27.65%，净利增长率：11.95%； 未来三年预估净利增长率：74.02% （24E:138.86%, 25E:57.89%, 26E:39.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 654592.38 | 610665.62 | 495299.38 | 502258.92 | 514591.63 | 672741.6 | 382852 | 218197.92 | 173427.58 | 128073.62 |
| 收到的税费返还(万) | 5700.04 | 4384.17 | 4127.28 | 8488.14 | 7296.84 | 2646.7 | 15517.43 | 2598.11 | 5668.65 | 391.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43035.13 | 38135.01 | 25953.58 | 14757.25 | 33256.39 | 6117.92 | 9138.91 | 6295.73 | 4241.71 | 4800.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 703327.54 | 653184.79 | 525380.23 | 525504.3 | 555144.86 | 681506.23 | 407508.33 | 227091.76 | 183337.94 | 133265.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 454002.49 | 299716.73 | 213707.3 | 196251.88 | 240923.07 | 425581.46 | 180120.09 | 91310.48 | 77534.04 | 80004.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 139103.56 | 148563.81 | 143766.38 | 115538.06 | 119600.12 | 121407.99 | 121618.56 | 72030.39 | 44317.24 | 29782.04 |
| 支付的各项税费(万) | 22771.4 | 43434.59 | 26445.96 | 28365.61 | 24362.71 | 22099.54 | 22043.62 | 19494.18 | 10166.33 | 10381.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30649.97 | 30091.3 | 27063.22 | 23958.26 | 21985.88 | 37070.29 | 24325.18 | 18234.44 | 11810.31 | 9715.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 646527.43 | 521806.43 | 410982.87 | 364113.8 | 406871.79 | 606159.29 | 348107.45 | 201069.48 | 143827.91 | 129883.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 56800.11 | 131378.37 | 114397.36 | 161390.51 | 148273.08 | 75346.94 | 59400.88 | 26022.27 | 39510.03 | 3382.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 6.5 | - | 1349.42 | - | 77.2 | 4000 | 4400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6271.24 | 312.05 | 593.4 | 329.45 | 698.02 | 6190.27 | 1697.38 | 5.35 | 1711.31 | 1746.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 81066.88 | 9082.09 | 91285.73 | 28587.62 | 6290.89 | 11679.45 | 27996.49 | 74207.84 | 3596.49 | 791.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87338.11 | 9394.13 | 91879.13 | 28923.57 | 6988.91 | 19219.14 | 29693.87 | 74315.4 | 9307.8 | 6937.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 120604.71 | 94392.59 | 133065.49 | 69634.14 | 75059.56 | 68414.63 | 84678.94 | 61744.84 | 24712.92 | 33762.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | - | 300 | - | - | - | 1025.79 | 83095.97 | 4977.2 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1637.75 | 12091.91 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 112332.7 | 9000 | 85929 | 4000 | 28035.93 | 5021.73 | 10127.87 | 17260 | 80960 | 880 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 233237.41 | 103392.59 | 219294.49 | 73634.14 | 103095.5 | 73436.35 | 95832.6 | 163738.56 | 122742.03 | 34642.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -145899.3 | -93998.45 | -127415.36 | -44710.58 | -96106.59 | -54217.21 | -66138.73 | -89423.16 | -113434.23 | -27704.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4300 | 25788 | 4912 | 121655.7 | 1 | 1249 | - | 123217.17 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4300 | 25788 | 4912 | - | 1 | 1249 | - | 5047.4 | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 156029.33 | 83350.82 | 85000 | 103507.42 | 212581 | 410194.86 | 188283.38 | 236528.78 | 163221.06 | 49794 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 156029.33 | 87650.82 | 110788 | 108419.42 | 334236.7 | 410195.86 | 189532.38 | 236528.78 | 286438.23 | 75094 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72649.79 | 86000 | 97007.42 | 117076.98 | 371824.71 | 339551.88 | 180872.22 | 147151.94 | 166073.04 | 35879.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28163.37 | 14862.02 | 27442.79 | 28372.54 | 37283.35 | 34173.84 | 14211.56 | 15143.31 | 10840.74 | 7318.