华平股份300074现金流量表 |
4410 ℃ |
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当前股价：4.99，市值：27
亿，动态市盈率PE：-73.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.41%。 其中，历史营业增长率：13.13%，净利增长率：-4.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56150.38 | 37197.87 | 45263.63 | 44665.65 | 38232.07 | 37157.94 | 42612.15 | 32138.56 | 28458 | 25891.5 |
| 收到的税费返还(万) | 1577.01 | 643.22 | 1105.59 | 1009.35 | 1206.98 | 1482.85 | 943.02 | 1029.88 | 338.46 | 1778.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1766.29 | 5674.41 | 1903.26 | 1236.2 | 977.57 | 2269.35 | 2145.17 | 2261.86 | 3122.51 | 3793.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59493.68 | 43515.5 | 48272.47 | 46911.2 | 40416.62 | 40910.13 | 45700.34 | 35430.3 | 31918.97 | 31463.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17296.77 | 15485.52 | 22994.85 | 21252.62 | 24101.64 | 27840.73 | 23146.04 | 17456.64 | 9471.33 | 11248.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12445 | 13390.16 | 10126 | 9112.58 | 9299.74 | 8481.83 | 8705.02 | 8168.83 | 10395.62 | 8342.76 |
| 支付的各项税费(万) | 3522.81 | 3153.71 | 2329.85 | 1955.53 | 1723.06 | 3100.47 | 2890.88 | 2134.61 | 1840.42 | 3276.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7385.02 | 6357.72 | 9086.82 | 5099.19 | 5227.38 | 5316.78 | 6646.36 | 5786.08 | 7364.64 | 6539.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40649.59 | 38387.12 | 44537.52 | 37419.92 | 40351.81 | 44739.8 | 41388.3 | 33546.15 | 29072.02 | 29407.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18844.09 | 5128.39 | 3734.95 | 9491.28 | 64.81 | -3829.67 | 4312.03 | 1884.15 | 2846.95 | 2055.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20900 | 27100 | 9202 | 14600 | 67099 | 39500 | 630 | 11013 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 93.19 | 160.44 | 638.3 | 32.24 | 325.44 | 370.43 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 429.49 | 715.91 | 500.7 | 6.79 | - | 3.65 | 48.5 | 26.94 | 96.44 | 3.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 0.06 | 509.54 | 262.08 | 15.63 | - | - | 600 | 1892.15 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 364.88 | - | - | - | - | - | - | 6092.47 | 33047.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21422.68 | 28341.29 | 10850.55 | 14901.1 | 67440.07 | 39874.09 | 678.5 | 11639.94 | 8081.06 | 33051.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1468.45 | 4290.82 | 6280.96 | 5616.46 | 913.81 | 3226.2 | 4960.08 | 5323.41 | 6501.74 | 18964.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 19654.2 | 26000 | 9750 | 8400 | 61199 | 49600 | - | - | 3000 | 150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4346.64 | 8940 | - | - | - | - | 12875 | 5000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4466.36 | - | - | - | - | - | - | 2435.11 | 6000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21122.65 | 34757.18 | 20377.6 | 22956.46 | 62112.81 | 52826.2 | 4960.08 | 5323.41 | 24811.85 | 30114.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 300.03 | -6415.89 | -9527.05 | -8055.36 | 5327.26 | -12952.11 | -4281.58 | 6316.53 | -16730.79 | 2936.