长信科技300088核心经营数据 |
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当前股价：7.08，市值：174
亿，动态市盈率PE：75.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.5%。 其中，历史营业增长率：27.65%，净利增长率：11.95%； 未来三年预估净利增长率：74.02% （24E:138.86%, 25E:57.89%, 26E:39.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 245492.2 | 245491.68 | 245488.71 | 245480.78 | 243202.51 | 229887.98 | 229887.98 | 114943.99 | 115401.42 | 51370.23 |
| 净资产(万) | 879960.08 | 874824.63 | 811029.28 | 715227.46 | 637122.04 | 490223.06 | 439451.4 | 377089.71 | 358321.68 | 217276.84 |
| 总资产(万) | 1429084.06 | 1306481.63 | 1156272.14 | 988997.49 | 901862.12 | 932456.5 | 748835.11 | 723489.42 | 483993.64 | 352432.5 |
| 营业收入(万) | 888867.04 | 698726.34 | 701842.55 | 684395.61 | 602377.76 | 961487.51 | 1088437.24 | 854166.21 | 398699.45 | 164338.06 |
| 营业收入增长率(%) | 27.21 | -0.44 | 2.55 | 13.62 | -37.35 | -11.66 | 27.43 | 114.24 | 142.61 | 49.76 |
| 营业成本(万) | 798622.93 | 564820.37 | 535405.03 | 503283.12 | 440945.01 | 816639.22 | 979775.95 | 774942.69 | 349334.72 | 125586.52 |
| 营业成本增长率(%) | 41.39 | 5.49 | 6.38 | 14.14 | -46 | -16.65 | 26.43 | 121.83 | 178.16 | 83.85 |
| 毛利率(%) | 10.15 | 19.16 | 23.71 | 26.46 | 26.8 | 15.07 | 9.98 | 9.27 | 12.38 | 23.58 |
| 三项费用(万) | 28951.87 | 31749.6 | 33431.93 | 38173.51 | 35720.32 | 43207.31 | 40484.3 | 33223.25 | 20860.78 | 19278.08 |
| 费用增长率(%) | -8.81 | -5.03 | -12.42 | 6.87 | -17.33 | 6.73 | 21.86 | 59.26 | 8.21 | 79.67 |
| 费用率(%) | 32.08 | 23.71 | 20.09 | 21.08 | 22.13 | 29.83 | 37.26 | 41.94 | 42.26 | 49.75 |
| 净利润(万) | 29567.55 | 71239.27 | 93293.38 | 85041.7 | 85958.63 | 72578.28 | 54797.44 | 35437.5 | 24054.37 | 16488.89 |
| 净利润增长率(%) | -58.5 | -23.64 | 9.7 | -1.07 | 18.44 | 32.45 | 54.63 | 47.32 | 45.88 | -37.43 |
| 经营现金流(万) | 56800.11 | 131378.37 | 114397.36 | 161390.51 | 148273.08 | 75346.94 | 59400.88 | 26022.27 | 39510.03 | 3382.02 |
| 现金流增长率(%) | -56.77 | 14.84 | -29.12 | 8.85 | 96.79 | 26.84 | 128.27 | -34.14 | 1068.24 | -72 |
| 净利润现金比(-) | 1.92 | 1.84 | 1.23 | 1.9 | 1.72 | 1.04 | 1.08 | 0.73 | 1.64 | 0.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.37 | 8.45 | 12.23 | 12.58 | 15.25 | 15.61 | 13.42 | 9.64 | 8.36 | 8.61 |
| 生产资本回报率(%) | 4.56 | 11.09 | 18.62 | 21.65 | 23.32 | 26.5 | 20.99 | 16.4 | 14.1 | 10.91 |
| 资本支出(万) | 120604.71 | 94392.59 | 133065.49 | 69634.14 | 75059.56 | 68414.63 | 84678.94 | 61744.84 | 24712.92 | 33762.24 |
| 折旧和摊销(万) | 90575 | 76385 | 65887 | 55783 | 39723 | 32075 | 25624 | 18059 | 14940 | 11792 |
| 归属股东权益(万) | 826485.63 | 826648.08 | 770319.08 | 702664.87 | 630423.71 | 485667.5 | 435917.54 | 375050.8 | 351958.34 | 216994.99 |
| 股东权益增长率(%) | -0.02 | 7.31 | 9.63 | 11.46 | 29.81 | 11.41 | 16.23 | 6.56 | 62.2 | 30.8 |
| 自由现金流(万) | -5873 | 49959 | 23245 | 69572 | 49207 | 34863 | -4615 | -8976 | 13999 | -5401 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -164.12 | -359.17 | -224.19 |
| 每股股东权益(元) | 3.37 | 3.37 | 3.14 | 2.86 | 2.59 | 2.11 | 1.9 | 3.26 | 3.05 | 4.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 0.3 | 0.21 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CAABA | BAABA | BAABA | BAAAA | CAAAA | CBABA | CBBBA | CBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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