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 113.68 | 108.08 | 514.46 | 666.57 | 258.96 | 355.66 | 111 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1072.2 | 1284.84 | 1309.5 | - | - | - | 65.9 | 5081.11 | 150.33 | 625 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101885.36 | 102146.86 | 125759.71 | 145449.52 | 409108.06 | 373725.72 | 195149.68 | 167376.36 | 177064.11 | 43822.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 54143.97 | -14496.04 | -14971.71 | -37030.1 | -74871.36 | 36470.14 | -5617.29 | 69152.42 | 109374.12 | 31271.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1591 | 3398.51 | -2299.76 | -6588.78 | 540.64 | 4972.36 | -1427.78 | 1795.27 | 754.64 | -22.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33364.21 | 26282.38 | -30289.47 | 73061.05 | -22164.23 | 62572.22 | -13782.94 | 7546.8 | 36204.56 | 6926.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163468.84 | 137186.46 | 167475.93 | 94414.88 | 116579.11 | 54006.89 | 67789.82 | 60243.02 | 24038.47 | 17111.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 130104.63 | 163468.84 | 137186.46 | 167475.93 | 94414.88 | 116579.11 | 54006.89 | 67789.82 | 60243.02 | 24038.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29567.55 | 71239.27 | 93293.38 | 85041.7 | 85958.63 | 72578.28 | 54797.44 | 35437.5 | 24054.37 | 16488.89 |
| 资产减值准备(万) | 10992.94 | 5606.92 | 5410.61 | 4937.99 | 7493.14 | 28777.94 | 5594.71 | 4765.24 | 1111.25 | 2255.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 79530.76 | 65563.43 | 58424.79 | 49235.53 | 35132.9 | 29715.67 | 24298.39 | 17360.45 | 14577.25 | 11542.47 |
| 无形资产摊销(万) | 1341.21 | 957.02 | 686.6 | 566.58 | 538.87 | 528.72 | 470.53 | 422.68 | 262.45 | 210.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9703.32 | 9864.43 | 6775.98 | 5980.76 | 4051.42 | 1830.81 | 854.63 | 276.24 | 99.84 | 38.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5412.95 | 1093.28 | 160.7 | -57.27 | -271.39 | -2887.02 | -235.81 | -23.22 | -10.3 | -1607.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 37.21 | 749.55 | 7.8 | 43.16 | 951.25 | 38.49 | 632.81 | - | 15.14 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1882.53 | -1901.76 | 1.92 | 11611.31 | 12558.61 | -24171.84 | 395.16 | -56.57 | - | - |
| 财务费用(万) | 2520.01 | -1101.2 | 5189.81 | 10946.97 | 8164.43 | 12045.17 | 8628.99 | 3354.59 | 1249.71 | 2709.08 |
| 投资损失(万) | 3309.09 | 4280.93 | -3341.85 | -892.73 | -16279.6 | -2419.73 | -5334.35 | -972.85 | -1280.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4751.39 | -8929.32 | -6408.02 | -929.19 | 13.49 | -614.59 | 622.92 | -1145.39 | 233.38 | -914.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3304.03 | 5342.33 | 6520.72 | -312.65 | 3630.26 | 79.48 | -14.14 | 14.14 | - | - |
| 存货的减少(万) | -40615.07 | -31899.25 | -19902.91 | -5215.95 | 13217.08 | 3553.05 | 37674.24 | -75996.73 | 12725.15 | -12754.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -103440.47 | -68186.67 | -92509.48 | -29689.46 | 55273.03 | -74803.35 | -17128.65 | -73294.3 | -14772.36 | -38627.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 67833.83 | 77375.75 | 58636.44 | 27471.44 | -59306.05 | 31095.86 | -51856.01 | 115880.48 | 1244.98 | 24041.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 56800.11 | 131378.37 | 114397.36 | 161390.51 | 148273.08 | 75346.94 | 59400.88 | 26022.27 | 39510.03 | 3382.02 |
| 现金的期末余额(万) | 130104.63 | 163468.84 | 137186.46 | 167475.93 | 94414.88 | 116579.11 | 54006.89 | 67789.82 | 60243.02 | 24038.47 |
| 现金的期初余额(万) | 163468.84 | 137186.46 | 167475.93 | 94414.88 | 116579.11 | 54006.89 | 67789.82 | 60243.02 | 24038.47 | 17111.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33364.21 | 26282.38 | -30289.47 | 73061.05 | -22164.23 | 62572.22 | -13782.94 | 7546.8 | 36204.56 | 6926.59 |