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 245 | 1652.4 | - | - | 3182.7 | 4102.15 | 2500 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 245 | - | - | - | - | 400 | 2500 | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 17000 | 18200 | - | - | 3449.56 | 2696.44 | 3323.85 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 17245 | 19852.4 | - | - | 6632.26 | 6798.59 | 8823.85 | 200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 750 | 750 | 20250 | 200 | - | 3449.56 | 2696.44 | 3323.85 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 600.19 | 1948.79 | 1159 | 452.73 | 3.17 | 91.88 | 1184.8 | 143.54 | 48.2 | 2200 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 706.51 | 1080.54 | 227.92 | 2354.64 | 2937.31 | 792.86 | 568.83 | 3197.69 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2056.7 | 3779.33 | 21636.92 | 3007.36 | 2940.48 | 4334.31 | 4450.07 | 6665.07 | 48.2 | 2200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2056.7 | -3779.33 | -4391.92 | 16845.04 | -2940.48 | -4334.31 | 2182.19 | 133.52 | 8775.64 | -2000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17087.42 | -5066.84 | -10184.02 | 18280.96 | 2451.59 | -21116.09 | 2212.64 | 8334.19 | -5108.2 | 2992.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12827.04 | 17893.88 | 28077.91 | 9796.95 | 7345.05 | 28461.14 | 26248.5 | 17914.3 | 23022.51 | 20030.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29914.46 | 12827.04 | 17893.88 | 28077.91 | 9796.64 | 7345.05 | 28461.14 | 26248.5 | 17914.3 | 23022.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2732.37 | -9974.19 | 1270.42 | 2526.92 | 1612.32 | 1050.66 | 3343.68 | 7527.23 | 3150.8 | 2852.02 |
| 资产减值准备(万) | 6336.85 | 7931.43 | 6181.29 | 3953.55 | 5319.32 | 3365.87 | 2903.97 | 444.88 | 65.12 | 740.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4043.02 | 4931.97 | 5467.39 | 5185.73 | 5924.03 | 5811.96 | 5147.25 | 4344.8 | 3536.12 | 1451.59 |
| 无形资产摊销(万) | 617.29 | 722.18 | 535.02 | 477.16 | 488.38 | 488.74 | 463.88 | 429.8 | 327.23 | 324.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 258.29 | 104.75 | 54.5 | 47.78 | 47.78 | 35.71 | 156.58 | 156.58 | 177.32 | 8.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -90.85 | -4.63 | -31.5 | 21.4 | 0.16 | -0.45 | 0.02 | -5.32 | 2.54 | 174.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.83 | 374.62 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -122.35 | - | -20.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 628.6 | 697.06 | 799.87 | 476.34 | - | 87.87 | 138.41 | 143.54 | 17.59 | -501.62 |
| 投资损失(万) | -1391.55 | -266.08 | -2459.64 | -1213.38 | -872.85 | -952.76 | -698.81 | -4881.04 | -1826.69 | -166.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 145.25 | -1534.17 | -599.95 | -829.92 | -24.59 | -222.88 | -597.63 | -167.33 | -449.48 | -183.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -125.04 | -320.77 | -237.26 | -125.04 | 115.27 | -92.44 | 273.56 | 7.63 | 625.26 | - |
| 存货的减少(万) | 3278.62 | 4141.59 | 1745.48 | -1915.97 | 2202.25 | -702.29 | -7241.38 | -4051.17 | 180.42 | -2576.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1989.2 | -1790.06 | -4528.86 | -11040.39 | -14780.45 | -10224.61 | -15160.1 | -8637.05 | -9014.37 | -542.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1320.09 | -152.22 | -4550.7 | 10679.07 | -695.48 | -408.15 | 13373.15 | 6440.86 | 5970.02 | 68.76 |
| 其他(万) | 1505.41 | -183.57 | -127 | 1247.8 | 728.68 | -2066.9 | 2209.45 | 130.74 | 85.07 | 406.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18844.09 | 5128.39 | 3734.95 | 9491.28 | 64.81 | -3829.67 | 4312.03 | 1884.15 | 2846.95 | 2055.47 |
| 现金的期末余额(万) | 29914.46 | 12827.04 | 17893.88 | 28077.91 | 9796.64 | 7345.05 | 28461.14 | 26248.5 | 17914.3 | 23022.51 |
| 现金的期初余额(万) | 12827.04 | 17893.88 | 28077.91 | 9796.95 | 7345.05 | 28461.14 | 26248.5 | 17914.3 | 23022.51 | 20030.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17087.42 | -5066.84 | -10184.02 | 18280.96 | 2451.59 | -21116.09 | 2212.64 | 8334.19 | -5108.2 | 2992.46 |